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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.16%-4,113 | 56.36%-7.77万 | 73.20%-5,064 | 35.16%-2.24万 | -36.37%-4.05万 | 89.66%-9,831 | 13.34%-17.82万 | 80.27%-1.89万 | -61.77%-3.45万 | -52.19%-2.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.23%-1.2万 | 53.41%-6.6万 | 55.36%-1.23万 | 74.68%-1.03万 | 12.20%-2.83万 | 63.29%-1.51万 | 51.85%-14.17万 | 78.61%-2.75万 | -26.23%-4.08万 | -237.64%-3.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -367.10%-1,226 | ---- | ---- | -149.19%-364 | -111.65%-333 | -85.68%459 | ---- | ---- | --740 | --2,858 |
| その他の非現金項目 | -94.52%272 | -34.36%1.55万 | -90.17%596 | -71.14%1,697 | 40.54%8,202 | -14.01%4,960 | 431.77%2.35万 | 8.21%6,061 | 342.12%5,881 | 158.67%5,836 |
| 運転資金の増減額 | 6,024.67%8,887 | 54.71%-2.72万 | -31.73%6,376 | -3,827.57%-1.34万 | -226.67%-2万 | 99.76%-150 | -162.71%-6万 | -65.62%9,339 | -102.54%-341 | ---6,131 |
| -売上債権増減額 | 14.00%-129 | 20.09%-1,874 | -160.00%-455 | 29.33%-241 | 43.79%-1,028 | ---150 | -12.96%-2,345 | ---175 | 83.57%-341 | ---1,829 |
| -前払費用増減額 | ---- | --2,704 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --4,251 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --9,016 | 51.43%-2.8万 | -56.62%4,127 | ---1.32万 | -122.14%-1.9万 | --0 | -162.16%-5.77万 | -60.63%9,514 | --0 | ---8,553 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.16%-4,113 | 56.36%-7.77万 | 73.20%-5,064 | 35.16%-2.24万 | -36.37%-4.05万 | 89.66%-9,831 | 13.34%-17.82万 | 80.27%-1.89万 | -61.77%-3.45万 | -52.19%-2.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 37.50%-5万 | 0 | 0 | -5万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 16.67%-5万 | --0 | --0 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.50%-5万 | --0 | --0 | ---5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 285.38%2.5万 | 0 | 0 | 197.61%2.5万 | 0 | -136.32%-1.35万 | -73.23%6,769 | -2,004.10%-7,701 | -167.37%-2.56万 |
| 借入金純額 | --2,000 | 285.38%2.5万 | --0 | --0 | 197.61%2.5万 | --0 | -136.32%-1.35万 | -73.23%6,769 | -2,004.10%-7,701 | -167.37%-2.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,000 | 285.38%2.5万 | --0 | --0 | 197.61%2.5万 | --0 | -136.32%-1.35万 | -73.23%6,769 | -2,004.10%-7,701 | -167.37%-2.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.15%5,765 | -80.51%5.85万 | -84.67%1.08万 | -70.57%3.32万 | -77.69%4.87万 | -80.51%5.85万 | -45.29%30.02万 | -80.94%7.06万 | -72.95%11.29万 | -45.30%21.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.51%-2,113 | 78.17%-5.27万 | 58.25%-5,064 | 46.98%-2.24万 | 85.32%-1.55万 | 88.01%-9,831 | 2.74%-24.17万 | 82.79%-1.21万 | 9.58%-4.22万 | -668.37%-10.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.50%3,652 | -90.15%5,765 | -90.15%5,765 | -84.67%1.08万 | -70.57%3.32万 | -77.69%4.87万 | -80.51%5.85万 | -80.51%5.85万 | -80.94%7.06万 | -72.95%11.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.16%-4,113 | 65.93%-7.77万 | 73.20%-5,064 | 35.16%-2.24万 | 49.22%-4.05万 | 89.66%-9,831 | 14.09%-22.82万 | 80.27%-1.89万 | 25.48%-3.45万 | -308.68%-7.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
