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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.35%1,261.9万 | 223.37%1.42億 | -3.42%2,814.3万 | 140.27%6,629.3万 | 267.68%1,834万 | 267.18%2,958.4万 | -49.88%4,402.4万 | 22.50%2,914.1万 | -4.65%2,759.1万 | 498.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,085.85%1,417.9万 | 127.59%4,451.7万 | 179.44%1,955.5万 | -29.76%987.9万 | -6.07%1,579.7万 | -105.37%-71.4万 | -64.59%1,956万 | -212.78%-2,461.6万 | 28.34%1,406.5万 | --1,681.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -8.10%396.9万 | --27.9万 | --623.1万 | ---- | ---- | -2.44%431.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.20%1,091.3万 | -0.14%4,627.2万 | -0.55%1,179.5万 | 6.51%1,174.7万 | 0.17%1,145.6万 | -6.14%1,127.4万 | -12.79%4,633.8万 | -13.93%1,186万 | -14.00%1,102.9万 | --1,143.7万 |
| 繰延税金 | -832.22%-438.6万 | -165.67%-880.9万 | -3,928.71%-813.8万 | -101.13%-5.3万 | -125.65%-121.7万 | -85.72%59.9万 | 181.90%1,341.4万 | 98.93%-20.2万 | 210.22%467.5万 | --474.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 66.15%-32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.62%-96.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -177.83%-1,200.2万 | 154.65%4,609.3万 | 708.76%166.8万 | 900.88%3,628万 | 75.87%-727.6万 | 131.23%1,542.1万 | -512.14%-8,434万 | -116.67%-27.4万 | -329.95%-453万 | ---3,015.7万 |
| -売掛金増減額 | -61.34%1,383.7万 | 224.64%2,179.8万 | -80.76%-1,559.8万 | 1,920.59%1,962.6万 | 46.87%-1,802.1万 | 36.95%3,579.1万 | 51.55%-1,748.9万 | 54.67%-862.9万 | 86.93%-107.8万 | ---3,391.7万 |
| -在庫増減額 | -285.92%-2,047.7万 | 162.52%3,104万 | -22.58%1,690.5万 | 29.69%-580.8万 | 473.40%2,524.9万 | 90.60%-530.6万 | -5.47%-4,965.1万 | 301.36%2,183.6万 | -247.83%-826.1万 | ---676.2万 |
| -前払費用増減額 | 86.42%-219.3万 | -104.30%-30.2万 | -45.95%254万 | -90.41%76.9万 | 2,923.65%1,253.7万 | -207.46%-1,614.8万 | 246.25%702万 | 111.48%469.9万 | 2.68%801.7万 | ---44.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -392.34%-316.9万 | 73.40%-644.3万 | 88.01%-217.9万 | 776.22%2,169.3万 | -346.59%-2,704.1万 | 107.86%108.4万 | -132.65%-2,422万 | -162.05%-1,818万 | -167.08%-320.8万 | --1,096.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.35%1,261.9万 | 229.84%1.42億 | -1.28%2,781.7万 | 140.27%6,629.3万 | 267.68%1,834万 | 267.18%2,958.4万 | -50.33%4,306.1万 | 24.50%2,817.8万 | -4.65%2,759.1万 | --498.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.11%-199.3万 | -5.84%-1,951.4万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | 122.41%97.4万 | -19.47%-571.2万 | 34.32%-1,843.7万 | 51.96%-512.3万 | 20.91%-418.7万 | -434.6万 |
| 資本支出 | 29.39%-403.3万 | -41.60%-2,610.7万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | -29.29%-561.9万 | -19.47%-571.2万 | 34.32%-1,843.7万 | 51.96%-512.3万 | 20.91%-418.7万 | ---434.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --104万 | --659.3万 | --0 | --0 | --659.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.11%-199.3万 | -5.84%-1,951.4万 | -73.12%-886.9万 | -41.08%-590.7万 | 122.41%97.4万 | -19.47%-571.2万 | 34.32%-1,843.7万 | 51.96%-512.3万 | 20.91%-418.7万 | ---434.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.55%-2,977.6万 | -472.42%-1.12億 | -240.02%-3,071.7万 | 0.59%-3,178.4万 | -250.49%-2,802.8万 | -826.85%-2,103.5万 | 67.97%-1,949万 | -16.13%-903.4万 | -0.67%-3,197.4万 | 1,862.4万 |
| 借入金純額 | -28.34%-2,549.9万 | -7,428.37%-1.08億 | -541.74%-3,013.6万 | -38.44%-3,117.6万 | -204.54%-2,654.7万 | -703.52%-1,986.8万 | 102.52%147万 | 34.67%-469.6万 | 27.75%-2,251.9万 | --2,539.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,717.1万 | ---272万 | ---886.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---6,000 | 1.36%-232.3万 | 0.17%-58.1万 | 0.85%-58.1万 | ---116.1万 | --0 | 0.30%-235.5万 | 1.52%-58.2万 | 1.18%-58.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -265.98%-427.1万 | -5.58%-151.4万 | --0 | ---2.7万 | ---32万 | -193.22%-116.7万 | -526.20%-143.4万 | ---103.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.55%-2,977.6万 | -472.42%-1.12億 | -240.02%-3,071.7万 | 0.59%-3,178.4万 | -250.49%-2,802.8万 | -826.85%-2,103.5万 | 67.97%-1,949万 | -16.13%-903.4万 | -0.67%-3,197.4万 | --1,862.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.26%1.1億 | 0.32%9,756.4万 | 50.58%1.2億 | 1.40%9,293.5万 | 33.10%1.01億 | 0.32%9,756.4万 | -5.63%9,725.2万 | -14.40%7,944.9万 | -10.47%9,165.3万 | --7,608.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -775.01%-1,915万 | 113.40%1,095.6万 | -183.94%-1,176.9万 | 433.75%2,860.2万 | -145.23%-871.4万 | 114.49%283.7万 | 329.20%513.4万 | 234.71%1,402.1万 | -5.59%-857万 | --1,926.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -280.50%-157.4万 | 141.02%197.8万 | -35.66%263.4万 | 47.61%-190.4万 | 110.16%37.6万 | 155.15%87.2万 | -35.41%-482.2万 | 1,511.81%409.4万 | -151.14%-363.4万 | ---370.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.35%8,977.4万 | 13.26%1.1億 | 13.26%1.1億 | 50.58%1.2億 | 1.40%9,293.5万 | 33.10%1.01億 | 0.32%9,756.4万 | 0.32%9,756.4万 | -14.40%7,944.9万 | --9,165.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.03%858.6万 | 370.79%1.16億 | -17.81%1,894.8万 | 158.02%6,038.6万 | 1,881.46%1,272.1万 | 206.21%2,387.2万 | -57.99%2,462.4万 | 92.64%2,305.5万 | -1.02%2,340.4万 | --64.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
