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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5,000 | |||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -29.1万 | |||||||||
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -6,000 | |||||||||
| 直接受取利息 | 6,000 | |||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---19.3万 | 0.35%-168.8万 | -137.25%-169.4万 | -25.26%-71.4万 | 34.93%-57万 | -25.68%-87.6万 | -13.70%-69.7万 | -12.68%-61.3万 | -71.07%-54.4万 | 43.32%-31.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.06%85.4万 | --111万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---17万 | --0 | --4.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -227.27%-4.2万 | --3.3万 | --0 | --5.6万 | --0 | ---10.3万 | --0 | ---- | --5.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | ---- | 74.66%-5.6万 | -95.58%-22.1万 | ---11.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -111.76%-2,000 | 112.50%1.7万 | --8,000 | --0 | -54.29%-5.4万 | 2.78%-3.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---8.1万 | 105.70%72.2万 | 9.69%35.1万 | 158.06%32万 | 663.64%12.4万 | ---2.2万 | ---- | -82.19%1.3万 | 7.35%7.3万 | --6.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---19.3万 | 23.25%-100.7万 | -132.21%-131.2万 | -26.12%-56.5万 | 57.78%-44.8万 | -17.24%-106.1万 | -456.30%-90.5万 | -56.58%25.4万 | 350.00%58.5万 | 60.80%-23.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.71%-3.1万 | -1,075.68%-72.2万 | --7.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -41.30%137万 | 22.71%233.4万 | 133.37%190.2万 | -14.12%81.5万 | -68.46%94.9万 | 346.44%300.9万 | 3.06%67.4万 | 3.81%65.4万 | -33.05%63万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---1.2万 | -20.00%-1.2万 | 66.67%-1万 | 0.00%-3万 | -200.00%-3万 | -25.00%-1万 | -142.11%-8,000 | --1.9万 | --0 | ---- |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.2万 | -41.57%135.8万 | 24.15%232.4万 | 138.47%187.2万 | -16.40%78.5万 | -68.42%93.9万 | 349.09%297.3万 | 1,073.53%66.2万 | -109.66%-6.8万 | -25.19%70.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --97.8万 | 49.81%117.3万 | 236.05%78.3万 | -55.45%23.3万 | -61.94%52.3万 | 239.26%137.4万 | 138.24%40.5万 | 295.35%17万 | 330.00%4.3万 | -94.68%1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---49.1万 | -169.69%-26.9万 | -29.82%38.6万 | 287.07%55万 | 64.79%-29.4万 | -186.44%-83.5万 | 311.06%96.6万 | 85.04%23.5万 | 273.53%12.7万 | 130.09%3.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.2万 | -250.00%-6,000 | --4,000 | --0 | 125.00%4,000 | -633.33%-1.6万 | --3,000 | --0 | --0 | 98.46%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --49.9万 | -23.44%89.8万 | 49.81%117.3万 | 236.05%78.3万 | -55.45%23.3万 | -61.94%52.3万 | 239.26%137.4万 | 138.24%40.5万 | 295.35%17万 | 330.00%4.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---47.9万 | 0.52%-230.8万 | -57.72%-232万 | -22.48%-147.1万 | 24.42%-120.1万 | 11.67%-158.9万 | -39.03%-179.9万 | -38.54%-129.4万 | -23.87%-93.4万 | 26.08%-75.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
