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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.78%1,861.73万 | --2,241.8万 | 180.84%2,564.03万 | -13.68%2,693.36万 | -13.68%2,693.36万 | --2,264.36万 | --912.97万 | --3,120.18万 | --3,120.18万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.78%1,861.73万 | --2,241.8万 | 180.84%2,564.03万 | -13.68%2,693.36万 | -13.68%2,693.36万 | --2,264.36万 | --912.97万 | --3,120.18万 | --3,120.18万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.56%2,283.85万 | --2,096.57万 | 452.68%1,800.69万 | 56.22%2,220.2万 | 56.22%2,220.2万 | --1,942.7万 | --325.81万 | --1,421.2万 | --1,421.2万 |
| -売掛金 | 15.23%1,757.72万 | --1,613.1万 | 428.99%1,400.84万 | 49.45%1,709.59万 | 49.45%1,709.59万 | --1,525.36万 | --264.81万 | --1,143.94万 | --1,143.94万 |
| -未収法人所得税 | 60.93%276.08万 | --291.39万 | 183.90%145.08万 | 115.40%143.75万 | 115.40%143.75万 | --171.56万 | --51.1万 | --66.74万 | --66.74万 |
| -関連先売掛金 | 62.89%26.09万 | --31.65万 | --64.5万 | 30.65%171.46万 | 30.65%171.46万 | --16.02万 | ---- | --131.24万 | --131.24万 |
| -その他の売掛金 | 9.12%306.38万 | --243.7万 | 2,297.79%241.16万 | 94.87%246.87万 | 94.87%246.87万 | --280.77万 | --10.06万 | --126.68万 | --126.68万 |
| -未収金調整引当金 | -61.59%-82.42万 | ---83.28万 | -30,757.67%-50.88万 | -8.58%-51.46万 | -8.58%-51.46万 | ---51万 | ---1,649 | ---47.4万 | ---47.4万 |
| 前払費用 | -27.60%180.73万 | --176.51万 | 161.77%184.11万 | 32.11%213.52万 | 32.11%213.52万 | --249.62万 | --70.33万 | --161.63万 | --161.63万 |
| 制限付き現金 | -70.41%7.5万 | --7.5万 | -0.89%25.61万 | --25.57万 | --25.57万 | --25.35万 | --25.84万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -98.01%4,907 | --4.97万 | --14.61万 | -56.78%3.53万 | -56.78%3.53万 | --24.62万 | ---- | --8.17万 | --8.17万 |
| 流動資産合計 | -3.82%4,334.29万 | --4,527.34万 | 243.76%4,589.05万 | 9.45%5,156.19万 | 9.45%5,156.19万 | --4,506.66万 | --1,334.95万 | --4,711.18万 | --4,711.18万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.58%562.13万 | --573.86万 | 3,249.69%585.57万 | -17.38%601.54万 | -17.38%601.54万 | --716.79万 | --17.48万 | --728.05万 | --728.05万 |
| -有形固定資産総額 | -15.61%807.42万 | --802.65万 | 2,079.37%814.08万 | -12.38%815.78万 | -12.38%815.78万 | --956.79万 | --37.35万 | --931.09万 | --931.09万 |
| -減価償却累計额 | -2.20%-245.29万 | ---228.79万 | -1,049.86%-228.5万 | -5.52%-214.24万 | -5.52%-214.24万 | ---240万 | ---19.87万 | ---203.04万 | ---203.04万 |
| 投資その他の資産 | 20.30%4,347.44万 | --4,240.04万 | --4,168.18万 | 18.75%3,902.31万 | 18.75%3,902.31万 | --3,613.86万 | ---- | --3,286.06万 | --3,286.06万 |
| -投資有価証券 | 31.92%3,993.64万 | --3,885.68万 | --3,843.89万 | 27.45%3,597.63万 | 27.45%3,597.63万 | --3,027.39万 | ---- | --2,822.76万 | --2,822.76万 |
| -金融商品投資 | -39.67%353.8万 | --354.37万 | --324.29万 | -34.24%304.69万 | -34.24%304.69万 | --586.47万 | ---- | --463.3万 | --463.3万 |
| -売却可能金融資産 | -39.67%353.8万 | --354.37万 | --324.29万 | -34.24%304.69万 | -34.24%304.69万 | --586.47万 | ---- | --463.3万 | --463.3万 |
| 金融資産 | --0 | --171.79万 | --158.65万 | 23.01%26.49万 | 23.01%26.49万 | --285.49万 | ---- | --21.54万 | --21.54万 |
| 長期未収金 | 1,751.03%281.82万 | --258.69万 | --232.88万 | -42.31%12.81万 | -42.31%12.81万 | --15.22万 | ---- | --22.21万 | --22.21万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.56万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.50%2.75億 | --2.83億 | 88.00%2.87億 | 274.43%2.94億 | 274.43%2.94億 | --3.21億 | --1.53億 | --7,853.49万 | --7,853.49万 |
| -のれん | -5.45%1.62億 | --1.62億 | 49.74%1.6億 | 382.72%1.59億 | 382.72%1.59億 | --1.72億 | --1.07億 | --3,301.45万 | --3,301.45万 |
| -その他の無形資産 | -24.86%1.13億 | --1.21億 | 177.21%1.27億 | 195.88%1.35億 | 195.88%1.35億 | --1.5億 | --4,580.91万 | --4,552.04万 | --4,552.04万 |
| 関連会社資産 | --277.41万 | --250.86万 | --222.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 220.27%383.99万 | --348.93万 | 1,217.02%128.46万 | 44.76%110.4万 | 44.76%110.4万 | --119.9万 | --9.75万 | --76.26万 | --76.26万 |
| その他の非流動資産 | 2,213.72%49.29万 | --49.11万 | --48.19万 | -72.53%48.19万 | -72.53%48.19万 | --2.13万 | ---- | --175.4万 | --175.4万 |
| 非流動資産合計 | -10.49%3.31億 | --3.4億 | 122.47%3.4億 | 180.42%3.41億 | 180.42%3.41億 | --3.7億 | --1.53億 | --1.22億 | --1.22億 |
| 資産合計 | -9.77%3.74億 | --3.85億 | 132.21%3.86億 | 132.68%3.93億 | 132.68%3.93億 | --4.15億 | --1.66億 | --1.69億 | --1.69億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 40.57%1,513.31万 | --1,849.44万 | 62.47%834.64万 | 227.99%1,079.81万 | 227.99%1,079.81万 | --1,076.54万 | --513.71万 | --329.22万 | --329.22万 |
| -短期借入金 | 43.05%1,491.67万 | --1,827.81万 | 58.26%813万 | 243.01%1,058.17万 | 243.01%1,058.17万 | --1,042.75万 | --513.71万 | --308.5万 | --308.5万 |
| -資本リース債務 | -35.97%21.64万 | --21.64万 | --21.64万 | 4.42%21.64万 | 4.42%21.64万 | --33.79万 | ---- | --20.72万 | --20.72万 |
| 未払金 | -35.41%2,723.2万 | --2,460.77万 | 344.31%2,679万 | -4.96%3,412.33万 | -4.96%3,412.33万 | --4,215.81万 | --602.95万 | --3,590.52万 | --3,590.52万 |
| -買掛金 | -24.10%1,911.69万 | --1,677.7万 | 696.58%1,981.97万 | 4.49%2,624.21万 | 4.49%2,624.21万 | --2,518.73万 | --248.81万 | --2,511.35万 | --2,511.35万 |
| -未払法人税 | 21.10%654.06万 | --654.33万 | 1,284.28%563.96万 | 122.65%513.21万 | 122.65%513.21万 | --540.09万 | --40.74万 | --230.5万 | --230.5万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --770.36万 | --770.36万 |
| -関連当事者による流動負債 | -87.38%5.52万 | --59.07万 | --54.95万 | 16,408.89%138.77万 | 16,408.89%138.77万 | --43.74万 | ---- | --8,406 | --8,406 |
| -その他の未払金 | -86.35%151.92万 | --69.67万 | -75.07%78.13万 | 75.72%136.13万 | 75.72%136.13万 | --1,113.24万 | --313.4万 | --77.47万 | --77.47万 |
| 当期の未払費用 | --647.42万 | --698.3万 | 737.64%629.54万 | 87.59%118.05万 | 87.59%118.05万 | ---- | --75.16万 | --62.93万 | --62.93万 |
| 流動性繰延負債 | 2.53%1,105.59万 | --1,040.62万 | 143.19%1,020.65万 | 102.37%1,137.65万 | 102.37%1,137.65万 | --1,078.28万 | --419.69万 | --562.16万 | --562.16万 |
| その他の流動負債 | --55.43万 | ---- | ---- | -88.92%6.5万 | -88.92%6.5万 | ---- | --32.63万 | --58.64万 | --58.64万 |
| 流動負債合計 | -5.11%6,044.96万 | --6,049.13万 | 214.07%5,163.83万 | 25.00%5,754.33万 | 25.00%5,754.33万 | --6,370.63万 | --1,644.15万 | --4,603.47万 | --4,603.47万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.77%1億 | --1.03億 | 208.56%1.28億 | 78.71%1.21億 | 78.71%1.21億 | --1.22億 | --4,145.37万 | --6,766.21万 | --6,766.21万 |
| -長期借入金 | -17.40%1億 | --1.03億 | 208.06%1.28億 | 80.88%1.21億 | 80.88%1.21億 | --1.21億 | --4,145.37万 | --6,670.89万 | --6,670.89万 |
| -リース債務 | -84.43%10.47万 | --15.65万 | --20.76万 | -73.25%25.5万 | -73.25%25.5万 | --67.26万 | ---- | --95.32万 | --95.32万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -98.64%6.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --449.17万 | ---- | --947.81万 | --947.81万 |
| 繰延負債 | -55.76%662.85万 | --642.79万 | 2,408.33%1,064.48万 | 73.46%1,162.14万 | 73.46%1,162.14万 | --1,498.34万 | --42.44万 | --669.96万 | --669.96万 |
| 非流動負債合計 | -24.36%1.07億 | --1.09億 | 230.85%1.39億 | 58.08%1.33億 | 58.08%1.33億 | --1.41億 | --4,187.81万 | --8,383.98万 | --8,383.98万 |
| 負債合計 | -18.38%1.67億 | --1.7億 | 226.12%1.9億 | 46.36%1.9億 | 46.36%1.9億 | --2.05億 | --5,831.96万 | --1.3億 | --1.3億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 19.16%1.84億 | --1.82億 | 23.85%1.61億 | 2,221.40%1.61億 | 2,221.40%1.61億 | --1.54億 | --1.3億 | --693.25万 | --693.25万 |
| -普通株式 | 19.16%1.84億 | --1.82億 | 23.85%1.61億 | 2,221.40%1.61億 | 2,221.40%1.61億 | --1.54億 | --1.3億 | --693.25万 | --693.25万 |
| 資本剰余金 | -2.18%4,002.02万 | --4,080.6万 | 6,032.47%4,086.29万 | 3.63%4,088.46万 | 3.63%4,088.46万 | --4,091.32万 | --66.63万 | --3,945.16万 | --3,945.16万 |
| 利益剰余金 | -1,993.92%-3,245.23万 | ---2,268.49万 | 35.41%-2,061.25万 | 53.03%-1,119.48万 | 53.03%-1,119.48万 | ---154.98万 | ---3,191.47万 | ---2,383.54万 | ---2,383.54万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.22%741.46万 | --634.1万 | -41.65%529.22万 | -45.44%326.4万 | -45.44%326.4万 | --739.87万 | --906.95万 | --598.24万 | --598.24万 |
| 株主資本 | -1.12%1.99億 | --2.06億 | 72.97%1.87億 | 579.55%1.94億 | 579.55%1.94億 | --2.01億 | --1.08億 | --2,853.12万 | --2,853.12万 |
| 少数株主持分 | -6.48%843.8万 | --885.39万 | --916.57万 | -16.12%866.95万 | -16.12%866.95万 | --902.3万 | ---- | --1,033.62万 | --1,033.62万 |
| 資本合計 | -1.35%2.07億 | --2.15億 | 81.47%1.96億 | 421.14%2.03億 | 421.14%2.03億 | --2.1億 | --1.08億 | --3,886.74万 | --3,886.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
