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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.31%584.4万 | 91.61%554.7万 | -43.65%417.6万 | -25.13%503.1万 | -25.13%503.1万 | -68.17%431.9万 | -73.73%289.5万 | 129.02%741.1万 | 11.24%672万 | 11.24%672万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.31%584.4万 | 91.61%554.7万 | -43.65%417.6万 | -25.13%503.1万 | -25.13%503.1万 | -68.17%431.9万 | -73.73%289.5万 | 129.02%741.1万 | 11.24%672万 | 11.24%672万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -75.44%90.2万 | 1,164.55%239万 | -5.84%172.5万 | -31.55%152.1万 | -31.55%152.1万 | 195.89%367.2万 | -93.33%18.9万 | -36.76%183.2万 | -31.44%222.2万 | -31.44%222.2万 |
| -売掛金 | -76.15%87.1万 | 1,464.00%234.6万 | -8.66%164.5万 | -29.74%150万 | -29.74%150万 | 199.59%365.2万 | -94.66%15万 | -37.40%180.1万 | -33.80%213.5万 | -33.80%213.5万 |
| -未収法人所得税 | -45.00%1.1万 | -43.59%2.2万 | 19.35%3.7万 | -64.10%1.4万 | -64.10%1.4万 | -9.09%2万 | 62.50%3.9万 | 55.00%3.1万 | 143.75%3.9万 | 143.75%3.9万 |
| -その他の売掛金 | --2万 | --2.2万 | --4.3万 | -85.42%7,000 | -85.42%7,000 | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | --4.8万 |
| 棚卸資産 | 29.34%938.5万 | 12.53%819.7万 | 14.17%755.6万 | 3.76%720.8万 | 3.76%720.8万 | 30.15%725.6万 | 18.61%728.4万 | 56.79%661.8万 | 78.77%694.7万 | 78.77%694.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.43%3.1万 | 1,000.00%1.8万 | 525.00%2.5万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --157.4万 | --277.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | 37.00%64.8万 | 37.00%64.8万 | -8.94%217万 | --477.1万 | --323.9万 | --47.3万 | --47.3万 |
| その他の流動資産 | -45.44%101.7万 | -47.52%95.1万 | -22.45%100.5万 | -33.79%81.3万 | -33.79%81.3万 | 31.08%186.4万 | -25.62%181.2万 | -75.11%129.6万 | -71.23%122.8万 | -71.23%122.8万 |
| 流動資産合計 | -3.06%1,872.2万 | 17.05%1,986.2万 | -29.18%1,446.2万 | -13.47%1,522.1万 | -13.47%1,522.1万 | -20.12%1,931.2万 | -24.34%1,696.9万 | 31.21%2,042.1万 | 0.58%1,759万 | 0.58%1,759万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.27%3,089.6万 | -26.24%3,170.2万 | -23.91%3,467.9万 | -20.53%3,686.9万 | -20.53%3,686.9万 | -23.71%3,974.8万 | -20.86%4,298.2万 | -20.24%4,557.4万 | -20.13%4,639.1万 | -20.13%4,639.1万 |
| -有形固定資産総額 | 2.73%9,288.6万 | 1.30%9,184.4万 | 2.09%9,213.6万 | 3.83%9,136.9万 | 3.83%9,136.9万 | -0.19%9,041.6万 | 1.43%9,066.6万 | 0.81%9,025.1万 | 0.26%8,800.2万 | 0.26%8,800.2万 |
| -減価償却累計额 | -22.35%-6,199万 | -26.13%-6,014.2万 | -28.61%-5,745.7万 | -30.97%-5,450万 | -30.97%-5,450万 | -31.67%-5,066.8万 | -35.94%-4,768.4万 | -37.95%-4,467.7万 | -40.16%-4,161.1万 | -40.16%-4,161.1万 |
| その他の非流動資産 | --67.2万 | --82.2万 | -65.02%67.2万 | -66.70%67.2万 | -66.70%67.2万 | ---- | ---- | -6.43%192.1万 | -1.70%201.8万 | -1.70%201.8万 |
| 非流動資産合計 | -20.58%3,156.8万 | -24.33%3,252.4万 | -25.57%3,535.1万 | -22.45%3,754.1万 | -22.45%3,754.1万 | -26.43%3,974.8万 | -23.34%4,298.2万 | -19.76%4,749.5万 | -19.50%4,840.9万 | -19.50%4,840.9万 |
| 資産合計 | -14.85%5,029万 | -12.62%5,238.6万 | -26.65%4,981.3万 | -20.06%5,276.2万 | -20.06%5,276.2万 | -24.47%5,906万 | -23.63%5,995.1万 | -9.15%6,791.6万 | -14.98%6,599.9万 | -14.98%6,599.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3,310.89%3,663.3万 | 10,741.62%3,621.1万 | 4,276.49%3,667.5万 | 13,081.99%3,585.5万 | 13,081.99%3,585.5万 | 324.51%107.4万 | -10.46%33.4万 | 149.40%83.8万 | -46.88%27.2万 | -46.88%27.2万 |
| -短期借入金 | --2,147.3万 | --2,119.4万 | --930.1万 | 51,450.00%412.4万 | 51,450.00%412.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -銀行借入金 | 1,474.84%1,515万 | 6,529.65%1,498.3万 | 3,631.97%2,731.8万 | 18,742.26%3,165.5万 | 18,742.26%3,165.5万 | 607.35%96.2万 | 43.95%22.6万 | 2,950.00%73.2万 | 93.10%16.8万 | 93.10%16.8万 |
| -資本リース債務 | -91.07%1万 | -68.52%3.4万 | -47.17%5.6万 | -20.83%7.6万 | -20.83%7.6万 | 2.75%11.2万 | -48.08%10.8万 | -65.13%10.6万 | -76.98%9.6万 | -76.98%9.6万 |
| 未払金 | 40.54%395.2万 | -37.10%246.2万 | -64.04%262.9万 | -48.88%287.8万 | -48.88%287.8万 | -57.29%281.2万 | -7.43%391.4万 | 34.03%731万 | 9.19%563万 | 9.19%563万 |
| -買掛金 | 40.54%395.2万 | -37.10%246.2万 | -58.16%262.9万 | -37.49%287.8万 | -37.49%287.8万 | -49.52%281.2万 | 24.29%391.4万 | 44.70%628.3万 | 13.40%460.4万 | 13.40%460.4万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.64%102.7万 | -6.39%102.6万 | -6.39%102.6万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --337.4万 | --337.4万 | --337.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%102.5万 | 0.00%102.5万 | 0.00%102.5万 |
| 流動負債合計 | 944.39%4,058.5万 | 810.38%3,867.3万 | 213.25%3,930.4万 | 276.01%3,873.3万 | 276.01%3,873.3万 | -50.57%388.6万 | -24.49%424.8万 | 84.11%1,254.7万 | 53.91%1,030.1万 | 53.91%1,030.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.93%3,630.3万 | 0.67%3,614.9万 | -14.91%3,009.9万 | -13.98%2,995.2万 | -13.98%2,995.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.15%3,628.3万 | 0.87%3,610.1万 | -14.78%3,002.3万 | -13.75%2,985.6万 | -13.75%2,985.6万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.38%2万 | -59.66%4.8万 | -46.48%7.6万 | -52.94%9.6万 | -52.94%9.6万 |
| 長期積立金 | 10.50%1,695万 | 2.51%1,652.1万 | 2.51%1,671.7万 | 7.00%1,629.9万 | 7.00%1,629.9万 | -16.26%1,533.9万 | -8.23%1,611.6万 | -10.22%1,630.7万 | -20.20%1,523.3万 | -20.20%1,523.3万 |
| 非流動負債合計 | -67.18%1,695万 | -68.39%1,652.1万 | -63.98%1,671.7万 | -63.93%1,629.9万 | -63.93%1,629.9万 | -4.87%5,164.2万 | -2.25%5,226.5万 | -13.32%4,640.6万 | -16.18%4,518.5万 | -16.18%4,518.5万 |
| 負債合計 | 3.61%5,753.5万 | -2.33%5,519.4万 | -4.97%5,602.1万 | -0.82%5,503.2万 | -0.82%5,503.2万 | -10.65%5,552.8万 | -4.37%5,651.3万 | -2.32%5,895.3万 | -8.44%5,548.6万 | -8.44%5,548.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.36%5,981.3万 | 1.36%5,981.3万 | -2.33%5,981.3万 | -2.07%5,981.3万 | -2.07%5,981.3万 | -3.38%5,901.2万 | -3.38%5,901.2万 | 0.26%6,123.7万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 |
| -普通株式 | 1.36%5,981.3万 | 1.36%5,981.3万 | -2.33%5,981.3万 | -2.07%5,981.3万 | -2.07%5,981.3万 | -3.38%5,901.2万 | -3.38%5,901.2万 | 0.26%6,123.7万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 |
| 利益剰余金 | -21.06%-7,320.6万 | -12.05%-6,834.3万 | -24.51%-7,096万 | -19.73%-6,832.8万 | -19.73%-6,832.8万 | -17.13%-6,047.3万 | -20.28%-6,099.6万 | -2.39%-5,699.1万 | -9.96%-5,706.7万 | -9.96%-5,706.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.13%614.8万 | 5.53%572.2万 | 4.71%493.9万 | -55.05%-354.9万 | -55.05%-354.9万 | -24.39%499.3万 | -40.01%542.2万 | -47.50%471.7万 | -129.19%-228.9万 | -129.19%-228.9万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 11.38%979.4万 | 11.38%979.4万 | ---- | ---- | ---- | --879.3万 | --879.3万 |
| 株主資本 | -305.12%-724.5万 | -181.68%-280.8万 | -169.26%-620.8万 | -121.59%-227万 | -121.59%-227万 | -78.00%353.2万 | -82.28%343.8万 | -37.77%896.3万 | -38.24%1,051.3万 | -38.24%1,051.3万 |
| 資本合計 | -305.12%-724.5万 | -181.68%-280.8万 | -169.26%-620.8万 | -121.59%-227万 | -121.59%-227万 | -78.00%353.2万 | -82.28%343.8万 | -37.77%896.3万 | -38.24%1,051.3万 | -38.24%1,051.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
