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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.92%6.22億 | 70.39%7.52億 | 70.39%7.52億 | 134.53%6.92億 | 101.01%6.78億 | 42.36%5.1億 | 59.83%4.41億 | 59.83%4.41億 | -8.27%2.95億 | 6.49%3.37億 |
| -現金及び現金同等物 | 57.51%3.59億 | 16.18%3.23億 | 16.18%3.23億 | 5.00%2.7億 | -1.12%3.24億 | -34.87%2.28億 | 3.20%2.78億 | 3.20%2.78億 | -18.39%2.57億 | 5.62%3.28億 |
| -短期投資 | -6.80%2.63億 | 162.45%4.29億 | 162.45%4.29億 | 1,015.92%4.22億 | 3,570.25%3.54億 | 3,154.21%2.82億 | 2,253.10%1.63億 | 2,253.10%1.63億 | 486.00%3,782.69万 | 48.44%964.99万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.15%17.43億 | -18.75%13.09億 | -18.75%13.09億 | -10.58%13.3億 | -6.15%14.33億 | 13.70%16.42億 | 3.78%16.11億 | 3.78%16.11億 | -19.68%14.87億 | -37.38%15.27億 |
| -売掛金 | 3.36%7.99億 | 16.86%7.53億 | 16.86%7.53億 | 28.79%8.12億 | 25.30%7.74億 | 26.02%7.73億 | -3.00%6.45億 | -3.00%6.45億 | -7.36%6.31億 | -39.28%6.18億 |
| -未収利息 | ---- | 1,252.79%61.11万 | 1,252.79%61.11万 | ---- | ---- | ---- | -61.52%4.52万 | -61.52%4.52万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | 96.79%56.98万 | 96.79%56.98万 | ---- | ---- | ---- | -45.36%28.96万 | -45.36%28.96万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 81.31%821.47万 | 67.48%798.78万 | 67.48%798.78万 | -2.45%431.85万 | -1.73%456.9万 | -11.87%453.09万 | -99.41%476.95万 | -99.41%476.95万 | -99.60%442.71万 | -99.65%464.93万 |
| -その他の売掛金 | 8.25%9.36億 | -43.15%5.46億 | -43.15%5.46億 | -39.76%5.13億 | -27.64%6.55億 | 4.71%8.65億 | 1,109.63%9.61億 | 1,109.63%9.61億 | 1,058.49%8.52億 | 875.93%9.05億 |
| 前払費用 | ---- | 24.68%928.21万 | 24.68%928.21万 | ---- | ---- | ---- | -24.40%744.47万 | -24.40%744.47万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -3.82%15.61億 | -3.63%16.17億 | -3.63%16.17億 | 12.49%13.94億 | -0.57%15.64億 | -8.44%16.23億 | 17.20%16.78億 | 17.20%16.78億 | -32.70%12.39億 | -23.30%15.73億 |
| その他の流動資産 | 19.87%1,336.2万 | 203.07%294.21万 | 203.07%294.21万 | -0.39%1,376.84万 | -1.07%1,454.2万 | -28.12%1,114.71万 | -21.76%97.08万 | -21.76%97.08万 | -11.45%1,382.19万 | -5.76%1,469.93万 |
| 流動資産合計 | 4.04%39.4億 | -1.30%36.9億 | -1.30%36.9億 | 13.00%34.3億 | 6.89%36.9億 | 5.45%37.87億 | 14.29%37.39億 | 14.29%37.39億 | -24.68%30.36億 | -28.41%34.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.73%3,006.39万 | -29.64%1,426.24万 | -29.64%1,426.24万 | 6.34%2,599.13万 | 9.50%2,718.3万 | 53.23%2,984.65万 | 72.42%2,026.96万 | 72.42%2,026.96万 | 40.04%2,444.28万 | 44.56%2,482.5万 |
| -有形固定資産総額 | 0.73%3,006.39万 | -16.01%2,078.82万 | -16.01%2,078.82万 | 6.34%2,599.13万 | 9.50%2,718.3万 | 53.23%2,984.65万 | 71.68%2,475.15万 | 71.68%2,475.15万 | 40.04%2,444.28万 | 44.56%2,482.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -45.60%-652.58万 | -45.60%-652.58万 | ---- | ---- | ---- | -68.41%-448.19万 | -68.41%-448.19万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%249.27万 | 8.20%1,372.77万 | 8.20%1,372.77万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 11.47%1,268.73万 | 11.47%1,268.73万 | 2.94%249.27万 | 2.94%249.27万 |
| -のれん | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 0.00%249.27万 | 2.94%249.27万 | 2.94%249.27万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 10.21%1,123.51万 | 10.21%1,123.51万 | ---- | ---- | ---- | 14.69%1,019.46万 | 14.69%1,019.46万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -5.00%754.28万 | 48.98%1,181.19万 | 48.98%1,181.19万 | -6.56%796.64万 | -10.25%779.68万 | -10.17%794.01万 | -18.91%792.85万 | -18.91%792.85万 | -15.17%852.54万 | 21.12%868.76万 |
| 非流動繰延資産 | -21.04%947.18万 | -16.24%1,099.1万 | -16.24%1,099.1万 | -11.02%1,148.18万 | -18.40%1,116.79万 | -14.63%1,199.53万 | 7.05%1,312.23万 | 7.05%1,312.23万 | 6.13%1,290.36万 | 8.22%1,368.55万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --415.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.16%521.26万 | 10.64%528.2万 | 10.64%528.2万 | 7.55%543.2万 | -0.51%533.49万 | 21.55%486.42万 | -4.00%477.39万 | -4.00%477.39万 | 18.04%505.07万 | 25.30%536.2万 |
| 非流動資産合計 | 3.15%5,893.88万 | -4.60%5,607.5万 | -4.60%5,607.5万 | -0.10%5,336.42万 | -1.96%5,397.52万 | 16.94%5,713.89万 | 17.22%5,878.15万 | 17.22%5,878.15万 | 15.21%5,341.51万 | 26.00%5,505.28万 |
| 資産合計 | 4.03%39.99億 | -1.35%37.46億 | -1.35%37.46億 | 12.77%34.84億 | 6.75%37.44億 | 5.61%38.44億 | 14.33%37.97億 | 14.33%37.97億 | -24.23%30.89億 | -27.92%35.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.30%32.75億 | -3.16%30.46億 | -3.16%30.46億 | 13.73%27.88億 | 6.80%30.67億 | 5.66%31.71億 | 16.93%31.45億 | 16.93%31.45億 | -28.81%24.51億 | -32.12%28.72億 |
| -買掛金 | 2.62%32.54億 | -3.41%30.28億 | -3.41%30.28億 | 13.72%27.87億 | 6.84%30.67億 | 5.71%31.7億 | 24.90%31.35億 | 24.90%31.35億 | -25.04%24.51億 | -25.29%28.71億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -22.04%731.97万 | -22.04%731.97万 | ---- | ---- | ---- | 31.19%938.91万 | 31.19%938.91万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 19,340.44%2,163.6万 | 2,097.98%1,014.81万 | 2,097.98%1,014.81万 | 84.91%61.41万 | -96.01%5.09万 | -93.31%11.13万 | -99.73%46.17万 | -99.73%46.17万 | -99.81%33.21万 | -99.67%127.54万 |
| 当期の未払費用 | 13.36%4,465.42万 | 15.20%2,893.41万 | 15.20%2,893.41万 | 25.50%3,905.27万 | 10.59%3,249.1万 | 7.48%3,939.33万 | 5.93%2,511.59万 | 5.93%2,511.59万 | -0.70%3,111.88万 | -26.48%2,937.91万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.09%510.21万 | -24.70%413.39万 | -24.70%413.39万 | 71.91%420.91万 | 115.60%476.47万 | 233.61%543.3万 | 110.34%549.01万 | 110.34%549.01万 | -27.31%244.84万 | -42.49%220.99万 |
| -資本リース債務 | -6.09%510.21万 | -24.70%413.39万 | -24.70%413.39万 | 71.91%420.91万 | 115.60%476.47万 | 233.61%543.3万 | 110.34%549.01万 | 110.34%549.01万 | -27.31%244.84万 | -42.49%220.99万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | 14.60%424.5万 | 14.60%424.5万 | -2.60%177.11万 | 132.01%272.24万 | 45.31%173.14万 | 25.07%370.43万 | 25.07%370.43万 | 47.09%181.84万 | 47.74%117.34万 |
| 流動負債合計 | 3.36%33.25億 | -2.99%30.86億 | -2.99%30.86億 | 13.92%28.33億 | 6.97%31.07億 | 5.82%32.17億 | 16.93%31.81億 | 16.93%31.81億 | -28.53%24.87億 | -32.07%29.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.44%1.66億 | -0.65%1.62億 | -0.65%1.62億 | 0.21%1.61億 | 0.05%1.61億 | 4.25%1.62億 | 7.10%1.63億 | 7.10%1.63億 | 7.21%1.61億 | 6,779.26%1.61億 |
| -長期借入金 | 1.66%1.58億 | 1.65%1.57億 | 1.65%1.57億 | 1.65%1.56億 | 1.65%1.56億 | 1.64%1.55億 | 3.69%1.54億 | 3.69%1.54億 | 3.81%1.54億 | --1.53億 |
| -リース債務 | 19.67%840.73万 | -43.06%477.71万 | -43.06%477.71万 | -31.52%478.5万 | -31.42%533.86万 | 140.32%702.53万 | 171.27%839.01万 | 171.27%839.01万 | 283.35%698.79万 | 232.91%778.44万 |
| 繰延負債 | 5.99%274.27万 | 38.79%339.78万 | 38.79%339.78万 | 15.12%273.22万 | 19.67%272.96万 | 0.96%258.77万 | -16.10%244.82万 | -16.10%244.82万 | -19.35%237.33万 | 61.33%228.1万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 44.49%670.67万 | 44.49%670.67万 | ---- | ---- | ---- | --464.17万 | --464.17万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 2.50%1.69億 | 1.15%1.72億 | 1.15%1.72億 | 0.42%1.64億 | 0.32%1.64億 | 4.20%1.65億 | 9.66%1.7億 | 9.66%1.7億 | 6.70%1.63億 | -5.51%1.63億 |
| 負債合計 | 3.31%34.94億 | -2.78%32.57億 | -2.78%32.57億 | 13.09%29.96億 | 6.61%32.71億 | 5.74%33.82億 | 16.54%33.5億 | 16.54%33.5億 | -27.05%26.5億 | -31.04%30.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.23%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.39%2.34万 | 1.14%2.34万 | 1.41%2.32万 | 1.62%2.32万 | 1.62%2.32万 | 1.77%2.31万 | 1.79%2.31万 |
| -普通株式 | 1.23%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.36%2.35万 | 1.39%2.34万 | 1.14%2.34万 | 1.41%2.32万 | 1.62%2.32万 | 1.62%2.32万 | 1.77%2.31万 | 1.79%2.31万 |
| 利益剰余金 | 83.17%-711.9万 | 61.08%-1,960.04万 | 61.08%-1,960.04万 | 68.25%-1,557.41万 | 44.71%-2,896.86万 | 17.89%-4,229.6万 | -10.00%-5,036.67万 | -10.00%-5,036.67万 | -24.17%-4,905.95万 | 12.72%-5,239.6万 |
| 資本剰余金 | 1.95%5.08億 | 1.97%5.05億 | 1.97%5.05億 | 2.08%5.03億 | 2.24%5億 | 2.74%4.98億 | 2.35%4.96億 | 2.35%4.96億 | 2.87%4.92億 | 3.46%4.89億 |
| 自己株式 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 | 0.00%217.28万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -88.85%48.25万 | 33.95%527.8万 | 33.95%527.8万 | -136.54%-387.96万 | -150.05%-220.71万 | -60.49%432.92万 | -61.48%394.02万 | -61.48%394.02万 | -121.00%-164.01万 | -26.28%440.97万 |
| 株主資本 | 8.96%4.99億 | 9.36%4.89億 | 9.36%4.89億 | 9.44%4.81億 | 6.32%4.67億 | 3.59%4.58億 | 0.11%4.47億 | 0.11%4.47億 | -1.18%4.4億 | 5.38%4.39億 |
| 少数株主持分 | 40.12%647.2万 | -82.87%-26.09万 | -82.87%-26.09万 | 7,416.56%612.59万 | --603.99万 | --461.9万 | ---14.26万 | ---14.26万 | ---8.37万 | ---- |
| 資本合計 | 9.27%5.05億 | 9.34%4.89億 | 9.34%4.89億 | 10.85%4.87億 | 7.70%4.73億 | 4.64%4.62億 | 0.08%4.47億 | 0.08%4.47億 | -1.20%4.39億 | 5.38%4.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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