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| (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.69%3,084.2万 | -48.48%3,074万 | -44.42%5.46億 | -33.40%3.38億 | -12.83%2.52億 | -213.76%-1.04億 | -36.53%5,966.8万 | -0.86%9.82億 | 43.95%5.08億 | -14.93%2.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.00%-308.9万 | -101.59%-87.3万 | -29.08%2.65億 | 0.20%9,146.4万 | -5.14%1.14億 | -79.36%532.6万 | -59.95%5,503.3万 | -67.12%3.74億 | -67.61%9,128.2万 | -65.40%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.23%-13.9万 | -4,732.65%-227万 | -189.15%-959.7万 | 111.21%33万 | -70,566.67%-212万 | -3,315.65%-785.6万 | 134.75%4.9万 | 56.12%-331.9万 | 64.93%-294.5万 | -102.27%-3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.12%6,599.4万 | 0.57%6,766.1万 | 0.08%2.77億 | -0.68%7,359.7万 | 0.00%6,815.1万 | 0.65%6,811.9万 | 0.43%6,727.8万 | -2.65%2.77億 | 2.98%7,410.2万 | -4.88%6,815.1万 |
| 繰延税金 | 124.60%351.1万 | -115.18%-36.7万 | 27.57%-2,497万 | 75.43%-624.8万 | -136.45%-686.4万 | -237.55%-1,427.5万 | 225.89%241.7万 | 33.55%-3,447.7万 | 23.08%-2,542.5万 | 47.34%-290.3万 |
| その他の非現金項目 | -84.86%136.1万 | -24.58%216.6万 | 59.53%1,827.4万 | 16.91%337.4万 | 5.71%303.6万 | 214.19%899.2万 | 1.31%287.2万 | 1.17%1,145.5万 | 0.73%288.6万 | -0.59%287.2万 |
| 運転資金の増減額 | 74.13%-4,486.9万 | 41.21%-4,611.4万 | -105.86%-1,860.5万 | -53.02%1.67億 | -27.04%6,660.1万 | -1,799.66%-1.73億 | 34.40%-7,843.3万 | 176.30%3.17億 | 1,134.93%3.55億 | 206.86%9,128.1万 |
| -売上債権増減額 | -312.07%-2,386.3万 | 207.17%6,444.1万 | -119.19%-6,015.3万 | -22.66%1.31億 | -31.07%-2.07億 | -103.41%-579.1万 | -84.04%2,097.9万 | 698.56%3.13億 | -42.52%1.7億 | -73.09%-1.58億 |
| -棚卸資産増減額 | 19.03%-4,471万 | 94.88%-484.4万 | 115.43%2.37億 | 6.57%2.11億 | 4,211.41%1.76億 | -269.44%-5,521.5万 | 18.62%-9,452.7万 | 128.82%1.1億 | 563.37%1.98億 | 95.84%-427.7万 |
| -前払費用増減額 | 34.58%-3,149.9万 | -90.95%215.8万 | -2,651.33%-2,684万 | 324.65%239.7万 | -129.51%-492.5万 | -50.86%-4,815.1万 | 37.44%2,383.9万 | 107.58%105.2万 | 88.53%-106.7万 | 185.19%1,669.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.47%5,073.7万 | -461.96%-1.2億 | -55.32%-1.87億 | -768.04%-1.85億 | -58.33%9,839.8万 | 57.50%-7,869.7万 | 85.81%-2,128.8万 | -214.96%-1.2億 | 89.82%-2,135.9万 | 80.88%2.36億 |
| -その他流動負債の変動 | -69.06%446.6万 | 258.15%1,176万 | 39.39%1,846.3万 | -20.93%751.1万 | 823.83%395.4万 | 158.63%1,443.4万 | -228.74%-743.6万 | 161.69%1,324.6万 | 294.09%949.9万 | 117.64%42.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 129.69%3,084.2万 | -48.48%3,074万 | -44.42%5.46億 | -33.40%3.38億 | -12.83%2.52億 | -213.76%-1.04億 | -36.53%5,966.8万 | -0.86%9.82億 | 43.95%5.08億 | -14.93%2.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.48%-912.1万 | 50.37%-2,534.2万 | 34.01%-1.47億 | 13.74%-4,392.3万 | 62.04%-2,194.6万 | 46.45%-2,988.1万 | 11.88%-5,106.2万 | 78.80%-2.22億 | 34.22%-5,092.1万 | 20.67%-5,781.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.03%-841.9万 | 42.24%-2,191万 | 41.04%-1.15億 | 30.94%-3,332.1万 | 68.74%-1,535.8万 | 36.45%-2,809.3万 | 28.35%-3,793.6万 | 14.03%-1.95億 | 14.46%-4,825.2万 | 6.81%-4,913.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -18.27%-731.4万 | ---350万 | --0 | 103.01%18.6万 | ---400万 | 99.21%-618.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 64.44%-70.2万 | 62.39%-343.2万 | -13.92%-2,479万 | -166.09%-710.2万 | 24.10%-658.8万 | 63.52%-197.4万 | -82.52%-912.6万 | 46.93%-2,176万 | 87.29%-266.9万 | ---868万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.48%-912.1万 | 50.37%-2,534.2万 | 34.01%-1.47億 | 13.74%-4,392.3万 | 62.04%-2,194.6万 | 46.45%-2,988.1万 | 11.88%-5,106.2万 | 78.80%-2.22億 | 34.22%-5,092.1万 | 20.67%-5,781.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -323.03%-1.02億 | -237.39%-6,462万 | 46.88%-3.38億 | 55.54%-1.64億 | -21.76%-2億 | 194.67%4,590.7万 | 64.03%-1,915.3万 | -1,228.75%-6.36億 | -23.91%-3.7億 | 31.62%-1.64億 |
| 借入金純額 | -125.09%-2,889.6万 | -14,564.78%-6,203.2万 | 68.22%-1.64億 | 66.97%-1.17億 | -27.18%-1.62億 | 3,005.83%1.15億 | 98.61%-42.3万 | -301.75%-5.16億 | -66.79%-3.54億 | 16.24%-1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---172.5万 | --0 | -62.80%-6,838.7万 | ---2,535.3万 | 21.70%-1,299.7万 | --0 | -18.22%-3,003.7万 | 74.56%-4,200.7万 | --0 | 58.49%-1,660万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -6.43%-1.02億 | -5.90%-2,540.7万 | -7.48%-2,559.5万 | ---- | ---- | -1.08%-9,596.9万 | -2.32%-2,399.1万 | -0.63%-2,381.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.73%-1,861.1万 | -122.89%-258.8万 | -118.49%-329.7万 | -60.08%339.2万 | -96.20%12万 | -598.38%-1,811.6万 | 345.68%1,130.7万 | 141.16%1,782.9万 | 99.51%849.7万 | 112.67%316万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323.03%-1.02億 | -237.39%-6,462万 | 46.88%-3.38億 | 55.54%-1.64億 | -21.76%-2億 | 194.67%4,590.7万 | 64.03%-1,915.3万 | -1,228.75%-6.36億 | -23.91%-3.7億 | 31.62%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.55%4.45億 | 13.62%5.01億 | 41.62%4.41億 | 5.26%3.72億 | 20.83%3.4億 | 45.98%4.26億 | 41.62%4.41億 | -30.57%3.12億 | 7.27%3.53億 | -7.76%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.17%-8,066.4万 | -461.51%-5,922.2万 | -50.55%6,105.9万 | 49.17%1.3億 | -55.44%2,970.5万 | -576.33%-8,784.2万 | 38.61%-1,054.7万 | 215.41%1.23億 | 475.91%8,697.5万 | 153.33%6,665.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 319.81%926.1万 | 164.40%312.8万 | -115.69%-97.5万 | -123.86%-24.6万 | -61.64%192.2万 | -22.32%220.6万 | -82.05%-485.7万 | 120.60%621.4万 | -61.97%103.1万 | 120.32%501.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.88%3.74億 | 4.55%4.45億 | 13.62%5.01億 | 13.62%5.01億 | 5.26%3.72億 | 20.83%3.4億 | 45.98%4.26億 | 41.62%4.41億 | 41.62%4.41億 | 7.27%3.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.17%457.7万 | -74.52%546.7万 | -47.52%4.06億 | -32.31%3.04億 | -6.17%2.25億 | -412.88%-1.45億 | -43.73%2,145.7万 | 3.43%7.73億 | 60.12%4.5億 | -16.50%2.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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