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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.72%-629.3万 | 41.50%-2,042.5万 | 39.63%-560.7万 | 61.19%-418.3万 | 41.24%-396万 | 17.72%-667.5万 | -121.75%-3,491.7万 | -113.94%-928.7万 | -159.46%-1,077.8万 | -673.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.53%-785.6万 | 12.32%-3,082.4万 | 40.50%-683.6万 | 10.51%-734.3万 | 1.51%-756万 | -16.71%-908.5万 | -18.73%-3,515.5万 | 27.20%-1,149万 | -11.16%-820.5万 | ---767.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 300.00%1.2万 | 3,400.00%3.5万 | 1,200.00%1.3万 | --1.2万 | --7,000 | --3,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 152.17%17.4万 | 1,424.32%56.4万 | --16.8万 | --16.6万 | --16.1万 | --6.9万 | -99.65%3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -145.93%-84.6万 | 104.90%22.3万 | -2,321.88%-71.1万 | 119.29%69.1万 | 364.41%58.7万 | 55.84%-34.4万 | -265.91%-455.1万 | -97.27%3.2万 | -354.95%-358.2万 | ---22.2万 |
| -前払費用増減額 | 46.49%60.5万 | 118.95%58.2万 | -650.00%-53.9万 | 82.46%-60.4万 | 262.43%131.2万 | 569.32%41.3万 | -321.84%-307.1万 | 125.59%9.8万 | -11,772.41%-344.3万 | --36.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.55%-142.8万 | -42.34%-59.5万 | 19.80%-15.8万 | 23.43%130.1万 | -10.57%-72.2万 | -63.34%-101.6万 | -112.04%-41.8万 | -112.66%-19.7万 | -26.50%105.4万 | ---65.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%15.5万 | 159.98%62.2万 | -0.64%15.5万 | 113.08%15.6万 | 126.09%15.6万 | 324.64%15.5万 | ---103.7万 | --15.6万 | ---119.3万 | --6.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -271.15%-17.8万 | -1,444.00%-38.6万 | -576.00%-16.9万 | ---16.2万 | ---15.9万 | --10.4万 | ---2.5万 | ---2.5万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.72%-629.3万 | 41.50%-2,042.5万 | 39.63%-560.7万 | 61.19%-418.3万 | 41.24%-396万 | 17.72%-667.5万 | -121.75%-3,491.7万 | -113.94%-928.7万 | -159.46%-1,077.8万 | ---673.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -369.44%-16.9万 | 97.22%-1,000 | 0 | -16.8万 | 0 | -3.6万 | -3.6万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -369.44%-16.9万 | 97.22%-1,000 | --0 | ---16.8万 | --0 | ---3.6万 | ---3.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -369.44%-16.9万 | 97.22%-1,000 | --0 | ---16.8万 | --0 | ---3.6万 | ---3.6万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.9万 | -99.59%79.9万 | 191.20%79.8万 | -100.03%-5.7万 | 5.8万 | 0 | 44.38%1.96億 | -100.73%-87.5万 | 19,756,200.00%1.98億 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.98億 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.9万 | 1,081.31%126.4万 | --120.3万 | -97.20%3,000 | --5.8万 | --0 | --10.7万 | --0 | --10.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 79.73%-46.5万 | 53.71%-40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---229.4万 | ---87.5万 | ---72.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.9万 | -99.59%79.9万 | 191.20%79.8万 | -100.03%-5.7万 | 108.32%5.8万 | --0 | 44.38%1.96億 | -100.73%-87.5万 | 19,756,200.00%1.98億 | ---69.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.84%2.7億 | 125.54%2.89億 | -8.41%2.74億 | 147.11%2.79億 | 135.21%2.83億 | 125.54%2.89億 | 1,449.84%1.28億 | 2,241.07%3億 | 565.24%1.13億 | --1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.46%-624.4万 | -112.29%-1,979.5万 | 52.83%-481万 | -102.27%-424万 | 45.27%-407万 | 17.72%-667.5万 | 34.19%1.61億 | -108.83%-1,019.8万 | 4,598.68%1.87億 | ---743.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.85%2.63億 | -6.84%2.7億 | -6.84%2.7億 | -8.41%2.74億 | 147.11%2.79億 | 135.21%2.83億 | 125.54%2.89億 | 125.54%2.89億 | 2,241.07%3億 | --1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.72%-629.3万 | 41.08%-2,059.4万 | 39.85%-560.8万 | 61.19%-418.3万 | 38.74%-412.8万 | 17.72%-667.5万 | -121.98%-3,495.3万 | -114.77%-932.3万 | -159.46%-1,077.8万 | ---673.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
