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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.54%-656.64万 | -37.55%2.58億 | -22.81%4.13億 | 120.00%5.35億 | 1,249.22%2.43億 | -148.77%-2,117.16万 | 26.01%-851.06万 | -1,150.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,562.52%3,300.74万 | -115.36%-225.69万 | -23.40%1,469.07万 | 422.35%1,917.92万 | 86.57%-594.99万 | -458.73%-4,429.36万 | 26.67%-792.75万 | ---1,081.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 260.18%311.6万 | -148.91%-194.53万 | 23.16%397.72万 | 8,323.60%322.94万 | 107.07%3.83万 | -220.14%-54.23万 | 291.51%45.14万 | ---23.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.25%283.86万 | 105.32%274.91万 | 44.22%133.9万 | 23.43%92.84万 | 58.78%75.22万 | 38.34%47.37万 | 74.93%34.25万 | --19.58万 |
| 繰延税金 | 353.66%320.65万 | -90.86%-126.41万 | -137.36%-66.23万 | 128.52%177.27万 | -231.51%-621.51万 | -58.39%-187.48万 | 54.89%-118.37万 | ---262.38万 |
| その他の非現金項目 | 2.58%255.02万 | 185.71%248.62万 | ---290.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -118.85%-4,565.37万 | -36.95%2.42億 | -23.81%3.84億 | 99.79%5.04億 | 2,927.01%2.52億 | -1,543.45%-892.39万 | -134.27%-54.3万 | --158.44万 |
| -売上債権増減額 | 633.50%3.06億 | 84.69%-5,737.63万 | 56.85%-3.75億 | -205.31%-8.69億 | -2,859.38%-2.85億 | -344.53%-961.49万 | -5.55%-216.29万 | ---204.93万 |
| -前払費用増減額 | -247.89%-471.92万 | 173.35%319.1万 | -23.20%-435.04万 | -180.28%-353.13万 | 64.44%-125.99万 | -156.33%-354.32万 | -233.94%-138.23万 | --103.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.31%-1.02億 | -39.97%4.59億 | -43.92%7.64億 | 151.21%13.63億 | 5,088.32%5.42億 | 248.21%1,045.4万 | 15.40%300.22万 | --260.16万 |
| -その他流動資産の変動 | -46.81%-2.45億 | -6,160.07%-1.67億 | -121.06%-266.39万 | 362.82%1,264.65万 | 22.64%-481.19万 | ---621.98万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -160.77%-496.91万 | 643.57%817.72万 | -210.16%-150.43万 | 163.75%136.56万 | ---214.22万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 233.97%509.92万 | -216.41%-380.62万 | 1,520.26%326.95万 | -108.68%-23.02万 | --265.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.54%-656.64万 | -37.55%2.58億 | -22.81%4.13億 | 120.00%5.35億 | 1,249.22%2.43億 | -148.77%-2,117.16万 | 26.01%-851.06万 | ---1,150.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.58%-775.06万 | -133.08%-361.2万 | -74.93%1,091.88万 | 297.62%4,355.56万 | 37.25%-2,204.01万 | -857.06%-3,512.42万 | -1,314.22%-367万 | 30.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.46%-276.4万 | 1.53%-488.86万 | -407.55%-496.45万 | 25.75%-97.81万 | 21.79%-131.74万 | -187.92%-168.44万 | -32.87%-58.5万 | ---44.03万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --266.39万 | --0 | ---675.75万 | --0 | 63.05%-9万 | ---24.37万 |
| 投資商品取引の純額 | -354.24%-465.07万 | -86.12%182.93万 | -71.92%1,317.74万 | 229.62%4,692.46万 | -20.67%-3,620.13万 | -1,459.01%-2,999.99万 | -5,397.97%-192.43万 | ---3.5万 |
| その他の投資活動純額 | 46.54%-34.27万 | -12,988.38%-64.11万 | 99.80%-4,898 | -110.75%-239.08万 | 746.40%2,223.61万 | -221.29%-344万 | -204.84%-107.07万 | --102.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.58%-775.06万 | -133.08%-361.2万 | -74.93%1,091.88万 | 297.62%4,355.56万 | 37.25%-2,204.01万 | -857.06%-3,512.42万 | -1,314.22%-367万 | --30.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.52%182.04万 | -98.57%473.05万 | 4,055.04%3.31億 | -107.28%-836.61万 | 44.49%1.15億 | 444.84%7,952.59万 | -19.30%1,459.61万 | 1,808.73万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --1.55億 | --0 | ---110万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 8,173.46%1.75億 | -101.89%-217.28万 | 63,824.68%1.15億 | --17.95万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.96%80万 | 423.48%7,714.15万 | -17.87%1,473.63万 | --1,794.33万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -61.70%14.04万 | -33.35%36.65万 | 10,243.88%55万 | -97.35%5,317 | --20.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.50%168万 | --436.39万 | ---- | -2,686.95%-619.86万 | -89.13%23.96万 | 1,672.39%220.49万 | -197.36%-14.02万 | --14.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.52%182.04万 | -98.57%473.05万 | 4,055.04%3.31億 | -107.28%-836.61万 | 44.49%1.15億 | 444.84%7,952.59万 | -19.30%1,459.61万 | --1,808.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.98%19.56億 | 79.49%17.01億 | 151.14%9.48億 | 818.01%3.77億 | 127.57%4,110.24万 | 22.45%1,806.14万 | 73.24%1,475.04万 | --851.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.82%-1,249.65万 | -65.67%2.59億 | 32.35%7.55億 | 69.69%5.7億 | 1,347.15%3.36億 | 861.74%2,323.01万 | -64.93%241.54万 | --688.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.77%-347.82万 | -152.23%-433.55万 | -783.47%-171.88万 | -525.79%-19.46万 | 124.16%4.57万 | -121.12%-18.92万 | 237.59%89.56万 | ---65.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.82%19.4億 | 14.98%19.56億 | 79.49%17.01億 | 151.14%9.48億 | 818.01%3.77億 | 127.57%4,110.24万 | 22.45%1,806.14万 | --1,475.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.69%-933.04万 | -37.98%2.53億 | -23.59%4.08億 | 120.79%5.34億 | 1,158.77%2.42億 | -151.28%-2,285.6万 | 23.84%-909.57万 | ---1,194.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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