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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.24%276.7万 | -102.84%-8.2万 | -97.33%41.9万 | 670.13%363.5万 | -51.34%221.7万 | -191.10%-832.5万 | 92.67%289.2万 | 115.89%1,566.7万 | -90.99%47.2万 | 4,748.98%455.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.06%261.7万 | -338.62%-263.2万 | -1,071.95%-1,019.6万 | -73.33%-695.9万 | 411.18%50.1万 | -181.72%-484.1万 | 142.13%110.3万 | -215.38%-87万 | -389.89%-401.5万 | 88.96%-16.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3.53%64.6万 | 26.82%-136.7万 | 22.10%-123万 | 375.13%53.1万 | 80.16%-51.8万 | 10,500.00%62.4万 | -251.87%-186.8万 | -1.94%-157.9万 | -277.06%-19.3万 | -438.21%-261.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.17%268.9万 | -3.50%297.6万 | 5.10%1,296.6万 | 20.30%385.2万 | -14.61%300.4万 | 7.88%302.7万 | 9.71%308.4万 | 4.00%1,233.7万 | 0.19%320.2万 | 12.68%351.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 100.00%21.6万 | -95.28%5,000 | 106.95%38.7万 | -47.11%6.4万 | 626.67%10.9万 | 315.38%10.8万 | 324.00%10.6万 | -37.87%18.7万 | 476.19%12.1万 | -77.61%1.5万 |
| その他の非現金項目 | 116.17%79.7万 | 38.34%128.1万 | -134.98%-174.2万 | -64.09%114.9万 | 141.52%111.1万 | -834.43%-492.8万 | 42.46%92.6万 | 81.62%498万 | 284.15%320万 | -30.09%46万 |
| 運転資金の増減額 | -81.34%-419.8万 | 27.89%-33.1万 | -50.16%30.5万 | 375.04%506.9万 | -159.67%-199万 | -718.02%-231.5万 | 23.12%-45.9万 | 109.34%61.2万 | -26,228.57%-184.3万 | 202.33%333.5万 |
| -売掛金増減額 | -140.30%-66.5万 | -155.89%-20.4万 | -34.55%70.1万 | 319.30%218.2万 | -317.96%-349.6万 | 2,291.30%165万 | -7.12%36.5万 | 153.42%107.1万 | -331.93%-99.5万 | 266.56%160.4万 |
| -在庫増減額 | 57.67%-63.2万 | -191.41%-68.1万 | 67.63%-77.4万 | 119.40%27.2万 | -117.63%-29.8万 | 34.49%-149.3万 | 286.25%74.5万 | -1,049.52%-239.1万 | -731.53%-140.2万 | 530.03%169万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.50%-17.8万 | -92.17%9.9万 | -180.63%-178.2万 | 142.93%66.5万 | -169.13%-97.4万 | -224.67%-273.7万 | 263.22%126.4万 | 42.90%-63.5万 | -960.96%-154.9万 | 80.64%140.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.55%5.4万 | -188.06%-19.3万 | -86.35%41.5万 | 122.28%42.9万 | -82.56%17.7万 | -104.48%-12.4万 | 92.86%-6.7万 | 194.15%304万 | 138.68%19.3万 | 137.83%101.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -813.88%-277.7万 | 123.43%64.8万 | 468.92%174.5万 | -20.37%152.1万 | 209.15%260.1万 | --38.9万 | ---276.6万 | ---47.3万 | --191万 | ---238.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---1.4万 | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.24%276.7万 | -102.84%-8.2万 | -97.33%41.9万 | 670.13%363.5万 | -51.34%221.7万 | -191.10%-832.5万 | 92.67%289.2万 | 115.89%1,566.7万 | -90.99%47.2万 | 4,748.98%455.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.66%-15.1万 | 61.76%-43.9万 | 38.57%-264.7万 | 65.69%-21.1万 | -3.20%-61.2万 | -147.62%-67.6万 | 59.41%-114.8万 | 6.04%-430.9万 | 43.94%-61.5万 | 70.51%-59.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.85%-1,000 | 61.76%-43.9万 | 38.57%-264.7万 | 65.69%-21.1万 | -3.20%-61.2万 | -147.62%-67.6万 | 59.41%-114.8万 | 6.04%-430.9万 | 43.94%-61.5万 | 70.51%-59.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.66%-15.1万 | 61.76%-43.9万 | 38.57%-264.7万 | 65.69%-21.1万 | -3.20%-61.2万 | -147.62%-67.6万 | 59.41%-114.8万 | 6.04%-430.9万 | 43.94%-61.5万 | 70.51%-59.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.01%-154.8万 | 69.60%-32.1万 | 105.21%56.7万 | 73.13%-178.9万 | 89.06%-18.7万 | 408.13%359.9万 | 20.96%-105.6万 | -167.74%-1,087.3万 | -97.60%-665.9万 | -570.59%-171万 |
| 借入金純額 | -108.78%-52万 | 38.89%-2.2万 | 253.23%580万 | 99.57%-2.2万 | 48.36%-6.3万 | -14.76%592.1万 | 70.97%-3.6万 | 162.89%164.2万 | -132.66%-505.8万 | 6.87%-12.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 51.80%-197.8万 | 114.06%12.4万 | --0 | -1.32%-107.5万 | 6.30%-102.7万 | -274.45%-410.4万 | 19.53%-88.2万 | ---106.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --13万 | --0 | --0 | --0 | --13万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 17.56%-102.8万 | -0.81%-12.4万 | 63.04%-303.5万 | -196.92%-154.1万 | 76.29%-12.4万 | 82.32%-124.7万 | -6.03%-12.3万 | -2,219.49%-821.1万 | -419.00%-51.9万 | -321.77%-52.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --29.9万 | ---17.5万 | -75.00%-35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.70%-124.9万 | 69.60%-32.1万 | 105.21%56.7万 | 73.13%-178.9万 | 89.06%-18.7万 | 408.13%359.9万 | 20.96%-105.6万 | -167.74%-1,087.3万 | -97.60%-665.9万 | -570.59%-171万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.65%417.6万 | -25.13%503.1万 | 11.24%672万 | -68.17%431.9万 | -73.73%289.5万 | 129.02%741.1万 | 11.24%672万 | -19.47%604.1万 | 153.28%1,356.8万 | 78.83%1,102.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.31%136.7万 | -222.38%-84.2万 | -442.47%-166.1万 | 124.04%163.5万 | -37.06%141.8万 | -170.18%-540.2万 | 125.84%68.8万 | 134.89%48.5万 | -983.38%-680.2万 | 195.30%225.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.55%4,000 | -533.33%-1.3万 | -114.43%-2.8万 | -1,906.52%-92.3万 | -97.96%6,000 | 906.82%88.6万 | 102.11%3,000 | 373.24%19.4万 | 46.51%-4.6万 | -81.13%29.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.61%554.7万 | -43.65%417.6万 | -25.13%503.1万 | -25.13%503.1万 | -68.17%431.9万 | -73.73%289.5万 | 129.02%741.1万 | 11.24%672万 | 11.24%672万 | 153.28%1,356.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.73%276.6万 | -129.87%-52.1万 | -119.62%-222.8万 | 2,494.41%342.4万 | -59.50%160.5万 | -201.53%-900.1万 | 231.42%174.4万 | 325.23%1,135.8万 | -103.45%-14.3万 | 287.91%396.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
