| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.37%-1.66万 | 53.59%-100.93万 | -165.06%-95.23万 | 116.51%10.74万 | 101.16%8,126 | 62.76%-17.24万 | 42.77%-217.49万 | 67.76%-35.93万 | 43.85%-65.04万 | -16.45%-70.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -190.48%-41.88万 | 34.94%-245.13万 | 8.39%-187.18万 | 44.14%-32.23万 | 83.76%-11.31万 | 68.06%-14.42万 | 35.93%-376.78万 | -149.69%-204.33万 | 51.52%-57.69万 | 40.02%-69.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---12.64万 | --19.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.68%2.35万 | 32.02%9.95万 | -37.68%2.49万 | 110.50%2.49万 | 110.52%2.49万 | 110.51%2.49万 | -50.31%7.54万 | -64.62%3.99万 | -8.68%1.18万 | -8.71%1.18万 |
| 資産減損費用 | ---- | 2,190.77%118.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -2,595.42%-17.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,141 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --17.09万 | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,192.72%4.98万 | -82.92%4.93万 | -80.48%5.74万 | -72.16%-2,975 | -27.78%-2,700 | -90.24%-2,378 | 20,781.78%28.88万 | 165.51%29.39万 | ---1,728 | -105.87%-2,113 |
| 運転資金の増減額 | 660.33%28.44万 | -117.76%-20.77万 | -151.40%-66.37万 | 587.72%40.77万 | 735.75%9.9万 | -128.20%-5.08万 | 230.44%116.98万 | 1,296.17%129.12万 | -545.49%-8.36万 | -108.70%-1.56万 |
| -売上債権増減額 | -45.25%-5,672 | -139.25%-8.41万 | -125.79%-6.03万 | 67.38%-1.62万 | 91.68%-3,693 | -105.23%-3,905 | 237.57%21.42万 | 238.29%23.36万 | -136.28%-4.97万 | 75.98%-4.44万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --614 | --215 | --0 | --359 | --40 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -180.06%-2.6万 | -275.94%-4.27万 | -188.28%-4.69万 | 110.19%2,750 | -8.87%1.08万 | 32.47%-9,275 | 146.46%2.43万 | --5.32万 | ---2.7万 | --1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 940.18%31.61万 | -108.76%-8.16万 | -155.43%-55.67万 | 6,196.99%42.12万 | 438.61%9.16万 | 54.76%-3.76万 | 36.27%93.13万 | 403.58%100.44万 | -109.29%-6,908 | -95.82%1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.37%-1.66万 | 53.59%-100.93万 | -165.06%-95.23万 | 116.51%10.74万 | 101.16%8,126 | 62.76%-17.24万 | 42.77%-217.49万 | 67.76%-35.93万 | 43.85%-65.04万 | -16.45%-70.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.99%-13.83万 | -108.57%-3.83万 | 63.29%-10万 | -237.22%-69.11万 | 317.85%44.65万 | -27.24万 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---26.76万 | --48.04万 | ---20.53万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 62.98%-13.83万 | -12.68%-3.83万 | -48.93%-10万 | ---- | ---- | ---37.35万 | ---3.4万 | ---6.71万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.60%-5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 79.99%-13.83万 | -108.57%-3.83万 | 63.29%-10万 | ---- | ---- | -237.22%-69.11万 | 317.85%44.65万 | ---27.24万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082.14%16.65万 | 2,976.19%96.64万 | 11,904.76%99.16万 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -100.63%-3.36万 | 93.30%-8,400 | -100.15%-8,400 | -137.94%-8,400 |
| 借入金純額 | 0.00%-8,400 | 0.00%-3.36万 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -500.00%-3.36万 | -50.00%-8,400 | ---8,400 | ---8,400 |
| 株式発行/消却（ネット） | --17.49万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082.14%16.65万 | 2,976.19%96.64万 | 11,904.76%99.16万 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -100.63%-3.36万 | 93.30%-8,400 | -100.15%-8,400 | -137.94%-8,400 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.40%1,096 | -94.09%18.22万 | -99.90%99 | -99.89%1,136 | -99.95%1,410 | -94.09%18.22万 | 73.05%308.18万 | -97.71%10.35万 | 307.87%103.47万 | 212.80%261.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.90%14.99万 | 93.75%-18.11万 | -98.73%997 | 99.89%-1,037 | 99.98%-274 | 61.64%-18.08万 | -322.88%-289.95万 | 105.45%7.88万 | -121.79%-93.12万 | -171.28%-157.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,609.08%15.1万 | -99.40%1,096 | -99.40%1,096 | -99.90%99 | -99.89%1,136 | -99.95%1,410 | -94.09%18.22万 | -94.09%18.22万 | -97.71%10.35万 | 307.87%103.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.37%-1.66万 | 58.68%-100.93万 | -886.31%-95.23万 | 112.55%10.74万 | 100.65%8,126 | 62.76%-17.24万 | 35.73%-244.24万 | 110.87%12.11万 | 26.12%-85.57万 | -106.45%-124.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
