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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -50.41%42.7万 | -47.98%86.1万 | -92.04%165.5万 | 1,140.96%2,078.6万 | -70.42%167.5万 | 131.93%566.2万 | -664.21%-1,773.3万 | -59.45%314.3万 | 63.63%775.1万 | -56.39%473.7万 |
| お客様からの領収書 | -84.45%3.7万 | -78.86%23.8万 | 39.70%112.6万 | -51.88%80.6万 | -70.44%167.5万 | -58.84%566.6万 | 338.02%1,376.7万 | -57.57%314.3万 | 56.39%740.8万 | -56.39%473.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -37.40%39万 | 17.77%62.3万 | -97.35%52.9万 | --1,998万 | ---- | 99.99%-4,000 | ---3,150万 | ---- | --34.3万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -115.99%-2,705.7万 | -167.04%-1,252.7万 | 22.68%-469.1万 | -84.91%-606.7万 | 28.27%-328.1万 | 47.41%-457.4万 | -214.77%-869.7万 | 54.72%-276.3万 | 19.93%-610.2万 | 1.91%-762.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -115.99%-2,705.7万 | -167.04%-1,252.7万 | 22.68%-469.1万 | -84.91%-606.7万 | 28.27%-328.1万 | 47.41%-457.4万 | -214.77%-869.7万 | 54.72%-276.3万 | 19.93%-610.2万 | 1.91%-762.1万 |
| 直接支払利息 | -104.82%-684.3万 | 11.68%-334.1万 | -59.49%-378.3万 | -151.80%-237.2万 | -77.07%-94.2万 | -2,433.33%-53.2万 | 91.83%-2.1万 | 87.25%-25.7万 | -25.06%-201.6万 | 55.21%-161.2万 |
| 直接受取利息 | 42.13%94.8万 | 13,240.00%66.7万 | 25.00%5,000 | -82.61%4,000 | -90.50%2.3万 | -68.69%24.2万 | 89.93%77.3万 | 892.68%40.7万 | -2.38%4.1万 | -55.79%4.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.81%-3,252.5万 | -110.45%-1,434万 | -155.17%-681.4万 | 589.15%1,235.1万 | -416.42%-252.5万 | 103.11%79.8万 | -4,944.91%-2,567.8万 | 262.58%53万 | 92.68%-32.6万 | -981.07%-445.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.10%-680.5万 | -48.42%1,014.2万 | 270.48%1,966.3万 | -16.40%-1,153.4万 | 70.45%-990.9万 | -1,537.12%-3,352.8万 | -90.50%233.3万 | 1,278.21%2,455.4万 | 95.33%-208.4万 | -412.16%-4,457.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.46%-1.8万 | -1,520.83%-116.7万 | -3,500.00%-7.2万 | 60.00%-2,000 | 68.75%-5,000 | -100.00%-1.6万 | 90.36%-8,000 | -492.86%-8.3万 | -177.78%-1.4万 | 107.73%1.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -12,900.88%-1,482.1万 | -100.62%-11.4万 | 264.13%1,838.7万 | -61.54%-1,120.3万 | 72.29%-693.5万 | -1,169.03%-2,502.6万 | -90.50%234.1万 | 1,290.19%2,463.7万 | 95.18%-207万 | ---4,293万 |
| その他の投資活動純額 | -29.67%803.4万 | 747.40%1,142.3万 | 509.73%134.8万 | 88.92%-32.9万 | 65.01%-296.9万 | ---848.6万 | ---- | ---- | ---- | 80.33%-166.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.10%-680.5万 | -48.42%1,014.2万 | 270.48%1,966.3万 | -16.40%-1,153.4万 | 70.45%-990.9万 | -1,537.12%-3,352.8万 | -90.50%233.3万 | 1,278.21%2,455.4万 | 95.33%-208.4万 | -412.16%-4,457.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,687.16%3,967.9万 | 59.51%-250万 | -30,975.00%-617.5万 | -99.80%2万 | -23.08%1,000万 | 1,300万 | -91.47%455.9万 | 741.87%5,346.7万 | ||
| 借入金純額 | 1,687.16%3,967.9万 | 58.33%-250万 | -30,100.00%-600万 | -99.80%2万 | -23.08%1,000万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | 152.56%1,198.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.28%4,148.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --455.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,687.16%3,967.9万 | 59.51%-250万 | -30,975.00%-617.5万 | -99.80%2万 | -23.08%1,000万 | --1,300万 | ---- | ---- | -91.47%455.9万 | 741.87%5,346.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.25%270.3万 | 244.74%940.1万 | 44.29%272.7万 | -56.29%189万 | -82.02%432.4万 | -49.25%2,405.4万 | 112.41%4,739.9万 | 861.44%2,231.5万 | 209.79%232.1万 | -424.73%-211.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.21%34.9万 | -200.36%-669.8万 | 697.37%667.4万 | 134.39%83.7万 | 87.66%-243.4万 | 15.49%-1,973万 | -193.07%-2,334.5万 | 1,067.24%2,508.4万 | -51.54%214.9万 | 260.40%443.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.91%305.2万 | -71.25%270.3万 | 244.74%940.1万 | 44.29%272.7万 | -56.29%189万 | -82.02%432.4万 | -49.25%2,405.4万 | 960.38%4,739.9万 | 92.59%447万 | 209.79%232.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.86%-3,254.3万 | -125.20%-1,550.7万 | -155.76%-688.6万 | 588.10%1,234.9万 | -423.53%-253万 | 103.04%78.2万 | -5,846.31%-2,568.6万 | 231.47%44.7万 | 92.38%-34万 | -523.92%-446.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
