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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.19%-16.32万 | -74.24%-264.89万 | -306.59%-81万 | 85.17%-8.45万 | -219.46%-152.07万 | 14.98%-23.37万 | 10.57%-152.02万 | 54.24%-19.92万 | -0.71%-57.01万 | -19.04%-47.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -287.44%-56.07万 | 31.81%-410.92万 | -35.45%-301.56万 | -221.32%-77.22万 | 84.46%-62.04万 | 167.43%29.91万 | -226.10%-602.59万 | -544.45%-222.63万 | -90.45%63.65万 | -340.86%-399.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 143.20%29.5万 | -91.76%48.05万 | -48.99%21.8万 | 41.81%78.73万 | -96.76%15.8万 | -2,302.11%-68.27万 | 187.82%583.1万 | 1,202.01%42.74万 | 107.91%55.52万 | 1,846.64%487.68万 |
| 資産減損費用 | --1万 | 729.70%280.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --33.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 保険契約者の預金に入金される利息 | -350.52%-4.26万 | -714.35%-15.38万 | -321.69%-17.85万 | 95.37%-6,457 | -69.82%1.42万 | -54.17%1.7万 | 108.67%2.5万 | 571.04%8.05万 | ---13.95万 | --4.69万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -93.40%6,205 | -99.58%150 | -98.57%224 | -97.39%424 | -79.43%5,407 | -75.53%9.41万 | -19.30%3.59万 | -64.39%1.56万 | -81.27%1.62万 |
| 繰延税金 | 142.27%186 | -322.67%-19.95万 | -121.06%-21.85万 | --0 | -95.62%1.94万 | ---440 | -92.57%8.96万 | 1,062.32%103.74万 | -205.94%-139.17万 | --44.39万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 85.56%-25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.26%-173.18万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5.63%13.41万 | -748.06%-123.52万 | -264.76%-17.52万 | 61.98%-9.41万 | -699.19%-109.3万 | -3.93%12.7万 | -133.39%-14.57万 | 246.64%10.63万 | -30.57%-24.74万 | -181.43%-13.68万 |
| -売掛金増減額 | 1,801.06%2.57万 | -931.02%-1.27万 | -654.83%-7,971 | -114.46%-283 | -480.59%-2,932 | -233.57%-1,512 | -65.17%1,528 | -101.22%-1,056 | 102.38%1,957 | 25.84%-505 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.76%7.89万 | -238.05%-88.9万 | 49.71%16.57万 | 64.47%-10.05万 | -494.05%-109.7万 | 52.14%14.29万 | -130.58%-26.3万 | 198.74%11.07万 | -278.91%-28.29万 | -281.58%-18.47万 |
| -その他運転資金の変動 | 304.87%2.95万 | -388.07%-33.36万 | -9,993.97%-33.29万 | -79.91%6,738 | -85.54%7,003 | -138.76%-1.44万 | 145.05%11.58万 | 92.94%-3,298 | 202.46%3.35万 | -27.65%4.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -32.15%131.36万 | -97.02%4.32万 | -39.24%62.86万 | 488.14%248.34万 | -2,046.31%-184.16万 | 231.31%193.59万 | 35.51%144.65万 | 471.68%103.46万 | -37,382.25%-63.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.14%-16.32万 | -421.26%-133.53万 | -161.48%-76.68万 | 17.13%54.4万 | 186.28%96.27万 | -1,051.03%-207.53万 | 137.26%41.57万 | 97.31%124.73万 | 220.60%46.45万 | -177.85%-111.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.16%4.49万 | 637.06%1,381.9万 | 30,121.39%994.31万 | -50.46%12.46万 | 44.04%258.2万 | 958.78%116.93万 | 362.84%187.49万 | 96.41%-3.31万 | -65.13%25.16万 | 2,441.05%179.25万 |
| 資本支出 | --0 | 50.67%-7.61万 | 15.01%-1.21万 | 76.29%-2.39万 | 99.84%-50 | -431.43%-4万 | -4.67%-15.42万 | -20.06%-1.42万 | -19.85%-10.1万 | 25.74%-3.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.72%4.49万 | 10,346.01%284.44万 | 129.94%5.84万 | --1.51万 | 103,735.19%192.1万 | --85万 | -86.45%2.72万 | 103.29%2.54万 | --0 | --1,850 |
| 事業取引の純額 | ---- | 2,232.65%944.47万 | 21,540.08%949.47万 | --0 | ---- | ---- | 75.88%-44.29万 | 95.95%-4.43万 | 18.51%-13.29万 | -144.46%-13.29万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -5.24%140.77万 | --11.97万 | -54.78%21.76万 | -28.89%71.11万 | 8,365.17%35.93万 | 1,199.64%148.55万 | --0 | 12,787.42%48.12万 | 497.87%100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -79.33%19.82万 | --28.24万 | ---- | ---- | ---- | 0.44%95.92万 | --0 | --4,244 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 50.13%-116.94万 | 99.42%-9,138 | 34.19%-55.31万 | -676.05%-239.96万 | 623.91%179.25万 | -245.65%-234.48万 | -27.64%-157.88万 | -1,943.70%-84.05万 | 1,960.89%41.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.48%4.49万 | 2,791.57%1,264.96万 | 716.28%993.39万 | 27.23%-42.85万 | -91.74%18.24万 | 719.23%296.18万 | 66.23%-47万 | 25.37%-161.19万 | -186.53%-58.88万 | 2,334.11%220.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 32.25%-54.35万 | 0 | 0 | -168.39%-80.22万 | -75.08%29.24万 | 0 | -129.45万 | |||
| 借入金純額 | ---- | 32.25%-54.35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -166.85%-80.22万 | -75.64%29.24万 | --0 | ---129.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 24.52%-5.68万 | 0 | -0.32%-1.86万 | -0.08%-1.9万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 36.73%-54.35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -178.25%-85.9万 | -74.66%29.24万 | -0.32%-1.86万 | -6,810.59%-131.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,590.53%1,129.05万 | 9.23%66.79万 | 254.93%215.76万 | 128.14%211.83万 | 222.49%160.39万 | 9.23%66.79万 | -65.91%61.14万 | -23.16%60.79万 | 47.09%92.85万 | -47.47%49.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.34%-11.83万 | 1,279.32%1,077.08万 | 12,789.33%916.72万 | 180.80%11.55万 | 373.10%60.16万 | 285.55%88.65万 | 35.21%-91.33万 | 80.69%-7.22万 | -151.65%-14.3万 | 33.21%-22.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.05%-112 | -102.23%-1.02万 | -174.25%-7,389 | 77.07%-1.26万 | -97.85%8,398 | -98.75%1,392 | 608.39%45.67万 | -34.23%9,952 | -32.20%-5.5万 | 1,889.72%39万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | -126.89%-13.8万 | -121.97%-2.69万 | 48.10%-6.37万 | -136.60%-9.57万 | -80.89%4.82万 | 215.16%51.31万 | -31.79%12.23万 | -62.56%-12.27万 | 4,965.86%26.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 596.54%1,117.21万 | 1,590.53%1,129.05万 | 1,590.53%1,129.05万 | 254.93%215.76万 | 128.14%211.83万 | 222.49%160.39万 | 9.23%66.79万 | 9.23%66.79万 | -23.16%60.79万 | 47.09%92.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.29%-16.32万 | -639.87%-141.14万 | -163.16%-77.89万 | 43.10%52.01万 | 183.91%96.27万 | -1,026.20%-211.53万 | 120.70%26.14万 | 98.78%123.31万 | 177.43%36.34万 | -158.42%-114.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
