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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.81%-37.3万 | -278.11%-640.56万 | 27.89%-8.88万 | 9.88%-13.47万 | -746.84%-688.85万 | 216.13%70.63万 | -194.09%-169.41万 | 50.32%-12.31万 | -126.48%-14.94万 | -723.32%-81.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.69%4.22万 | 187.99%34.19万 | 590.51%34.79万 | -65.92%13.38万 | 8.84%-43.52万 | 226.81%29.53万 | -129.67%-38.85万 | 84.58%-7.09万 | 101.74%39.26万 | -147.75%-47.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.04%6.08万 | -18.62%4.58万 | -9.11%-14.05万 | 6.93%6.2万 | -1.57%6.23万 | -2.77%6.21万 | -41.29%5.63万 | 5.84%-12.88万 | -11.98%5.79万 | -53.26%6.33万 |
| 繰延税金 | -86.06%1.12万 | 238.12%17.73万 | 509.16%17.96万 | -13.44%9.04万 | -36.49%-17.32万 | 230.09%8.05万 | -173.15%-12.83万 | 57.38%-4.39万 | 124.76%10.44万 | -260.90%-12.69万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -10.32%12.68万 | -11.73%13.2万 | -100.02%-1 | ---- | ---- | 124.27%14.14万 | 30.04%14.95万 | -80.00%5,000 | 101.54%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | -286.79%-49.33万 | -408.29%-710.65万 | -1,722.52%-60.97万 | 40.93%-42.27万 | -2,080.56%-633.82万 | 173.69%26.41万 | -280.01%-139.81万 | -110.09%-3.35万 | -418.26%-71.56万 | 6.78%-29.07万 |
| -売上債権増減額 | -94.00%-65.31万 | -241.51%-20.97万 | -82.23%6.57万 | -241.47%-23.44万 | 564.26%29.57万 | -4.14%-33.67万 | -83.25%14.82万 | 9.85%36.95万 | 14.51%16.57万 | 69.92%-6.37万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,022.63%19.93万 | -145.62%-175.03万 | -344.17%-102.17万 | 43.17%-21.71万 | -95.76%-49万 | -114.44%-2.16万 | -204.88%-71.26万 | -1,663.69%-23万 | -377.86%-38.19万 | -277.99%-25.03万 |
| -前払費用増減額 | -99.80%1,137 | 205.21%60.35万 | -80.17%2.97万 | 98.39%-1.02万 | -83.58%1.08万 | 469.61%57.32万 | -3,114.58%-57.36万 | 253.18%15万 | -544.53%-63.41万 | -8.16%6.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.83%4.29万 | -75,028.33%-543.55万 | 249.24%38.95万 | -6.40%15.43万 | -6,883.32%-611.28万 | 11,333.25%13.35万 | 98.63%-7,235 | -3,461.21%-26.1万 | 39.08%16.48万 | 137.98%9.01万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.97%-5.18万 | -48.99%-21万 | -1,274.34%-5.39万 | -13.66%-5.6万 | -3.97%-5.03万 | -3.97%-4.98万 | 30.18%-14.1万 | 109.68%4,590 | -4.99%-4.93万 | 7.37%-4.84万 |
| -その他運転資金の変動 | 7.89%-3.18万 | 6.64%-10.45万 | 71.35%-1.91万 | -409.21%-5.93万 | 109.96%8,366 | -277.47%-3.45万 | -50.75%-11.19万 | -198.32%-6.65万 | 163.00%1.92万 | -271.44%-8.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -152.81%-37.3万 | -278.11%-640.56万 | 27.89%-8.88万 | 9.88%-13.47万 | -746.84%-688.85万 | 216.13%70.63万 | -194.09%-169.41万 | 50.32%-12.31万 | -126.48%-14.94万 | -723.32%-81.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -29.53%-3.39万 | 99.99%-1 | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84万 | -19.18%-1.4万 | -62.64%-2.61万 | -77.11%-2万 | 242.90%5,596 | 100.12%1 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -29.53%-3.39万 | 99.99%-1 | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84万 | -19.18%-1.4万 | -62.64%-2.61万 | -77.11%-2万 | 242.90%5,596 | 100.12%1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -29.53%-3.39万 | 99.99%-1 | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84万 | -19.18%-1.4万 | -62.64%-2.61万 | -77.11%-2万 | 242.90%5,596 | 100.12%1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.05万 | 18.20%72.1万 | 0 | 0 | 72.1万 | 0 | 290.63%61万 | 962.50%69万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --39.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --69万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --72.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --39.05万 | 18.20%72.1万 | --0 | --0 | --72.1万 | --0 | 290.63%61万 | 962.50%69万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.74%13.2万 | -15.95%585.05万 | -95.84%22.08万 | -93.45%35.69万 | 4.50%654.28万 | -15.95%585.05万 | 26.64%696.07万 | -27.35%530.36万 | -20.12%544.74万 | -7.52%626.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.47%1.75万 | -415.06%-571.85万 | -116.23%-8.88万 | 5.33%-13.62万 | -660.46%-618.58万 | 198.91%69.23万 | -175.82%-111.03万 | 261.27%54.69万 | -129.94%-14.38万 | -1,738.72%-81.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.71%14.96万 | -97.74%13.2万 | -97.74%13.2万 | -95.84%22.08万 | -93.45%35.69万 | 4.50%654.28万 | -15.95%585.05万 | -15.95%585.05万 | -27.35%530.36万 | -20.12%544.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.87%-37.3万 | -274.33%-643.95万 | 37.97%-8.88万 | 5.33%-13.62万 | -749.10%-690.68万 | 211.68%69.23万 | -196.40%-172.03万 | 44.77%-14.31万 | -125.67%-14.38万 | -727.46%-81.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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