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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 396.78%2,671 | 21.01%-2.59万 | -17.92%-1.07万 | -105.45%-1,997 | 32.86%-1.23万 | 79.72%-900 | 32.77%-3.28万 | -30.24%-9,091 | 94.88%-972 | 9.24%-1.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.67%-1,073 | 6.79%-2.74万 | 11.44%-1.42万 | -367.78%-6,722 | 31.74%-5,375 | 73.98%-1,035 | 72.14%-2.94万 | 77.51%-1.61万 | 81.89%-1,437 | 69.52%-7,874 |
| 運転資金の増減額 | 2,673.33%3,744 | 143.57%1,484 | -49.72%3,505 | 916.13%4,725 | 33.72%-6,881 | 129.28%135 | -123.26%-3,406 | -69.00%6,971 | 104.21%465 | -281.58%-1.04万 |
| -売上債権増減額 | 6,650.00%3,144 | 81.05%-163 | 43.50%-239 | -629.55%-321 | 153.23%445 | -110.84%-48 | 64.24%-860 | 73.64%-423 | 89.42%-44 | ---836 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.87%600 | 164.69%1,647 | -49.36%3,744 | 891.36%5,046 | 23.25%-7,326 | 120.24%183 | -136.11%-2,546 | -29.24%7,394 | 107.27%509 | -256.45%-9,545 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 396.78%2,671 | 21.01%-2.59万 | -17.92%-1.07万 | -105.45%-1,997 | 32.86%-1.23万 | 79.72%-900 | 32.77%-3.28万 | -30.24%-9,091 | 94.88%-972 | 9.24%-1.83万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.58%21.86万 | -11.82%24.45万 | -9.56%22.93万 | -9.12%23.13万 | -10.71%24.36万 | -11.82%24.45万 | 63.09%27.72万 | 97.72%25.35万 | 72.87%25.45万 | 63.00%27.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 396.78%2,671 | 21.01%-2.59万 | -17.92%-1.07万 | -105.45%-1,997 | 32.86%-1.23万 | 79.72%-900 | -130.55%-3.28万 | -106.10%-9,091 | 94.88%-972 | 9.24%-1.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.16%22.13万 | -10.58%21.86万 | -10.58%21.86万 | -9.56%22.93万 | -9.12%23.13万 | -10.71%24.36万 | -11.82%24.45万 | -11.82%24.45万 | 97.72%25.35万 | 72.87%25.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 396.78%2,671 | 21.01%-2.59万 | -17.92%-1.07万 | -105.45%-1,997 | 32.86%-1.23万 | 79.72%-900 | 32.77%-3.28万 | -30.24%-9,091 | 94.88%-972 | 9.24%-1.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
