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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.69%1.57億 | -19.88%3,828.9万 | -81.53%4,823.7万 | 104.85%5,574.6万 | 147.51%1,452.9万 | 192.17%3.06億 | 827.58%4,778.9万 | 552.88%2.61億 | -59.65%2,721.3万 | -282.30%-3,058万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.92%1.74億 | 19.86%3,784.3万 | 139.61%4,557.9万 | 103.29%4,645.3万 | 8,771.46%4,382.5万 | 1,715.80%7,393.9万 | 1,027.97%3,157.2万 | 184.89%1,902.2万 | 2,600.11%2,285.1万 | 103.76%49.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -121.01%-664.6万 | -162.51%-710.2万 | -87.47%250.6万 | 56.21%-36.3万 | -253.09%-168.7万 | 2,081.66%3,163.4万 | 2,235.53%1,136.1万 | 2,810.03%2,000万 | -139.86%-82.9万 | 72.19%110.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.11%8,397.7万 | -3.75%1,925.3万 | 39.37%2,149.1万 | 41.35%2,183.3万 | 27.42%2,140万 | -4.05%6,766.5万 | 12.53%2,000.4万 | -15.75%1,542万 | -14.21%1,544.6万 | 2.19%1,679.5万 |
| 繰延税金 | 26.84%3,790.2万 | -68.79%467.1万 | 57.67%1,350.9万 | 110.38%1,183.4万 | 988.00%788.8万 | 6,271.43%2,988.2万 | 1,074.57%1,496.4万 | 548.11%856.8万 | 1,534.95%562.5万 | 141.79%72.5万 |
| その他の非現金項目 | 32.14%2,160.5万 | -61.38%471.8万 | 273.79%526.3万 | 300.00%558万 | 353.75%604.4万 | 242.62%1,635万 | 819.80%1,221.5万 | 54.90%140.8万 | 8.81%139.5万 | 6.30%133.2万 |
| 運転資金の増減額 | -348.83%-1.65億 | 60.87%-1,877.4万 | -123.90%-4,497.1万 | -71.39%-3,302.4万 | -26.20%-6,868.6万 | 163.33%6,649.3万 | -149.68%-4,797.3万 | 1,545.32%1.88億 | -142.38%-1,926.8万 | -337.68%-5,442.5万 |
| -売上債権増減額 | -88.43%-2,580万 | -1,495.87%-812.3万 | -116.78%-613万 | 98.53%-54.2万 | 13.89%-1,100.5万 | -1,263.75%-1,369.2万 | -111.66%-50.9万 | 972.07%3,653.1万 | -6,556.99%-3,693.4万 | -628.62%-1,278万 |
| -前払費用増減額 | 130.46%308.3万 | 73.55%-248.2万 | 98.07%-5.6万 | -10.47%99.2万 | 336.70%462.9万 | -775.43%-1,012万 | -262.84%-938.3万 | -1,013.03%-290.5万 | 9.16%110.8万 | 56.80%106万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -263.15%-1,039.4万 | 48.68%874.4万 | -77.24%28.7万 | -71.05%486.9万 | -38.10%-2,429.4万 | -35.82%637.1万 | -52.50%588.1万 | 119.94%126.1万 | 12.03%1,682万 | -57.82%-1,759.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -257.68%-1.32億 | 61.53%-1,691.3万 | -125.49%-3,907.2万 | -14,534.73%-3,834.3万 | -51.37%-3,801.6万 | 380.03%8,393.4万 | -31.72%-4,396.2万 | 590.13%1.53億 | -100.91%-26.2万 | -11,802.37%-2,511.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.69%1.57億 | -19.88%3,828.9万 | -81.53%4,823.7万 | 104.85%5,574.6万 | 147.51%1,452.9万 | 192.17%3.06億 | 827.58%4,778.9万 | 552.88%2.61億 | -59.65%2,721.3万 | -282.30%-3,058万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.38%-6,818万 | 80.12%-727.1万 | 83.38%-1,211.8万 | 27.15%-2,034.6万 | -903.35%-2,844.5万 | -290.44%-1.4億 | -207.14%-3,657.1万 | -644.03%-7,289.3万 | -153.69%-2,792.9万 | 11.46%-283.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.62%-6,363.3万 | 80.12%-727.1万 | 83.38%-1,211.8万 | 27.15%-2,034.6万 | -742.96%-2,389.8万 | -290.44%-1.4億 | -207.14%-3,657.1万 | -644.03%-7,289.3万 | -153.69%-2,792.9万 | 11.46%-283.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---454.7万 | --0 | --0 | --0 | ---454.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.38%-6,818万 | 80.12%-727.1万 | 83.38%-1,211.8万 | 27.15%-2,034.6万 | -903.35%-2,844.5万 | -290.44%-1.4億 | -207.14%-3,657.1万 | -644.03%-7,289.3万 | -153.69%-2,792.9万 | 11.46%-283.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,243.89%-1.66億 | -392.61%-3,219.2万 | 97.18%-59.2万 | -279.76%-826万 | -891.64%-1.25億 | 86.42%-709.8万 | -1,264.30%-653.5万 | -248.83%-2,098.9万 | 108.15%459.5万 | 49.52%1,583.1万 |
| 借入金純額 | -2,273.36%-1.54億 | -368.53%-2,842.1万 | 98.40%-33.6万 | -107.38%-34.5万 | -891.84%-1.25億 | 87.53%-650.8万 | -1,166.39%-606.6万 | -248.91%-2,094.5万 | 108.29%467.2万 | 48.80%1,583.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 121.54%10.1万 | --0 | --14.4万 | ---133.7万 | --129.4万 | ---46.9万 | ---46.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,827.27%-1,201.2万 | ---377.1万 | -809.09%-40万 | ---657.8万 | ---126.3万 | -22.22%-12.1万 | --0 | -214.29%-4.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,243.89%-1.66億 | -392.61%-3,219.2万 | 97.18%-59.2万 | -279.76%-826万 | -891.64%-1.25億 | 86.42%-709.8万 | -1,264.30%-653.5万 | -248.83%-2,098.9万 | 108.15%459.5万 | 49.52%1,583.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676.18%1.82億 | -40.61%1.05億 | 617.45%6,957.8万 | 628.67%4,243.8万 | 676.18%1.82億 | 235.38%2,340.6万 | 477.61%1.77億 | 49.96%969.8万 | -8.61%582.4万 | 235.38%2,340.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.12%-7,774.8万 | -125.07%-117.4万 | -78.77%3,552.7万 | 599.66%2,714万 | -691.86%-1.39億 | 864.39%1.58億 | 164.74%468.3万 | 591.58%1.67億 | 5,604.41%387.9万 | -2,768.52%-1,758.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.05%4,000 | -133.33%-1,000 | 94.74%-1,000 | --0 | 200.00%6,000 | -235.71%-1.9万 | 400.00%3,000 | -5.56%-1.9万 | -119.23%-5,000 | -71.43%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.79%1.04億 | -42.79%1.04億 | -40.61%1.05億 | 617.45%6,957.8万 | 628.67%4,243.8万 | 676.18%1.82億 | 676.18%1.82億 | 477.61%1.77億 | 49.96%969.8万 | -8.61%582.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.36%8,838万 | 176.50%3,101.8万 | -80.86%3,604.3万 | 3,031.51%3,535.4万 | 58.15%-1,403.5万 | 139.89%1.65億 | 266.07%1,121.8万 | 523.31%1.88億 | -102.14%-120.6万 | -199.44%-3,354万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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