| (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.88万 | -4,076 | -11.24万 | -12.23万 | 10 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---65.54万 | ---42.81万 | ---7.55万 | ---14.68万 | ---5,000 |
| その他の非現金項目 | --34.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --7.26万 | --8万 | ---3.69万 | --2.45万 | --5,010 |
| -売上債権増減額 | ---1.29万 | --4.09万 | ---3.45万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---6,250 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --9.18万 | --4.53万 | ---2,352 | --4.38万 | --5,010 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---23.88万 | ---4,076 | ---11.24万 | ---12.23万 | --10 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.18万 | -9,911 | 0 | -1 | 48.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --47.18万 | ---9,911 | --0 | ---1 | --48.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --47.18万 | ---9,911 | --0 | ---1 | --48.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1 | --24.7万 | --35.94万 | --48.17万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --23.3万 | ---1.4万 | ---11.24万 | ---12.23万 | --48.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --23.3万 | --23.3万 | --24.7万 | --35.94万 | --48.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---23.88万 | ---4,076 | ---11.24万 | ---12.23万 | --10 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
