(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.30%401.51億 | 122.25%474.03億 | 60.00%213.29億 | -43.01%133.31億 | 11.06%233.93億 | --210.64億 |
その他の非現金項目 | -1,432.61%-133.95億 | 74.68%-8.74億 | 2.60%-34.52億 | -152.35%-35.44億 | 353.46%67.7億 | ---26.71億 |
運転資金の増減額 | 122.74%51.42億 | -24.98%-226.16億 | -190.52%-180.96億 | 681.24%199.92億 | 115.45%25.59億 | ---165.64億 |
-売上債権増減額 | 122.82%33.4億 | 32.58%-146.37億 | -422.71%-217.09億 | 396.82%67.27億 | 115.11%13.54億 | ---89.59億 |
-棚卸資産増減額 | 144.53%69.39億 | -334.94%-155.84億 | -164.52%-35.83億 | 387.11%55.53億 | 120.18%11.4億 | ---56.49億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -16.02%473.76億 | 59.20%564.14億 | -44.97%354.36億 | -5.82%643.97億 | 109.65%683.76億 | --326.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
事業取引の純額 | --0 | 88.94%-6.55億 | ---59.2億 | --0 | ---64.12億 | ---- |
投資商品取引の純額 | 73.36%-36.43億 | -228.25%-136.75億 | -78.80%-41.66億 | -4,954.17%-23.3億 | 101.78%4,800万 | ---26.9億 |
その他の投資活動純額 | -4.52%-398.28億 | 2.48%-381.05億 | -1.12%-390.75億 | -5.62%-386.42億 | 1.97%-365.85億 | ---373.21億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.75%-420.78億 | 4.45%-524.35億 | -33.94%-548.76億 | 4.60%-409.72億 | -7.34%-429.49億 | ---400.11億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -305.82%-79.22億 | -52.28%38.49億 | 868.83%80.65億 | 47.60%-10.49億 | -113.57%-20.02億 | --147.57億 |
株式発行/消却(ネット) | -12.50%-900万 | 99.50%-800万 | -5,444.83%-16.08億 | 99.04%-2,900万 | -17,617.65%-30.12億 | ---1,700万 |
配当金支払総額 | 0.00%-63.05億 | -8.54%-63.05億 | -0.03%-58.09億 | 0.39%-58.07億 | 0.29%-58.3億 | ---58.47億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.53%-700万 | -3,553.85%-4.75億 | -110.74%-1,300万 | 6.14%1.21億 | 293.22%1.14億 | ---5,900万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384.62%-142.43億 | -562.83%-29.39億 | 109.39%6.35億 | 36.96%-67.64億 | -221.46%-107.3億 | --88.34億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.34%338.25億 | -36.47%321.1億 | 48.75%505.43億 | 76.42%339.79億 | 7.74%192.6億 | --178.76億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -960.10%-89.45億 | 105.53%10.4億 | -212.87%-188.05億 | 13.36%166.61億 | 922.04%146.97億 | --14.38億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.10%5.52億 | 82.16%6.74億 | 489.47%3.7億 | -531.82%-9,500万 | 140.74%2,200万 | ---5,400万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.82%254.31億 | 5.34%338.25億 | -36.47%321.1億 | 48.75%505.43億 | 76.42%339.79億 | --192.6億 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.02%473.76億 | 59.20%564.14億 | -44.97%354.36億 | -5.82%643.97億 | 109.65%683.76億 | --326.15億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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