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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.54%931.12万 | -24.35%6,383.78万 | -63.94%1,090.66万 | -61.81%838.43万 | 27.01%2,533.26万 | 40.73%1,921.43万 | 564.49%8,438.85万 | 337.38%3,024.8万 | 1,508.40%2,195.48万 | 465.44%1,994.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 315.72%1,242.45万 | -71.98%1,086.94万 | -117.28%-363.22万 | -70.14%225.81万 | 16.72%791.22万 | -14.39%298.87万 | 1,974.75%3,879.22万 | 716.14%2,101.81万 | 1,546.36%756.35万 | 225.07%677.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 113.29%40.55万 | -139.93%-128.62万 | -106.22%-71.98万 | 160.97%407.62万 | -3,617.19%-159.21万 | -362.98%-305.05万 | 142.95%322.1万 | 4,867.49%1,157.48万 | -1,397.18%-668.5万 | 185.94%4.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.63%797.31万 | -10.78%2,823.99万 | -51.60%572.04万 | -5.04%628.45万 | 11.65%787.49万 | 67.05%836.01万 | 29,706.91%3,165.23万 | 20,150.19%1,181.78万 | 39,256.35%661.82万 | 52,201.72%705.34万 |
| 資産減損費用 | 77.42%5,493 | -2.86%1.17万 | 6.37%2,588 | 11.10%2,622 | -25.54%3,365 | 14.62%3,096 | -87.87%1.2万 | 296.37%2,433 | -3.75%2,360 | 229.13%4,519 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.34%288.74万 | -10.55%1,307.44万 | -3.67%314.54万 | -9.65%330.47万 | -17.33%325.35万 | -10.18%337.08万 | 30,518.82%1,461.68万 | 6,821.44%326.51万 | 8,313,143.18%365.78万 | --393.57万 |
| 運転資金の増減額 | -290.73%-1,438.49万 | 396.68%1,292.85万 | 135.73%639.01万 | -169.84%-754.18万 | 270.41%788.07万 | 3,015.18%754.22万 | 75.28%-435.78万 | -18.22%-1,788.22万 | 778.66%1,079.8万 | --212.76万 |
| -売掛金増減額 | 39.68%-1.18万 | -450.33%-6.03万 | -99.71%718 | -112.39%-2.96万 | 97.72%-1.18万 | 94.25%-1.96万 | 140.85%1.72万 | -68.59%24.61万 | 126.95%23.92万 | ---51.71万 |
| -在庫増減額 | -247.54%-1,333.47万 | -66.11%-2,516.19万 | 28.98%-1,542.16万 | -176.86%-958.06万 | 167.06%501.98万 | -9,424.14%-383.69万 | 18.16%-1,514.8万 | -17.14%-2,171.35万 | 47,470.79%1,246.5万 | ---748.56万 |
| -前払費用増減額 | -55.20%101.33万 | 128.12%288.84万 | 130.79%234.57万 | -15.62%-150.39万 | 82.11%-21.52万 | --226.19万 | -2,861.24%-1,027.3万 | -1,344.64%-761.8万 | -2,455.36%-130.07万 | ---120.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.86%410.85万 | 107.44%3,000.51万 | 65.03%762.65万 | -53.50%443.75万 | -70.05%222.26万 | 377.55%1,571.85万 | 1,035.06%1,446.43万 | 46.50%462.14万 | 1,484.16%954.19万 | --742.22万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.41%-616.01万 | -20.13%525.72万 | --1,183.89万 | 91.47%-86.52万 | -77.88%86.52万 | -206.08%-658.17万 | --658.17万 | ---- | -10,547.66%-1,014.74万 | --391.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.54%931.12万 | -24.35%6,383.78万 | -63.94%1,090.66万 | -61.81%838.43万 | 27.01%2,533.26万 | 40.73%1,921.43万 | 564.49%8,438.85万 | 337.38%3,024.8万 | 1,508.40%2,195.48万 | 465.44%1,994.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.16%-245.78万 | -23.84%-3,783.84万 | 76.83%-299.84万 | 29.12%-492.89万 | -462.34%-1,439.57万 | -91.94%-1,551.55万 | 13.53%-3,055.37万 | -233.91%-1,294.07万 | 34.41%-695.35万 | 89.08%-256万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | 106.84%12.88万 | --0 | ---12.88万 | ---- | ---188.44万 | ---188.44万 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 98.10%-27.43万 | -5.73%-2,828.83万 | 102.76%25.02万 | 53.94%-249.12万 | -454.45%-1,419.62万 | -36.92%-1,445.39万 | 17.47%-2,675.5万 | 70.31%-905.07万 | -1,406.36%-540.93万 | -272.29%-256.04万 |
| 無形資産取引の純額 | -234.17%-2.25万 | -223.32%-14.1万 | --0 | ---6.36万 | ---7.06万 | -3,884.02%-6,733 | 75.15%-4.36万 | -2,639.82%-4.34万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -104.87%-216.1万 | -402.95%-940.91万 | -72.12%-337.75万 | -53.73%-237.4万 | ---- | -142.65%-105.48万 | 31.75%-187.08万 | -137.43%-196.23万 | -23.96%-154.42万 | 100.07%464 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.16%-245.78万 | -23.84%-3,783.84万 | 76.83%-299.84万 | 29.12%-492.89万 | -462.34%-1,439.57万 | -91.94%-1,551.55万 | 13.53%-3,055.37万 | -233.91%-1,294.07万 | 34.41%-695.35万 | 89.08%-256万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.58%-1,204.69万 | 48.24%-2,506.7万 | 36.15%-842.34万 | 66.56%-583.01万 | 73.90%-483.73万 | -243.56%-597.63万 | -262.36%-4,843.15万 | -1,013.00%-1,319.16万 | -332.48%-1,743.4万 | -186.94%-1,853.53万 |
| 借入金純額 | -134.07%-1,121.07万 | 51.34%-2,177.58万 | 39.96%-739.07万 | 70.54%-478.75万 | 72.06%-480.8万 | -231.65%-478.95万 | -257.74%-4,474.7万 | -1,032.82%-1,231.02万 | -352.15%-1,625.28万 | -181.81%-1,720.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 21.11%-83.61万 | 9.25%-421.55万 | -12.26%-103.26万 | 8.35%-108.26万 | 21.74%-104.03万 | 12.73%-106万 | -6,980.60%-464.5万 | -1,302.21%-91.99万 | ---118.13万 | ---132.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -3.78%92.43万 | --0 | --4.01万 | 34,150.85%101.11万 | -113.80%-12.69万 | 288.03%96.05万 | --3.84万 | ---- | --2,952 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.58%-1,204.69万 | 48.24%-2,506.7万 | 36.15%-842.34万 | 66.56%-583.01万 | 73.90%-483.73万 | -243.56%-597.63万 | -262.36%-4,843.15万 | -1,013.00%-1,319.16万 | -332.48%-1,743.4万 | -186.94%-1,853.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.22%783.98万 | 424.03%668.8万 | 236.01%826.48万 | 120.52%1,114.95万 | -28.22%450.51万 | 424.03%668.8万 | -94.25%127.63万 | -7.78%245.97万 | -33.36%505.59万 | -28.35%627.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.04%-519.36万 | -82.75%93.23万 | -112.52%-51.52万 | 2.39%-237.47万 | 630.48%609.96万 | -159.46%-227.74万 | 122.83%540.33万 | 351.95%411.57万 | 47.81%-243.27万 | -193.13%-114.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.56%12.24万 | 2,499.87%21.94万 | -19.94%9.02万 | -211.98%-51万 | 871.44%54.48万 | -91.92%9.45万 | -99.69%8,439 | -73.55%11.26万 | 36.69%-16.35万 | 92.38%-7.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.54%276.86万 | 17.22%783.98万 | 17.22%783.98万 | 236.01%826.48万 | 120.52%1,114.95万 | -28.22%450.51万 | 424.03%668.8万 | 424.03%668.8万 | -7.78%245.97万 | -32.05%505.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.63%901.43万 | -36.44%3,540.85万 | -41.43%1,128.56万 | -64.77%582.94万 | -37.09%1,093.69万 | 53.52%475.37万 | 209.74%5,570.56万 | 955.69%1,926.96万 | 251.59%1,654.55万 | 161.58%1,738.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
