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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.89%5.27億 | -16.09%5.69億 | 21.92%6.22億 | 70.39%7.52億 | 70.39%7.52億 | 134.53%6.92億 | 101.01%6.78億 | 42.36%5.1億 | 59.83%4.41億 | 59.83%4.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 59.09%4.3億 | 21.11%3.93億 | 57.51%3.59億 | 16.18%3.23億 | 16.18%3.23億 | 5.00%2.7億 | -1.12%3.24億 | -34.87%2.28億 | 3.20%2.78億 | 3.20%2.78億 |
| -短期投資 | -77.01%9,702.91万 | -50.14%1.77億 | -6.80%2.63億 | 162.45%4.29億 | 162.45%4.29億 | 1,015.92%4.22億 | 3,570.25%3.54億 | 3,154.21%2.82億 | 2,253.10%1.63億 | 2,253.10%1.63億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 144.36%32.5億 | 70.82%24.49億 | 6.15%17.43億 | -18.75%13.09億 | -18.75%13.09億 | -10.58%13.3億 | -6.15%14.33億 | 13.70%16.42億 | 3.78%16.11億 | 3.78%16.11億 |
| -売掛金 | 4.53%8.49億 | 9.38%8.47億 | 3.36%7.99億 | 16.86%7.53億 | 16.86%7.53億 | 28.79%8.12億 | 25.30%7.74億 | 26.02%7.73億 | -3.00%6.45億 | -3.00%6.45億 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 1,252.79%61.11万 | 1,252.79%61.11万 | ---- | ---- | ---- | -61.52%4.52万 | -61.52%4.52万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 96.79%56.98万 | 96.79%56.98万 | ---- | ---- | ---- | -45.36%28.96万 | -45.36%28.96万 |
| -関連先売掛金 | 131.61%1,000.22万 | 118.07%996.36万 | 81.31%821.47万 | 67.48%798.78万 | 67.48%798.78万 | -2.45%431.85万 | -1.73%456.9万 | -11.87%453.09万 | -99.41%476.95万 | -99.41%476.95万 |
| -その他の売掛金 | 365.72%23.91億 | 143.11%15.92億 | 8.25%9.36億 | -43.15%5.46億 | -43.15%5.46億 | -39.76%5.13億 | -27.64%6.55億 | 4.71%8.65億 | 1,109.63%9.61億 | 1,109.63%9.61億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 24.68%928.21万 | 24.68%928.21万 | ---- | ---- | ---- | -24.40%744.47万 | -24.40%744.47万 |
| 制限付き現金 | 79.99%25.09億 | 8.83%17.02億 | -3.82%15.61億 | -3.63%16.17億 | -3.63%16.17億 | 12.49%13.94億 | -0.57%15.64億 | -8.44%16.23億 | 17.20%16.78億 | 17.20%16.78億 |
| その他の流動資産 | 45.65%2,005.39万 | 22.20%1,777万 | 19.87%1,336.2万 | 203.07%294.21万 | 203.07%294.21万 | -0.39%1,376.84万 | -1.07%1,454.2万 | -28.12%1,114.71万 | -21.76%97.08万 | -21.76%97.08万 |
| 流動資産合計 | 83.84%63.06億 | 28.38%47.37億 | 4.04%39.4億 | -1.30%36.9億 | -1.30%36.9億 | 13.00%34.3億 | 6.89%36.9億 | 5.45%37.87億 | 14.29%37.39億 | 14.29%37.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.10%2,835.77万 | 8.62%2,952.73万 | 0.73%3,006.39万 | -29.64%1,426.24万 | -29.64%1,426.24万 | 6.34%2,599.13万 | 9.50%2,718.3万 | 53.23%2,984.65万 | 72.42%2,026.96万 | 72.42%2,026.96万 |
| -有形固定資産総額 | 9.10%2,835.77万 | 8.62%2,952.73万 | 0.73%3,006.39万 | -16.01%2,078.82万 | -16.01%2,078.82万 | 6.34%2,599.13万 | 9.50%2,718.3万 | 53.23%2,984.65万 | 71.68%2,475.15万 | 71.68%2,475.15万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -45.60%-652.58万 | -45.60%-652.58万 | ---- | ---- | ---- | -68.41%-448.19万 | -68.41%-448.19万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 8.20%1,372.77万 | 8.20%1,372.77万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 11.47%1,268.73万 | 11.47%1,268.73万 |
| -のれん | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 10.21%1,123.51万 | 10.21%1,123.51万 | ---- | ---- | ---- | 14.69%1,019.46万 | 14.69%1,019.46万 |
| 投資その他の資産 | 119.83%1,751.22万 | -6.04%732.62万 | -5.00%754.28万 | 48.98%1,181.19万 | 48.98%1,181.19万 | -6.56%796.64万 | -10.25%779.68万 | -10.17%794.01万 | -18.91%792.85万 | -18.91%792.85万 |
| 非流動繰延資産 | -3.52%1,107.76万 | -18.49%910.33万 | -21.04%947.18万 | -16.24%1,099.1万 | -16.24%1,099.1万 | -11.02%1,148.18万 | -18.40%1,116.79万 | -14.63%1,199.53万 | 7.05%1,312.23万 | 7.05%1,312.23万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --142.5万 | --137.6万 | --415.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 37.12%744.84万 | 19.32%636.56万 | 7.16%521.26万 | 10.64%528.2万 | 10.64%528.2万 | 7.55%543.2万 | -0.51%533.49万 | 21.55%486.42万 | -4.00%477.39万 | -4.00%477.39万 |
| 非流動資産合計 | 28.01%6,831.35万 | 4.11%5,619.1万 | 3.15%5,893.88万 | -4.60%5,607.5万 | -4.60%5,607.5万 | -0.10%5,336.42万 | -1.96%5,397.52万 | 16.94%5,713.89万 | 17.22%5,878.15万 | 17.22%5,878.15万 |
| 資産合計 | 82.99%63.75億 | 28.03%47.93億 | 4.03%39.99億 | -1.35%37.46億 | -1.35%37.46億 | 12.77%34.84億 | 6.75%37.44億 | 5.61%38.44億 | 14.33%37.97億 | 14.33%37.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 101.08%56.05億 | 32.65%40.69億 | 3.30%32.75億 | -3.16%30.46億 | -3.16%30.46億 | 13.73%27.88億 | 6.80%30.67億 | 5.66%31.71億 | 16.93%31.45億 | 16.93%31.45億 |
| -買掛金 | 100.05%55.75億 | 31.94%40.47億 | 2.62%32.54億 | -3.41%30.28億 | -3.41%30.28億 | 13.72%27.87億 | 6.84%30.67億 | 5.71%31.7億 | 24.90%31.35億 | 24.90%31.35億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -22.04%731.97万 | -22.04%731.97万 | ---- | ---- | ---- | 31.19%938.91万 | 31.19%938.91万 |
| -関連当事者による流動負債 | 4,762.45%2,986.01万 | 43,126.52%2,199.58万 | 19,340.44%2,163.6万 | 2,097.98%1,014.81万 | 2,097.98%1,014.81万 | 84.91%61.41万 | -96.01%5.09万 | -93.31%11.13万 | -99.73%46.17万 | -99.73%46.17万 |
| 当期の未払費用 | 33.96%5,231.66万 | 33.56%4,339.54万 | 13.36%4,465.42万 | 15.20%2,893.41万 | 15.20%2,893.41万 | 25.50%3,905.27万 | 10.59%3,249.1万 | 7.48%3,939.33万 | 5.93%2,511.59万 | 5.93%2,511.59万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.89%428.88万 | -6.71%444.5万 | -6.09%510.21万 | -24.70%413.39万 | -24.70%413.39万 | 71.91%420.91万 | 115.60%476.47万 | 233.61%543.3万 | 110.34%549.01万 | 110.34%549.01万 |
| -資本リース債務 | 1.89%428.88万 | -6.71%444.5万 | -6.09%510.21万 | -24.70%413.39万 | -24.70%413.39万 | 71.91%420.91万 | 115.60%476.47万 | 233.61%543.3万 | 110.34%549.01万 | 110.34%549.01万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | 14.60%424.5万 | 14.60%424.5万 | -2.60%177.11万 | 132.01%272.24万 | 45.31%173.14万 | 25.07%370.43万 | 25.07%370.43万 |
| 流動負債合計 | 99.88%56.62億 | 32.49%41.17億 | 3.36%33.25億 | -2.99%30.86億 | -2.99%30.86億 | 13.92%28.33億 | 6.97%31.07億 | 5.82%32.17億 | 16.93%31.81億 | 16.93%31.81億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.19%1.66億 | 3.35%1.66億 | 2.44%1.66億 | -0.65%1.62億 | -0.65%1.62億 | 0.21%1.61億 | 0.05%1.61億 | 4.25%1.62億 | 7.10%1.63億 | 7.10%1.63億 |
| -長期借入金 | 1.67%1.59億 | 1.66%1.58億 | 1.66%1.58億 | 1.65%1.57億 | 1.65%1.57億 | 1.65%1.56億 | 1.65%1.56億 | 1.64%1.55億 | 3.69%1.54億 | 3.69%1.54億 |
| -リース債務 | 53.01%732.15万 | 52.48%814万 | 19.67%840.73万 | -43.06%477.71万 | -43.06%477.71万 | -31.52%478.5万 | -31.42%533.86万 | 140.32%702.53万 | 171.27%839.01万 | 171.27%839.01万 |
| 繰延負債 | -21.61%214.18万 | -15.18%231.53万 | 5.99%274.27万 | 38.79%339.78万 | 38.79%339.78万 | 15.12%273.22万 | 19.67%272.96万 | 0.96%258.77万 | -16.10%244.82万 | -16.10%244.82万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 44.49%670.67万 | 44.49%670.67万 | ---- | ---- | ---- | --464.17万 | --464.17万 |
| 非流動負債合計 | 2.78%1.68億 | 3.04%1.69億 | 2.50%1.69億 | 1.15%1.72億 | 1.15%1.72億 | 0.42%1.64億 | 0.32%1.64億 | 4.20%1.65億 | 9.66%1.7億 | 9.66%1.7億 |
| 負債合計 | 94.57%58.3億 | 31.01%42.86億 | 3.31%34.94億 | -2.78%32.57億 | -2.78%32.57億 | 13.09%29.96億 | 6.61%32.71億 | 5.74%33.82億 | 16.54%33.5億 | 16.54%33.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.35%2.37万 | 1.49%2.37万 | 1.23%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.39%2.34万 | 1.14%2.34万 | 1.41%2.32万 | 1.62%2.32万 | 1.62%2.32万 |
| -普通株式 | 1.35%2.37万 | 1.49%2.37万 | 1.23%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.39%2.34万 | 1.14%2.34万 | 1.41%2.32万 | 1.62%2.32万 | 1.62%2.32万 |
| 利益剰余金 | 186.96%1,354.34万 | 84.91%-437.19万 | 83.17%-711.9万 | 61.08%-1,960.04万 | 61.08%-1,960.04万 | 68.25%-1,557.41万 | 44.71%-2,896.86万 | 17.89%-4,229.6万 | -10.00%-5,036.67万 | -10.00%-5,036.67万 |
| 資本剰余金 | 1.93%5.12億 | 2.03%5.1億 | 1.95%5.08億 | 1.97%5.05億 | 1.97%5.05億 | 2.08%5.03億 | 2.24%5億 | 2.74%4.98億 | 2.35%4.96億 | 2.35%4.96億 |
| 自己株式 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 453.14%1,370.03万 | -10.06%-242.91万 | -88.85%48.25万 | 33.95%527.8万 | 33.95%527.8万 | -136.54%-387.96万 | -150.05%-220.71万 | -60.49%432.92万 | -61.48%394.02万 | -61.48%394.02万 |
| 株主資本 | 11.72%5.37億 | 7.40%5.01億 | 8.96%4.99億 | 9.36%4.89億 | 9.36%4.89億 | 9.44%4.81億 | 6.32%4.67億 | 3.59%4.58億 | 0.11%4.47億 | 0.11%4.47億 |
| 少数株主持分 | 14.02%698.47万 | 8.97%658.19万 | 40.12%647.2万 | -82.87%-26.09万 | -82.87%-26.09万 | 7,416.56%612.59万 | --603.99万 | --461.9万 | ---14.26万 | ---14.26万 |
| 資本合計 | 11.75%5.44億 | 7.42%5.08億 | 9.27%5.05億 | 9.34%4.89億 | 9.34%4.89億 | 10.85%4.87億 | 7.70%4.73億 | 4.64%4.62億 | 0.08%4.47億 | 0.08%4.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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