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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1.87%-68.4万 | 12.66%-69.7万 | -19.28%-79.8万 | 8.36%-66.9万 | 34.35%-73万 | -63.29%-111.2万 | -74.62%-68.1万 | 10.55%-39万 | 4.60%-43.6万 | 42.59%-45.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.29%-70.6万 | 59.34%-97.1万 | -161.84%-238.8万 | -19.37%-91.2万 | 39.89%-76.4万 | -0.79%-127.1万 | 25.74%-126.1万 | -92.95%-169.8万 | -18.28%-88万 | 34.22%-74.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -76.21%6.9万 | -82.28%29万 | 857.31%163.7万 | 194.83%17.1万 | -75.63%5.8万 | -59.93%23.8万 | -50.29%59.4万 | 226.50%119.5万 | 59.13%36.6万 | -20.14%23万 |
| -減価償却 | 100.00%3万 | -60.53%1.5万 | 2.70%3.8万 | 362.50%3.7万 | -11.11%8,000 | 125.00%9,000 | -69.23%4,000 | -35.00%1.3万 | -13.04%2万 | -14.81%2.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 2,357.63%145万 | 110.71%5.9万 | --2.8万 | --0 | -51.70%49.7万 | 5,315.79%102.9万 | --1.9万 | --0 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.85%2,000 | 6.10%17.4万 | 1,466.67%16.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.37%-6.5万 | -1.89%-5.4万 |
| -株式ベースの報酬 | -86.32%3.9万 | 126.19%28.5万 | 162.50%12.6万 | 118.18%4.8万 | -90.39%2.2万 | 99.13%22.9万 | -23.84%11.5万 | -30.73%15.1万 | 124.74%21.8万 | 102.08%9.7万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | -143.48%-1万 | -14.81%2.3万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -193.75%-4.7万 | 65.96%-1.6万 | -165.28%-4.7万 | 400.00%7.2万 | 69.62%-2.4万 | -464.29%-7.9万 | -112.39%-1.4万 | 44.87%11.3万 | 36.84%7.8万 | 21.28%5.7万 |
| -売上債権増減額 | 153.85%1.4万 | -750.00%-2.6万 | -78.95%4,000 | 337.50%1.9万 | 87.88%-8,000 | -1,420.00%-6.6万 | -79.17%5,000 | 100.00%2.4万 | 1,300.00%1.2万 | 90.00%-1,000 |
| -未払金の変更 | -710.00%-6.1万 | 119.61%1万 | -215.91%-5.1万 | 466.67%4.4万 | 72.09%-1.2万 | -86.96%-4.3万 | -125.84%-2.3万 | 43.55%8.9万 | 5.08%6.2万 | 9.26%5.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 325.00%9,000 | -113.33%-4,000 | 650.00%3万 | --4,000 | --0 | 500.00%4,000 | -133.33%-1,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -9.86%6.4万 | 73.17%7.1万 | 7.89%4.1万 | 123.53%3.8万 | 70.00%1.7万 | 1万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.96%-62万 | 17.31%-62.6万 | -19.97%-75.7万 | 11.50%-63.1万 | 35.30%-71.3万 | -61.82%-110.2万 | -74.62%-68.1万 | 10.55%-39万 | 4.60%-43.6万 | 42.59%-45.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.35%-168.8万 | -137.25%-169.4万 | -25.26%-71.4万 | 34.93%-57万 | -25.68%-87.6万 | -13.70%-69.7万 | -12.68%-61.3万 | -71.07%-54.4万 | 43.32%-31.8万 | 64.72%-56.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.06%85.4万 | --111万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---17万 | --0 | --4.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -227.27%-4.2万 | --3.3万 | --0 | --5.6万 | --0 | ---10.3万 | --0 | ---- | --5.1万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | ---- | 74.66%-5.6万 | -95.58%-22.1万 | ---11.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -111.76%-2,000 | 112.50%1.7万 | --8,000 | --0 | -54.29%-5.4万 | 2.78%-3.5万 | -614.29%-3.6万 |
| その他の投資活動純額 | 105.70%72.2万 | 9.69%35.1万 | 158.06%32万 | 663.64%12.4万 | ---2.2万 | ---- | -82.19%1.3万 | 7.35%7.3万 | --6.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.25%-100.7万 | -132.21%-131.2万 | -26.12%-56.5万 | 57.78%-44.8万 | -17.24%-106.1万 | -456.30%-90.5万 | -56.58%25.4万 | 350.00%58.5万 | 60.80%-23.4万 | 61.80%-59.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.71%-3.1万 | -1,075.68%-72.2万 | --7.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.30%137万 | 22.71%233.4万 | 133.37%190.2万 | -14.12%81.5万 | -68.46%94.9万 | 346.44%300.9万 | 3.06%67.4万 | 3.81%65.4万 | -33.05%63万 | -31.61%94.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -20.00%-1.2万 | 66.67%-1万 | 0.00%-3万 | -200.00%-3万 | -25.00%-1万 | -142.11%-8,000 | --1.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.57%135.8万 | 24.15%232.4万 | 138.47%187.2万 | -16.40%78.5万 | -68.42%93.9万 | 349.09%297.3万 | 1,073.53%66.2万 | -109.66%-6.8万 | -25.19%70.4万 | -53.67%94.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.81%117.3万 | 236.05%78.3万 | -55.45%23.3万 | -61.94%52.3万 | 239.26%137.4万 | 138.24%40.5万 | 295.35%17万 | 330.00%4.3万 | -94.68%1万 | -64.26%18.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.69%-26.9万 | -29.82%38.6万 | 287.07%55万 | 64.79%-29.4万 | -186.44%-83.5万 | 311.06%96.6万 | 85.04%23.5万 | 273.53%12.7万 | 130.09%3.4万 | 65.55%-11.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.00%-6,000 | --4,000 | --0 | 125.00%4,000 | -633.33%-1.6万 | --3,000 | --0 | --0 | 98.46%-1,000 | -550.00%-6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.44%89.8万 | 49.81%117.3万 | 236.05%78.3万 | -55.45%23.3万 | -61.94%52.3万 | 239.26%137.4万 | 138.24%40.5万 | 295.35%17万 | 330.00%4.3万 | -94.68%1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.52%-230.8万 | -57.72%-232万 | -22.48%-147.1万 | 24.42%-120.1万 | 11.67%-158.9万 | -39.03%-179.9万 | -38.54%-129.4万 | -23.87%-93.4万 | 26.08%-75.4万 | 57.46%-102万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
