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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.18%34.78億 | 27.19%26.87億 | -16.69%16.46億 | 35.56%124.21億 | 41.06%48.49億 | 1.55%34.84億 | 79.53%21.12億 | 76.84%19.75億 | -7.50%91.62億 | 10.07%34.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.61%9.72億 | 50.77%9.24億 | 5.72%5.88億 | 85.02%31.84億 | 93.66%12.02億 | 125.79%8.13億 | 124.40%6.13億 | 19.09%5.56億 | -44.54%17.21億 | -24.47%6.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -392.14%-2,618.2万 | -294.97%-1,209.4万 | -232.61%-2,465.6万 | 45.00%8,930.4万 | -71.19%6,481.1万 | 135.65%896.2万 | 97.92%-306.2万 | 106.59%1,859.3万 | 107.99%6,158.7万 | 129.17%2.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.99%17.9億 | -4.31%17.56億 | -1.26%17.55億 | 4.25%71.17億 | -5.83%17.5億 | -6.64%17.55億 | 8.58%18.35億 | 27.03%17.77億 | 19.95%68.27億 | 29.40%18.58億 |
| その他の非現金項目 | -20.27%4.85億 | 338.76%4.39億 | 61.65%5.82億 | -24.09%12.68億 | -7.78%1.99億 | 31.16%6.08億 | -81.59%1億 | -19.42%3.6億 | 261.53%16.7億 | -79.45%2.16億 |
| 運転資金の増減額 | -72.69%3,123.2万 | 12.44%-6.04億 | -78.03%-15.16億 | 97.79%-4,114.4万 | 311.33%13.86億 | -80.44%1.14億 | 49.78%-6.9億 | 39.58%-8.51億 | -443.53%-18.61億 | -11.80%3.37億 |
| -売上債権増減額 | 82.00%-2.05億 | -145.35%-3.17億 | -109.80%-2.78億 | -375.10%-7.81億 | -127.84%-2.09億 | -734.66%-11.38億 | 773.50%6.98億 | -144.10%-1.32億 | 250.44%2.84億 | 63.62%-9,167.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 182.16%3,364万 | 84.71%-1,120.8万 | -12.13%-7,290.5万 | -185.02%-9,566.6万 | 99.75%8,358.9万 | -1,977.30%-4,094.4万 | -27.26%-7,329.2万 | -225.10%-6,501.9万 | -176.20%-3,356.5万 | 44.30%4,184.7万 |
| -前払費用増減額 | -49.42%5,220.2万 | -37.49%8,571.9万 | -21.97%-4.25億 | -111.14%-1,829.5万 | -62.06%8,982.3万 | -60.72%1.03億 | 242.50%1.37億 | -45.80%-3.48億 | 221.79%1.64億 | 2,073.05%2.37億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.14%1.6億 | 78.62%-2.9億 | -348.80%-6.33億 | 151.92%7.67億 | -10.39%7.92億 | 3,184.61%14.72億 | -27.14%-13.56億 | 89.48%-1.41億 | -370.25%-14.78億 | 52.85%8.83億 |
| -その他流動資産の変動 | 142.97%2,457.1万 | 701.93%1,624万 | 100.87%33.5万 | -130.15%-7,067.7万 | 83.78%2,781.5万 | -256.47%-5,717.6万 | 89.77%-269.8万 | 31.04%-3,861.8万 | -173.80%-3,070.9万 | -78.68%1,513.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 82.14%-3,740.8万 | 31.41%-7,070.4万 | 6.53%-9,883.1万 | -391.09%-5.61億 | -90.03%-1.42億 | -497.26%-2.09億 | -87.50%-1.03億 | -185.76%-1.06億 | 2.40%-1.14億 | -120.37%-7,492.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 121.56%329.7万 | -284.68%-1,780.1万 | 56.05%-889.9万 | 209.96%7.18億 | 210.47%7.44億 | -338.97%-1,529.2万 | -68.93%963.9万 | -19.11%-2,024.9万 | -915.42%-6.53億 | -33,784.55%-6.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.18%34.78億 | 27.19%26.87億 | -16.69%16.46億 | 35.56%124.21億 | 41.06%48.49億 | 1.55%34.84億 | 79.99%21.12億 | 76.37%19.75億 | -7.50%91.62億 | 10.07%34.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.19%-17.48億 | 7.24%-7.76億 | -225.55%-7.32億 | 43.93%-46.84億 | -34.78%-28.85億 | -23.59%-15.44億 | 79.75%-8.37億 | 170.16%5.83億 | -28.19%-83.53億 | 8.16%-21.41億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.20%-8.96億 | 0.08%-9.25億 | -5.12%-13.55億 | 4.78%-45.04億 | 6.06%-12.92億 | -2.11%-9.98億 | ---9.26億 | ---12.89億 | 10.47%-47.3億 | ---13.75億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.93%-4.43億 | -743.37%-4.43億 | --0 | ---- | ---- | -671.92%-62.7億 | -104.79%-5,253.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -55.88%-8.58億 | 77.42%1.41億 | -66.78%6.19億 | -90.10%2.62億 | -57.31%-11.33億 | -97.76%-5.5億 | -97.47%7,965.2万 | 276.77%18.65億 | 213.47%26.43億 | 43.12%-7.2億 |
| その他の投資活動純額 | 46.54%614.6万 | -20.12%734.4万 | -51.84%313.4万 | -48.47%230.6万 | -350.11%-1,759万 | -33.73%419.4万 | 184.45%919.4万 | 225.40%650.8万 | 9,421.28%447.5万 | 275.83%703.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.19%-17.48億 | 7.24%-7.76億 | -225.55%-7.32億 | 43.93%-46.84億 | -34.78%-28.85億 | -23.59%-15.44億 | 79.75%-8.37億 | 170.16%5.83億 | -28.19%-83.53億 | 8.16%-21.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.13%-15.54億 | -1.16%-17.84億 | -29.32%-20.07億 | -106.59%-72.08億 | -139.02%-24.95億 | -28.89%-13.98億 | -1,250.48%-17.63億 | -2.51%-15.52億 | -374.46%-34.89億 | -382.83%-10.44億 |
| 借入金純額 | 15.42%-4.28億 | -5.51%-5.8億 | -93.02%-9.64億 | -434.43%-30.1億 | -921.57%-14.55億 | -4.25%-5.06億 | -166.67%-5.5億 | 34.39%-4.99億 | -428.76%-5.63億 | -14,347.40%-1.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -852.22%-2,686.2万 | ---4,031.2万 | ---469.2万 | -160.10%-282.1万 | --0 | -109.97%-282.1万 | ---- | ---- | 142.41%469.4万 | --149.3万 |
| 配当金支払総額 | -153.88%-7.25億 | 23.23%-6.26億 | 1.49%-6.45億 | -81.36%-21.75億 | -57.48%-4.19億 | -7.28%-2.86億 | -324.52%-8.16億 | -37.86%-6.55億 | -14.98%-11.99億 | -25.38%-2.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.02%866.4万 | -456.14%-1.33億 | 75.36%-451.4万 | -46.09%-3.94億 | -16.08%-1.97億 | -6,087.07%-2.15億 | --3,728.6万 | ---1,832万 | -125.44%-2.69億 | -120.15%-1.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.13%-15.54億 | -1.16%-17.84億 | -29.32%-20.07億 | -106.59%-72.08億 | -139.02%-24.95億 | -28.89%-13.98億 | -1,250.48%-17.63億 | -2.51%-15.52億 | -374.46%-34.89億 | -382.83%-10.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.17%21.11億 | -44.17%19.85億 | 20.76%30.78億 | -51.25%25.49億 | 57.21%36.09億 | 155.89%30.67億 | -11.19%35.55億 | -51.26%25.49億 | 103.03%52.29億 | -43.57%22.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.48%1.76億 | 125.91%1.26億 | -208.63%-10.93億 | 119.75%5.29億 | -309.68%-5.31億 | -50.61%5.42億 | 82.59%-4.88億 | 182.09%10.06億 | -201.00%-26.8億 | -78.19%2.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.62%22.87億 | -31.17%21.11億 | -44.17%19.85億 | 20.76%30.78億 | 20.76%30.78億 | 57.21%36.09億 | 155.89%30.67億 | -11.19%35.55億 | -51.25%25.49億 | -51.26%25.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.84%25.82億 | 48.48%17.62億 | -57.61%2.91億 | 78.62%79.16億 | 72.47%35.57億 | 1.32%24.86億 | 857.99%11.86億 | 430.19%6.87億 | -4.10%44.32億 | 113.50%20.62億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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