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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.83%-73.16万 | 95.71%-5.01万 | -171.53%-242.5万 | -116.9万 | -89.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.37%-442.5万 | 65.30%-82.72万 | -45.36%-370.68万 | ---238.39万 | ---255.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 347.33%36.21万 | 147.72%2.57万 | -93.56%8.09万 | ---5.38万 | --125.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.19%41.99万 | 8.23%10.86万 | 23.59%27.96万 | --10.03万 | --22.62万 |
| その他の非現金項目 | -414.88%-52.93万 | -101.12%-1.16万 | 447.10%16.81万 | --104.1万 | --3.07万 |
| 運転資金の増減額 | 7,589.12%196.48万 | 125.21%7.3万 | -96.94%2.56万 | ---28.97万 | --83.52万 |
| -売上債権増減額 | -115.66%-78.99万 | -296.98%-16.55万 | -139.74%-36.63万 | ---4.17万 | --92.17万 |
| -棚卸資産増減額 | -532.66%-14.78万 | 85.57%1.68万 | 168.12%3.42万 | --9,042 | ---5.01万 |
| -前払費用増減額 | -133.78%-28.67万 | -304.11%-18.82万 | -187.13%-12.27万 | --9.22万 | --14.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.04%219.26万 | 571.66%142.83万 | 314.32%91.34万 | --21.27万 | --22.05万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.14%-12.82万 | 2.52%-3.41万 | -7.84%-14.6万 | ---3.5万 | ---13.54万 |
| -その他運転資金の変動 | 491.76%112.48万 | -86.80%-98.42万 | -9.47%-28.71万 | ---52.69万 | ---26.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.83%-73.16万 | 95.71%-5.01万 | -171.53%-242.5万 | ---116.9万 | ---89.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.65%-83.57万 | -90.18%-18.98万 | -81.27%-56.6万 | -9.98万 | -31.23万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.55%-14.27万 | -492.94%-4.52万 | 5.52%-6.38万 | ---7,620 | ---6.75万 |
| 無形資産取引の純額 | -38.00%-69.3万 | -56.88%-14.46万 | -105.23%-50.22万 | ---9.22万 | ---24.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.65%-83.57万 | -90.18%-18.98万 | -81.27%-56.6万 | ---9.98万 | ---31.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.73%92.71万 | -91.26%17.03万 | 99.48%316.73万 | 194.84万 | 158.78万 |
| 借入金純額 | -71.36%90.72万 | -91.26%17.03万 | 93.87%316.73万 | --194.84万 | --163.37万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2万 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.73%92.71万 | -91.26%17.03万 | 99.48%316.73万 | --194.84万 | --158.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.81%71.35万 | 322.21%14.29万 | 247.15%53.72万 | --3.39万 | --15.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -463.19%-64.02万 | -110.25%-6.96万 | -53.91%17.63万 | --67.96万 | --38.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.73%7.33万 | -89.73%7.33万 | 32.81%71.35万 | --71.35万 | --53.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.83%-159.02万 | 79.29%-26.28万 | -148.15%-299.1万 | ---126.88万 | ---120.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
