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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.14%248.3万 | -155.68%-5,880.1万 | 115.31%3,079.3万 | 65.54%3.53億 | 79.10%3.15億 | 213.10%1.34億 | 33.13%1.06億 | -144.46%-2.01億 | -60.69%2.13億 | -28.68%1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.07%1.31億 | 1.52%1.35億 | -12.69%8,391.9万 | 17.55%5.29億 | -2.66%1.54億 | 20.79%1.46億 | 20.09%1.33億 | 61.46%9,611.9万 | 35.28%4.5億 | 49.89%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.34%-380.8万 | -2.26%-543.5万 | 25.95%-942.2万 | -26.92%-3,968万 | 40.21%-1,227.6万 | -449.65%-936.6万 | -70.24%-531.5万 | -115.42%-1,272.3万 | -53.57%-3,126.3万 | -193.22%-2,053.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.99%5,231.3万 | 12.37%4,958.9万 | 13.78%4,781.1万 | 12.51%1.82億 | 20.46%5,039.9万 | 9.89%4,589.4万 | 11.76%4,413.1万 | 7.10%4,202.1万 | 2.40%1.62億 | 5.73%4,183.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 21.63%298.6万 | 9.75%317.3万 | 19.54%273.5万 | 59.58%1,085万 | 61.36%321.6万 | 39.25%245.5万 | 89.95%289.1万 | 50.43%228.8万 | 5.05%679.9万 | 30.95%199.3万 |
| 繰延税金 | -531.99%-219.3万 | -41.97%122.9万 | 217.70%267.5万 | 96.54%1,869.9万 | -0.70%1,608.6万 | 86.42%-34.7万 | 331.73%211.8万 | 125.06%84.2万 | 167.25%951.4万 | 624.27%1,620万 |
| その他の非現金項目 | 4.14%-1,592万 | 6.82%-7,481.9万 | 10.17%-5,143.9万 | 0.01%-1.71億 | 56.57%-1,703.2万 | 68.93%-1,660.8万 | -42.90%-8,029.1万 | -156.08%-5,726.1万 | -154.24%-1.71億 | -270.03%-3,921.6万 |
| 運転資金の増減額 | -375.99%-1.62億 | -2,015.87%-1.68億 | 83.30%-4,548.6万 | 16.78%-1.77億 | 595.48%1.21億 | 46.61%-3,400.2万 | 170.30%876.3万 | -80.48%-2.72億 | -264.49%-2.13億 | -85.63%1,733.6万 |
| -売上債権増減額 | 70.65%-1,652.9万 | -255.20%-1.29億 | 178.31%9,050.4万 | 61.04%-4,975.5万 | -58.27%1,039万 | -54.24%-5,632万 | 58.74%-3,634.4万 | 213.66%3,251.9万 | -242.46%-1.28億 | -71.43%2,490.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -39.89%-3,486.8万 | -643.22%-4,137.2万 | -16.30%-1.38億 | 63.45%-1.15億 | 127.13%2,102.5万 | 54.41%-2,492.6万 | 110.96%761.6万 | -1.97%-1.19億 | -4,047.74%-3.15億 | -120.30%-7,750.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -459.37%-5,299.7万 | -54.58%1,334.1万 | 145.25%5,172.2万 | -143.22%-4,715.9万 | -47.71%2,302.5万 | 26.64%1,474.7万 | -58.67%2,937万 | -958.35%-1.14億 | 944.78%1.09億 | 18.61%4,403.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -276.79%-5,745.2万 | -232.55%-1,076.4万 | 31.03%-4,942.7万 | -71.01%3,508.6万 | 155.24%6,612.9万 | 104.95%3,249.7万 | -89.03%812.1万 | -1,502.07%-7,166万 | 171.24%1.21億 | -17.81%2,590.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -27.83%258.6万 | 0 | 0 | 138.86%267.2万 | -8.6万 | 358.3万 | 452.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.14%248.3万 | -154.30%-5,880.1万 | 115.31%3,079.3万 | 64.00%3.56億 | 74.60%3.15億 | 188.46%1.34億 | 49.45%1.08億 | -144.57%-2.01億 | -60.03%2.17億 | -26.85%1.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.47%-9,132.8万 | -508.50%-3,585.4万 | -70.45%-3,273.5万 | -75.96%-7,770.7万 | -659.81%-3,506.1万 | -72.75%-3,221.8万 | 142.29%877.7万 | -74.24%-1,920.5万 | 35.88%-4,416.2万 | 158.17%626.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.10%-2,375.8万 | -100.91%-3,582.1万 | -70.64%-3,270.2万 | -136.79%-1.04億 | -652.10%-3,503.1万 | -72.39%-3,215万 | 13.92%-1,782.9万 | -74.58%-1,916.4万 | 35.99%-4,399.5万 | 158.68%634.5万 |
| 事業取引の純額 | ---6,753.6万 | --0 | ---- | --2,660.6万 | --0 | --0 | --2,660.6万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-3.4万 | ---3.3万 | 19.51%-3.3万 | 16.77%-13.9万 | 63.41%-3万 | ---6.8万 | ---- | 8.89%-4.1万 | -25.56%-16.7万 | -282.22%-8.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -140.35%-41.1万 | 0 | 0 | -126.35%-12.7万 | -28.4万 | -17.1万 | -14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.47%-9,132.8万 | -514.50%-3,585.4万 | -67.97%-3,273.5万 | -76.21%-7,811.8万 | -672.61%-3,506.1万 | -68.13%-3,221.8万 | 142.67%865万 | -76.82%-1,948.9万 | 35.63%-4,433.3万 | 156.87%612.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.70%-4,401.6万 | -45.89%-8,502.6万 | -76.11%-5,576.5万 | -1.50%-1.64億 | -56.90%-4,641.7万 | 20.78%-2,809万 | 15.89%-5,827.9万 | -14.19%-3,166.5万 | -9.36%-1.62億 | 42.63%-2,958.3万 |
| 借入金純額 | 1.70%-243.2万 | -1.62%-244万 | -24.41%-252.3万 | -5.06%-938.6万 | -21.30%-248.3万 | -10.40%-247.4万 | -4.80%-240.1万 | 15.43%-202.8万 | 9.57%-893.4万 | 14.24%-204.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---776.9万 | -99.99%-4,999万 | ---2,499.1万 | 22.60%-3,754.2万 | ---1,254.6万 | --0 | 33.68%-2,499.6万 | --0 | 3.00%-4,850.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.33%-3,931.9万 | -11.66%-3,954.3万 | -10.21%-3,538.3万 | -10.67%-1.39億 | -10.41%-3,541万 | -10.94%-3,563.8万 | -10.10%-3,541.3万 | -11.28%-3,210.4万 | -14.82%-1.25億 | -10.67%-3,207万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.08%550.4万 | 55.59%705万 | 189.10%713.2万 | 1.99%2,104.2万 | -11.29%402.2万 | 3.06%1,002.2万 | 58.65%453.1万 | -29.87%246.7万 | -5.16%2,063.2万 | -30.67%453.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 73.79%-3.8万 | 0 | 0 | 78.57%-9,000 | -2.9万 | -14.5万 | -2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.70%-4,401.6万 | -45.87%-8,502.6万 | -75.95%-5,576.5万 | -1.44%-1.64億 | -56.77%-4,641.7万 | 20.85%-2,809万 | 15.93%-5,828.8万 | -14.29%-3,169.4万 | -9.46%-1.62億 | 42.58%-2,960.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.51%8.04億 | 45.59%9.83億 | 12.18%10.41億 | 1.19%9.28億 | 4.73%8.07億 | -5.75%7.34億 | -15.12%6.75億 | 1.19%9.28億 | 55.10%9.17億 | 5.24%7.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.17%-1.33億 | -406.37%-1.8億 | 77.13%-5,770.7万 | 981.99%1.13億 | 48.82%2.34億 | 981.14%7,333.7万 | 442.05%5,864.8万 | -108.54%-2.52億 | -96.79%1,046.1万 | -14.85%1.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -397.56%-24.4万 | 277.53%15.8万 | 5,183.33%30.5万 | -142.94%-21万 | -109.57%-19.7万 | -82.44%8.2万 | -141.40%-8.9万 | 93.94%-6,000 | 4,990.00%48.9万 | -683.33%-9.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.93%6.71億 | 9.51%8.04億 | 45.59%9.83億 | 12.18%10.41億 | 12.18%10.41億 | 4.73%8.07億 | -5.75%7.34億 | -15.12%6.75億 | 1.19%9.28億 | 1.19%9.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.71%-2,192.7万 | -205.42%-9,502.5万 | 99.06%-214.8万 | 62.62%2.41億 | 70.80%2.78億 | 270.23%1.01億 | 74.49%9,013.8万 | -144.06%-2.28億 | -68.53%1.48億 | -30.87%1.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
