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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.18%3,355.61万 | 26.58%3,349.7万 | 19.39%2,646.31万 | 2,216.44万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.07%3,354.68万 | 11.69%2,579.22万 | 19.10%2,309.17万 | 3.25%1,938.92万 | --1,877.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.85%75.07万 | 20,374.00%266.68万 | 50.22%-1.32万 | ---2.64万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -732.97%-91.98万 | -79.68%14.53万 | 60.66%71.5万 | --44.5万 | ---- |
| 繰延税金 | 19.06%-149.35万 | -181.19%-184.51万 | 46.52%-65.62万 | -100.03%-122.7万 | ---61.34万 |
| その他の非現金項目 | -386.86%-62.33万 | 144.08%21.73万 | -1,505.07%-49.29万 | ---3.07万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 78.66%-20.48万 | -257.59%-95.97万 | 146.46%60.9万 | -3,917.81%-131.06万 | ---3.26万 |
| -売上債権増減額 | 33.09%-134.63万 | -337.88%-201.21万 | -147.15%-45.95万 | 1,931.07%97.45万 | ---5.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 637.31%106.59万 | 272.04%14.46万 | 12.87%-8.4万 | ---9.64万 | ---- |
| -貸付金の変更 | -69.77%33.92万 | -2.65%112.2万 | 152.66%115.25万 | -13,579.12%-218.87万 | ---1.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.06%-26.36万 | ---21.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.18%3,355.61万 | 26.58%3,349.7万 | 19.39%2,646.31万 | 7.09%2,216.44万 | --2,069.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.39%-1.04億 | 64.93%-8,310.39万 | 12.71%-2.37億 | -2.71億 | |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -168.45%-7,690.78万 | 242.32%1.12億 | -91.52%-7,895.01万 | ---4,122.31万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 368.70%1.26億 | -15.04%-4,701.51万 | -136.69%-4,086.91万 | -567.24%-1,726.71万 | --369.56万 |
| 貸付金の純収益支払い | -8.19%-1.52億 | -27.76%-1.4億 | 47.28%-1.1億 | ---2.08億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -16.82%-187.02万 | 53.40%-160.1万 | 23.97%-343.56万 | -781.80%-451.9万 | ---51.25万 |
| その他の投資活動純額 | 99.22%-5.18万 | -67.03%-662.04万 | -1,244.96%-396.36万 | 94.61%-29.47万 | ---546.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.39%-1.04億 | 64.93%-8,310.39万 | 12.71%-2.37億 | -240.63%-2.71億 | ---7,970.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.14%6,954.47万 | -76.66%4,962.47万 | -15.42%2.13億 | 2.51億 | |
| 預金増減額 | 210.30%9,786.1万 | -86.50%3,153.8万 | -3.96%2.34億 | --2.43億 | ---- |
| 借入金純額 | -154.58%-1,553.65万 | 349.14%2,846.77万 | -168.10%-1,142.66万 | 1,492.11%1,677.97万 | ---120.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.49%89.13万 | 14.96%95.32万 | -8.87%82.91万 | -6.80%90.98万 | --97.61万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -154.77%-37.18万 | 46.29%-14.59万 | -230.54%-27.17万 | 50.73%-8.22万 | ---16.68万 |
| 配当金支払総額 | -18.87%-1,329.94万 | -9.57%-1,118.82万 | -6.85%-1,021.11万 | -7.36%-955.63万 | ---890.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,651.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.14%6,954.47万 | -76.66%4,962.47万 | -15.42%2.13億 | 339.32%2.51億 | --5,721.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.23%780.42万 | 36.82%778.64万 | 56.10%569.1万 | -32.92%364.58万 | --543.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,313.52%-110.41万 | -99.15%1.78万 | 2.46%209.55万 | 214.31%204.51万 | ---178.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.15%670.01万 | 0.23%780.42万 | 36.82%778.64万 | 56.10%569.1万 | --364.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.47%3,167.45万 | 38.32%3,182.34万 | 30.85%2,300.67万 | -12.88%1,758.3万 | --2,018.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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