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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 258.76%6,507.53万 | 54,921.49%1,813.89万 | -97.71%3.3万 | -62.31%143.97万 | -43.44%382.03万 | 106.01%675.43万 | -16.37%327.86万 | 1,011.11%392.05万 | -68.02%35.28万 | 281.62%110.33万 |
| お客様からの領収書 | 255.17%6,842.93万 | 58,342.24%1,926.67万 | -97.67%3.3万 | -62.89%141.77万 | -43.44%382.03万 | 106.01%675.43万 | -16.37%327.86万 | 1,011.11%392.05万 | -68.02%35.28万 | 290.84%110.33万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -197.42%-335.4万 | ---112.77万 | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -183.72%-5,469.47万 | -614.24%-1,927.79万 | -141.71%-269.91万 | 76.26%-111.67万 | 35.23%-470.28万 | -48.09%-726.04万 | -14.69%-490.27万 | -319.55%-427.47万 | 50.47%-101.89万 | -95.17%-205.73万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -183.72%-5,469.47万 | -614.24%-1,927.79万 | -141.71%-269.91万 | 76.26%-111.67万 | 35.23%-470.28万 | -48.09%-726.04万 | -14.69%-490.27万 | -319.55%-427.47万 | 50.47%-101.89万 | -95.17%-205.73万 |
| 直接支払利息 | -72.55%-89.05万 | -1,577.23%-51.61万 | 86.98%-3.08万 | 14.99%-23.63万 | -58.08%-27.8万 | -32.99%-17.59万 | ---13.22万 | ---- | -494.20%-820 | ---138 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | --1,608 | ---- | -80.40%2,478 | 27.38%1.26万 | -44.43%9,926 | -39.00%1.79万 | -18.03%2.93万 | 117.01%3.57万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -24.09%-215.44万 | ---173.62万 | ---- | ---- | ---- | 91.40%-1.18万 | ---13.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 316.32%733.58万 | -25.82%-339.12万 | -3,206.64%-269.53万 | 107.49%8.68万 | -70.04%-115.81万 | 63.84%-68.1万 | -459.86%-188.32万 | 47.24%-33.64万 | 30.58%-63.76万 | -22.70%-91.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.63%-1,055.33万 | -5.45%-478.33万 | -1,251.25%-453.59万 | 265.74%39.4万 | 123.29%10.77万 | 49.46%-46.26万 | -940.84%-91.53万 | 104.55%10.89万 | -3,957.74%-238.99万 | 156.01%6.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -120.63%-1,055.33万 | 51.37%-478.33万 | -2,596.41%-983.59万 | 5,517.30%39.4万 | 76.86%-7,273 | -47.60%-3.14万 | 88.16%-2.13万 | ---17.98万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.61%-1.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --32.51万 | ---- | ---- | ---- | -281.67%-77.41万 | -345.39%-20.28万 | ---4.55万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --5.98万 | ---- | ---- | 83.44%-2.55万 | -131.38%-15.43万 | 121.01%49.15万 | -3,262.02%-233.93万 | --7.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --491.51万 | ---- | 128.35%11.5万 | -1,279.34%-40.56万 | --3.44万 | ---- | ---5,076 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.63%-1,055.33万 | -5.45%-478.33万 | -1,251.25%-453.59万 | 265.74%39.4万 | 123.29%10.77万 | 49.46%-46.26万 | -940.84%-91.53万 | 104.55%10.89万 | -3,957.74%-238.99万 | 156.01%6.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.58%-275.93万 | -123.09%-737.37万 | 6,274.55%3,192.77万 | -442.44%-51.71万 | -82.56%15.1万 | -66.66%86.56万 | 25,261.10%259.66万 | -100.35%-1.03万 | 54.95%293.74万 | 5.87%189.57万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -854.00%-188.5万 | 200.00%25万 | -119.44%-25万 | --128.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 2,458.64%3,500万 | 34,297.88%136.79万 | -100.36%-4,000 | -20.86%111.56万 | 13,759.93%140.97万 | -100.35%-1.03万 | 54.95%293.74万 | 12.22%189.57万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---598.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.49%-275.93万 | 54.75%-139.01万 | ---307.23万 | ---- | ---9.5万 | ---- | ---9.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.58%-275.93万 | -123.09%-737.37万 | 6,274.55%3,192.77万 | -442.44%-51.71万 | -82.56%15.1万 | -66.66%86.56万 | 25,261.10%259.66万 | -100.35%-1.03万 | 54.95%293.74万 | 5.87%189.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.80%1,418.2万 | 336,805.82%2,942.2万 | -96.85%8,733 | -76.41%27.76万 | -19.11%117.69万 | -12.18%145.49万 | -12.55%165.67万 | -4.54%189.46万 | 109.93%198.46万 | 6,704.22%94.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.56%-597.67万 | -162.96%-1,554.82万 | 68,085.60%2,469.65万 | 95.96%-3.63万 | -223.51%-89.93万 | -37.74%-27.8万 | 15.14%-20.18万 | -164.10%-23.78万 | -108.67%-9.01万 | 11.57%103.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.42%41.13万 | 43,519.72%30.83万 | ---710 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.24%861.66万 | -42.59%1,418.2万 | 10,139.26%2,470.45万 | -13.09%24.13万 | -76.41%27.76万 | -19.11%117.69万 | -12.18%145.49万 | -12.55%165.67万 | -4.54%189.46万 | 109.93%198.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.64%-321.74万 | 34.77%-817.46万 | -15,616.73%-1,253.12万 | 106.93%8.08万 | -63.56%-116.53万 | 62.59%-71.25万 | -268.93%-190.45万 | 19.03%-51.62万 | 31.48%-63.76万 | -8.30%-93.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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