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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.71%-13.77万 | 46.03%-22.34万 | 11.60%-32.58万 | 34.65%-96.24万 | 128.53%13.21万 | -6.66%-31.1万 | -44.36%-41.39万 | 14.53%-36.86万 | 14.15%-147.26万 | -168.36%-46.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.08%-32.08万 | 35.18%-34.41万 | 65.27%-15.91万 | -106.57%-444.89万 | -240.14%-300.11万 | -21.48%-45.89万 | -9.45%-53.09万 | -12.09%-45.81万 | 0.95%-215.37万 | -108.20%-88.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -179.00%-8,083 | -52.77%4,682 | 63.75%3,401 | 184.20%2.22万 | 100.09%6 | 154.75%1.02万 | 198.16%9,913 | -76.53%2,077 | -288.74%-2.64万 | -248.18%-6,465 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.57%1.03万 | 45.10%7,892 | 43.84%7,825 | 8.05%2.35万 | 1.25%5,508 | 30.96%7,123 | -0.02%5,439 | 0.02%5,440 | 27.12%2.18万 | 152.60%5,440 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 637.05%252.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.27万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -9.78%13.61万 | -56.22%6.77万 | -133.86%-3.97万 | 45.02%53.79万 | -9.99%11.52万 | 32.26%15.08万 | 20.25%15.47万 | 40,884.62%11.72万 | -9.49%37.09万 | 715.49%12.79万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 662.15%3.21万 | -483.33%-7,908 |
| 運転資金の増減額 | 320.93%4.48万 | 176.08%4.04万 | -590.86%-24.33万 | 729.38%37.72万 | 1,247.68%48.68万 | 41.80%-2.03万 | -194.11%-5.31万 | 9.97%-3.52万 | -531.79%-5.99万 | -117.71%-4.24万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 92.63%-2,212 | ---- | -57.43%1.73万 | ---- | ---- | -142.43%-3万 | ---- | 240.46%4.07万 | -106.87%-1.77万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 341.09%4.11万 | ---- | 168.62%4.64万 | ---- | ---- | -132.10%-1.7万 | ---- | -37.35%-6.76万 | -1,499.55%-7.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 125.78%1,567 | ---- | 1,048.24%31.35万 | ---- | ---- | 90.98%-6,079 | ---- | -135.90%-3.31万 | 308.52%4.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.71%-13.77万 | 46.03%-22.34万 | 11.60%-32.58万 | 34.65%-96.24万 | 128.53%13.21万 | -6.66%-31.1万 | -44.36%-41.39万 | 14.53%-36.86万 | 14.15%-147.26万 | -168.36%-46.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.52%-21.05万 | 84.37%-7.06万 | 21.33%-17.64万 | 41.41%-291.03万 | 71.07%-54.71万 | -25.86%-168.72万 | 23.85%-45.17万 | 80.36%-22.43万 | 46.54%-496.69万 | 42.97%-189.11万 |
| 資本支出 | 72.83%-16.97万 | 84.22%-7.06万 | 20.74%-17.64万 | 16.36%-167.09万 | 22.75%-37.63万 | -193.99%-62.48万 | 24.38%-44.73万 | 68.51%-22.26万 | 75.89%-199.79万 | 84.16%-48.71万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 65.34%-5.17万 | 100.43%145 | -783.68%-4.58万 | -154.49%-4,423 | 98.61%-1,673 | 85.11%-14.93万 | 85.97%-3.37万 |
| 事業取引の純額 | 95.99%-4.08万 | ---- | ---- | 52.59%-118.77万 | 87.52%-17.1万 | 10.41%-101.66万 | ---- | ---- | ---250.51万 | ---137.03万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.47万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.52%-21.05万 | 84.37%-7.06万 | 21.33%-17.64万 | 41.41%-291.03万 | 71.07%-54.71万 | -25.86%-168.72万 | 23.85%-45.17万 | 80.36%-22.43万 | 46.54%-496.69万 | 42.97%-189.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 68.29万 | -65.49%66.86万 | -42.14%193.77万 | 0 | 0 | 0 | 2,295.10%193.77万 | -77.03%334.91万 | 36,442.28%303.35万 |
| 借入金純額 | --0 | --68.29万 | --66.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3.07%-1.21万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -36.02%193.77万 | --0 | --0 | --0 | --193.77万 | -79.21%302.85万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,065.41%33.65万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.15%-3,789 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --68.29万 | -65.49%66.86万 | -42.14%193.77万 | --0 | --0 | --0 | 2,295.10%193.77万 | -77.03%334.91万 | 36,442.28%303.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.31%62.58万 | -92.71%24.79万 | -94.89%10.54万 | -59.98%206.12万 | -62.18%51.3万 | -14.83%253.43万 | -6.85%340.12万 | -59.98%206.12万 | 223.38%514.99万 | -84.32%135.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.57%-34.82万 | 144.93%38.89万 | -87.63%16.63万 | 37.38%-193.51万 | -161.10%-41.5万 | -24.78%-199.82万 | -28.07%-86.56万 | 190.11%134.48万 | -186.53%-309.04万 | 119.43%67.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 348.62%5.75万 | -741.74%-1.1万 | -400.78%-2.39万 | -1,373.43%-2.07万 | -70.51%7,471 | -32.13%-2.31万 | -3,635.14%-1,308 | 23.64%-4,764 | 111.63%1,626 | 680.66%2.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.68%33.51万 | -75.31%62.58万 | -92.71%24.79万 | -94.89%10.54万 | -94.89%10.54万 | -62.18%51.3万 | -14.83%253.43万 | -6.85%340.12万 | -59.98%206.12万 | -59.98%206.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.68%-30.75万 | 66.04%-29.4万 | 15.28%-50.23万 | 26.08%-268.51万 | 75.07%-24.4万 | -89.95%-98.16万 | 1.62%-86.56万 | 52.89%-59.29万 | 67.00%-363.23万 | 71.96%-97.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。