(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 161.20%5,278.63万 | -144.31%-8,625.25万 | 66.88%1.95億 | 378.66%1.17億 | -143.66%-4,185.77万 | -4.93%9,586.46万 | --1.01億 |
その他の非現金項目 | -190.31%-28.23万 | -32.00%31.26万 | 99.67%45.98万 | -21.97%23.03万 | 31,905.42%29.51万 | -98.85%922 | --8.03万 |
運転資金の増減額 | 2.30%110.94万 | 222.80%108.45万 | 149.60%33.6万 | -191.68%-67.74万 | 234.76%73.88万 | -264.45%-54.82万 | --33.34万 |
-売掛金増減額 | -58.96%-7.31万 | -130.65%-4.6万 | 487.00%15.01万 | 112.14%2.56万 | -143.17%-21.07万 | 418.78%48.79万 | ---15.31万 |
-前払費用増減額 | -91.87%899 | 177.63%1.11万 | 98.14%-1.43万 | -169.18%-76.64万 | 204.75%110.79万 | -361.30%-105.76万 | --40.48万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.46%5,581.31万 | 67.98%5,555.61万 | -47.93%3,307.37万 | 8.99%6,351.37万 | -43.56%5,827.29万 | 52.14%1.03億 | --6,786.54万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 80.85%-203.73万 | 58.16%-1,063.81万 | -625.33%-2,542.28万 | ---350.5万 |
配当金支払総額 | -0.46%-5,581.35万 | 0.29%-5,555.61万 | 0.27%-5,572.03万 | 0.47%-5,586.93万 | 2.96%-5,613.27万 | 1.64%-5,784.41万 | ---5,880.68万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,553.84万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.46%-5,581.35万 | 0.29%-5,555.61万 | 3.78%-5,572.03万 | 13.28%-5,790.66万 | 38.63%-6,677.08万 | -74.61%-1.09億 | ---6,231.18万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.39%919 | -100.00%932 | 32.90%2,264.76万 | -33.28%1,704.05万 | 359.81%2,553.84万 | 1,041,955.53%555.42万 | --533 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -2,830.77%-381 | 100.00%-13 | -503.89%-2,264.66万 | 165.98%560.71万 | -53.00%-849.79万 | -200.01%-555.41万 | --555.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.46%538 | -1.39%919 | -100.00%932 | 32.90%2,264.76万 | 33,412,617.65%1,704.05万 | -100.00%51 | --555.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.46%5,581.31万 | 67.98%5,555.61万 | -47.93%3,307.37万 | 8.99%6,351.37万 | -43.56%5,827.29万 | 52.14%1.03億 | --6,786.54万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし