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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.16%8,126 | 62.76%-17.24万 | 42.77%-217.49万 | 72.25%-30.93万 | 39.53%-70.04万 | -16.45%-70.22万 | 49.90%-46.3万 | -33.08%-380万 | -133.90%-111.46万 | -47.67%-115.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.76%-11.31万 | 68.06%-14.42万 | 35.93%-376.78万 | -149.69%-204.33万 | 51.52%-57.69万 | 40.02%-69.63万 | 83.36%-45.14万 | 31.70%-588.11万 | 31.31%-81.83万 | 47.96%-118.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | 110.52%2.49万 | 110.51%2.49万 | -50.31%7.54万 | -64.62%3.99万 | -8.68%1.18万 | -8.71%1.18万 | -8.70%1.18万 | 161.63%15.17万 | 599.57%11.29万 | -17.67%1.29万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --5.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --7,141 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -81.12%29.72万 | 660.75%29.72万 | ---- | ---- | ---- | -65.59%157.4万 | 83.70%-5.3万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -27.78%-2,700 | -90.24%-2,378 | -707.74%-8,405 | 99.26%-3,314 | ---1,728 | -105.87%-2,113 | -100.30%-1,250 | --1,383 | ---44.86万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 735.75%9.9万 | -128.20%-5.08万 | 230.44%116.98万 | 1,350.24%134.12万 | -811.95%-13.36万 | -108.70%-1.56万 | -134.89%-2.22万 | -68.47%35.4万 | -93.25%9.25万 | 107.99%1.88万 |
| -売掛金増減額 | 91.68%-3,693 | -105.23%-3,905 | 237.57%21.42万 | 353.10%42.76万 | -277.92%-24.37万 | 75.98%-4.44万 | 22.05%7.46万 | -63.09%-15.57万 | -535.95%-16.89万 | 254.25%13.69万 |
| -在庫増減額 | --359 | --40 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -257.42%-12.15万 | --11.42万 | ---19.26万 |
| -前払費用増減額 | -8.87%1.08万 | 32.47%-9,275 | 146.46%2.43万 | ---- | ---- | --1.18万 | ---1.37万 | -1,397.31%-5.22万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 438.61%9.16万 | 54.76%-3.76万 | 36.27%93.13万 | 345.89%88.93万 | 45.42%10.82万 | -95.82%1.7万 | -3,302.85%-8.31万 | -45.58%68.34万 | -85.07%19.94万 | 150.96%7.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.16%8,126 | 62.76%-17.24万 | 42.77%-217.49万 | 72.25%-30.93万 | 39.53%-70.04万 | -16.45%-70.22万 | 49.90%-46.3万 | -33.08%-380万 | -133.90%-111.46万 | -47.67%-115.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.22%-69.11万 | 293.46%39.65万 | -22.24万 | 31.69%-20.49万 | -20.49万 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---26.76万 | --48.04万 | ---20.53万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---37.35万 | ---3.4万 | ---6.71万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 75.60%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.49万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -237.22%-69.11万 | 293.46%39.65万 | ---22.24万 | ---- | ---- | 31.69%-20.49万 | ---20.49万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -100.63%-3.36万 | 93.30%-8,400 | -100.15%-8,400 | -137.94%-8,400 | 62.06%-8,400 | 36.94%530.59万 | -182.65%-12.54万 | 348.78%543.13万 |
| 借入金純額 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -500.00%-3.36万 | -50.00%-8,400 | ---8,400 | ---8,400 | ---8,400 | 89.99%-5,600 | 53.87%-5,600 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 52.65%600万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.85万 | ---11.98万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -100.63%-3.36万 | 93.30%-8,400 | -100.15%-8,400 | -137.94%-8,400 | 62.06%-8,400 | 36.94%530.59万 | -182.65%-12.54万 | 348.78%543.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.95%1,410 | -94.09%18.22万 | 73.05%308.18万 | -97.71%10.35万 | 307.87%103.47万 | 212.80%261.03万 | 73.05%308.18万 | 67.72%178.08万 | 114.98%452.67万 | -84.90%25.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.98%-274 | 61.64%-18.08万 | -322.88%-289.95万 | 105.45%7.88万 | -121.79%-93.12万 | -171.28%-157.56万 | 50.18%-47.14万 | 80.92%130.09万 | -344.91%-144.5万 | 903.37%427.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.89%1,136 | -99.95%1,410 | -94.09%18.22万 | -94.09%18.22万 | -97.71%10.35万 | 307.87%103.47万 | 212.80%261.03万 | 73.05%308.18万 | 73.05%308.18万 | 114.98%452.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.65%8,126 | 62.76%-17.24万 | 35.73%-244.24万 | 115.35%17.11万 | 21.81%-90.57万 | -106.45%-124.48万 | 49.90%-46.3万 | -20.42%-380万 | -133.90%-111.46万 | -47.67%-115.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
