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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.19%285.23万 | -84.31%338.5万 | 310.45%987.74万 | -258.05%-617.52万 | 2,157.89万 | 240.65万 | 390.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.97%-885.45万 | 172.95%1,475.49万 | -247.43%-935.61万 | -616.50%-408.09万 | --540.58万 | ---269.29万 | --79.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 143.79%273.21万 | -748.88%-4,188.53万 | -265.81%-242.88万 | 299.29%112.07万 | --645.5万 | --146.48万 | ---56.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 404.54%872.48万 | 455.53%2,711.99万 | 511.00%901.08万 | -43.57%172.92万 | --488.18万 | --147.48万 | --306.45万 |
| 資産減損費用 | 53.92%5.38万 | 4,599.79%1,423.71万 | 45,941.02%1,393.02万 | --3.5万 | --30.29万 | --3.03万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -677.12%-138.65万 | -108.47%-89.73万 | 321.75%312.64万 | --24.02万 | ---43.04万 | ---140.99万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -7.30%45.38万 | 4.69%467.07万 | -58.58%70.53万 | -45.69%48.95万 | --446.15万 | --170.26万 | --90.14万 |
| 繰延税金 | 263.75%46.15万 | -158.58%-443.96万 | -74.70%-113.17万 | -777.15%-28.19万 | --757.87万 | ---64.78万 | --4.16万 |
| その他の非現金項目 | -53.11%304.15万 | -90.81%21.17万 | -357.59%-573.09万 | 518.57%648.61万 | --230.34万 | --222.48万 | ---154.96万 |
| 運転資金の増減額 | 78.12%-135.55万 | -1,190.25%-619.4万 | -10.30%247.76万 | -607.08%-619.4万 | ---48.01万 | --276.21万 | --122.15万 |
| -売掛金増減額 | 181.73%308.49万 | -48.50%-377.43万 | -478.74%-61.82万 | -476.43%-377.43万 | ---254.17万 | ---10.68万 | --100.27万 |
| -前払費用増減額 | 204.71%29.41万 | 21.29%9.65万 | -71.00%33.08万 | 135.57%9.65万 | --7.96万 | --114.06万 | ---27.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.84%-283.7万 | -195.08%-318.18万 | 5.36%264.73万 | -9,345.76%-318.18万 | --334.64万 | --251.27万 | --3.44万 |
| -その他流動資産の変動 | -338.79%-11.08万 | -74.25%4.64万 | 1,181.93%119.64万 | --4.64万 | --18.02万 | --9.33万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --31.64万 | ---93.31万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -388.56%-178.68万 | 133.27%61.92万 | -2,048.24%-107.86万 | 35.84%61.92万 | ---186.1万 | --5.54万 | --45.58万 |
| 支払済みの税金還付金 | -89.82%-101.89万 | 52.89%-419.29万 | 71.02%-72.53万 | ---53.68万 | ---889.99万 | ---250.23万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387.30%285.23万 | -84.31%338.5万 | 310.45%987.74万 | -125.41%-99.28万 | --2,157.89万 | --240.65万 | --390.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.36%-385.5万 | 35.12%-1,851.02万 | 59.46%-618.06万 | 4.33%-256.39万 | -2,853.16万 | -1,524.47万 | -267.99万 |
| 資本支出 | ---- | 55.76%-55.35万 | ---- | ---- | ---125.12万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -285.98%-21.44万 | ---- | ---- | 0.43%-5.55万 | ---- | ---- | ---5.58万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.35%-3.04万 | 96.37%-11.07万 | 69.74%-6.77万 | -2,327.21%-4.31万 | ---304.79万 | ---22.37万 | --1,933 |
| 事業取引の純額 | ---59.41万 | 71.85%-497.09万 | 89.86%-145.91万 | --0 | ---1,765.84万 | ---1,438.51万 | ---242.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -20.72%-410.06万 | -85.66%-1,637.82万 | -23,422.74%-526.65万 | ---339.69万 | ---882.16万 | ---2.24万 | ---- |
| 受領配当金 | 17.38%104.44万 | --208.68万 | --119.71万 | --88.97万 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -29.12%4,274 | --2.29万 | --4,794 | --6,030 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.13%3.59万 | -38.00%139.34万 | 24.57%-44.88万 | 117.92%3.58万 | --224.76万 | ---59.5万 | ---20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.36%-385.5万 | 35.12%-1,851.02万 | 59.46%-618.06万 | 4.33%-256.39万 | ---2,853.16万 | ---1,524.47万 | ---267.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.69%-12.08万 | 4.23%1,147.53万 | -84.87%121.15万 | 25.22%-90.78万 | 1,100.97万 | 800.87万 | -121.4万 |
| 借入金純額 | 11.58%175.48万 | -72.70%1,682.45万 | -79.45%245.34万 | 351.29%157.26万 | --6,163.1万 | --1,193.74万 | ---62.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50,183.53%1,260.11万 | 490,088,800.00%490.09万 | --770.01万 | --2.51万 | ---1 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 79.50%-900.36万 | 102.77%2.3万 | ---902.66万 | ---4,392.21万 | ---82.93万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 2,389.47%2.96万 | 817.89%1.84万 | ---- | ---1,291 | ---2,565 | --0 |
| 支払利息CFF | -111.48%-156.23万 | -380.54%-843.88万 | -228.94%-560.18万 | -25.60%-73.87万 | ---175.61万 | ---170.3万 | ---58.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.54%-31.33万 | 89.18%-53.74万 | 58.22%-58.24万 | ---41.52万 | ---496.69万 | ---139.39万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.69%-12.08万 | 4.23%1,147.53万 | -84.87%121.15万 | 25.22%-90.78万 | --1,100.97万 | --800.87万 | ---121.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.68%2,693.36万 | 14.95%3,120.18万 | -37.16%2,264.36万 | 19.45%3,120.18万 | --2,714.49万 | --3,603.13万 | --2,612.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.83%-112.36万 | -189.97%-364.99万 | 201.63%490.83万 | -33,644.66%-446.45万 | --405.7万 | ---482.95万 | --1.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---16.98万 | ---61.83万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --7.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.10%2,564.03万 | -13.68%2,693.36万 | -13.68%2,693.36万 | 2.01%2,673.74万 | --3,120.18万 | --3,120.18万 | --2,621.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 338.91%260.74万 | -84.25%272.08万 | 346.75%966.94万 | -128.34%-109.14万 | --1,727.97万 | --216.44万 | --385.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
