| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.85%5,341.8万 | -30.06%5,319.5万 | 802.46%7.8億 | 417.82%5億 | 417.82%5億 | -35.08%6,835.1万 | -33.39%7,605.3万 | -29.95%8,644.7万 | 232.61%9,661.9万 | 232.61%9,661.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -21.85%5,341.8万 | -30.06%5,319.5万 | 802.46%7.8億 | 417.82%5億 | 417.82%5億 | -35.08%6,835.1万 | -33.39%7,605.3万 | -29.95%8,644.7万 | 232.61%9,661.9万 | 232.61%9,661.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,837.81%3.75億 | 1,790.55%3.87億 | 1,583.62%3.71億 | 11.17%2,673.3万 | 11.17%2,673.3万 | -15.18%1,934.8万 | 17.87%2,044.5万 | 133.23%2,205.4万 | 3,110.41%2,404.6万 | 3,110.41%2,404.6万 |
| -売掛金 | 3,854.04%3.59億 | 2,943.84%3.66億 | 2,375.00%3.57億 | -35.45%1,154.1万 | -35.45%1,154.1万 | -56.00%908.4万 | -25.09%1,202.5万 | 55.30%1,441.5万 | 3,318.55%1,787.9万 | 3,318.55%1,787.9万 |
| -関連先売掛金 | 4.92%895.3万 | 19.76%881.2万 | 252.53%1,453.5万 | 162.78%1,349.1万 | 162.78%1,349.1万 | 293.77%853.3万 | 498.21%735.8万 | 2,269.54%412.3万 | --513.4万 | --513.4万 |
| -その他の売掛金 | 292.26%679万 | 1,000.56%1,168.8万 | ---- | 64.67%170.1万 | 64.67%170.1万 | --173.1万 | 1,585.71%106.2万 | --351.6万 | 357.08%103.3万 | 357.08%103.3万 |
| 棚卸資産 | --14.3万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 2,154.48%1.94億 | 1,922.90%1.42億 | ---- | -39.59%412.7万 | -39.59%412.7万 | 48.79%858.8万 | 242.45%703.4万 | --667.8万 | 346.54%683.2万 | 346.54%683.2万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --468.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 546.09%6.22億 | 462.29%5.82億 | 903.78%11.56億 | 316.62%5.31億 | 316.62%5.31億 | -30.39%9,628.7万 | -22.61%1.04億 | -16.63%1.15億 | 278.55%1.27億 | 278.55%1.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 34,887.90%8.12億 | 26,253.13%5.93億 | 28,981.63%6.54億 | 32,901.73%8.57億 | 32,901.73%8.57億 | -29.38%232.2万 | -23.76%224.9万 | 118.25%224.8万 | 266.95%259.8万 | 266.95%259.8万 |
| -有形固定資産総額 | 34,887.90%8.12億 | 26,253.13%5.93億 | 28,981.63%6.54億 | 47,468.46%14.86億 | 47,468.46%14.86億 | -29.38%232.2万 | -23.76%224.9万 | 118.25%224.8万 | 241.68%312.3万 | 241.68%312.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -119,552.95%-6.28億 | -119,552.95%-6.28億 | ---- | ---- | ---- | -154.85%-52.5万 | -154.85%-52.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,168.53%4.93億 | 1,173.21%5.05億 | 1,269.19%5.54億 | 595.26%2.87億 | 595.26%2.87億 | 0.65%3,884.7万 | 0.90%3,963.6万 | -8.83%4,043.6万 | 4.21%4,123万 | 4.21%4,123万 |
| -のれん | 970.59%2.12億 | 970.59%2.12億 | 1,070.59%2.32億 | 411.66%1.01億 | 411.66%1.01億 | 0.00%1,978.8万 | 0.00%1,978.8万 | -27.30%1,978.8万 | -11.68%1,978.8万 | -11.68%1,978.8万 |
| -その他の無形資産 | 1,374.03%2.81億 | 1,375.22%2.93億 | 1,459.51%3.22億 | 764.69%1.85億 | 764.69%1.85億 | 1.33%1,905.9万 | 1.82%1,984.8万 | 20.50%2,064.8万 | 24.96%2,144.2万 | 24.96%2,144.2万 |
| 投資その他の資産 | -95.13%4.5万 | -71.62%31.5万 | -59.37%52.7万 | -50.37%73.5万 | -50.37%73.5万 | -47.62%92.4万 | 15.03%111万 | --129.7万 | -51.25%148.1万 | -51.25%148.1万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | 40.22%354.9万 | 52.43%401.5万 | 107.54%366.1万 | 107.54%366.1万 | --289.3万 | --253.1万 | --263.4万 | --176.4万 | --176.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -22.22%48.3万 | -37.62%51.4万 | -37.62%51.4万 | 170.21%50.8万 | 259.30%61.8万 | 119.43%62.1万 | 209.77%82.4万 | 209.77%82.4万 |
| その他の非流動資産 | -24.25%180.9万 | -19.88%184.2万 | -7.70%224.2万 | -7.61%223.3万 | -7.61%223.3万 | --238.8万 | 381.97%229.9万 | 409.22%242.9万 | 406.71%241.7万 | 406.71%241.7万 |
| 非流動資産合計 | 2,629.75%13.07億 | 2,176.98%11.03億 | 2,345.72%12.15億 | 2,188.00%11.51億 | 2,188.00%11.51億 | 9.23%4,788.2万 | 10.49%4,844.3万 | 7.63%4,966.5万 | 14.21%5,031.4万 | 14.21%5,031.4万 |
| 資産合計 | 1,238.12%19.29億 | 1,008.86%16.85億 | 1,338.21%23.71億 | 846.15%16.82億 | 846.15%16.82億 | -20.85%1.44億 | -14.44%1.52億 | -10.56%1.65億 | 128.75%1.78億 | 128.75%1.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3,356.52%3.2億 | 1,939.71%1.75億 | 2,167.40%2.51億 | 1,548.67%2.51億 | 1,548.67%2.51億 | -49.98%926.4万 | -27.24%858.4万 | 87.63%1,108.7万 | 1,338.03%1,520万 | 1,338.03%1,520万 |
| -買掛金 | 2,975.56%2.63億 | 1,694.94%1.49億 | 1,787.68%2.04億 | -23.06%1,109.2万 | -23.06%1,109.2万 | -53.91%853.6万 | -29.41%832.8万 | 83.16%1,082.3万 | 1,620.29%1,441.6万 | 1,620.29%1,441.6万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 28,402.98%1.82億 | 28,402.98%1.82億 | ---- | ---- | ---- | --63.8万 | --63.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | 7,823.35%5,768.2万 | 9,902.34%2,560.6万 | 17,734.47%4,708.3万 | 1,437,550.00%5,750.6万 | 1,437,550.00%5,750.6万 | --72.8万 | --25.6万 | --26.4万 | -97.55%4,000 | -97.55%4,000 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 6.34%15.1万 | 6.34%15.1万 | ---- | ---- | ---- | 153.57%14.2万 | 153.57%14.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 328.91%772.9万 | 328.91%772.9万 | ---- | ---- | ---- | -56.83%180.2万 | -56.83%180.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.18%85.4万 | -48.72%99.9万 | -33.38%147.7万 | -43.32%167.5万 | -43.32%167.5万 | 13.54%178.6万 | --194.8万 | 235.91%221.7万 | 198.18%295.5万 | 198.18%295.5万 |
| -短期借入金 | -78.45%16.4万 | -82.10%16.5万 | -72.58%31.2万 | -72.24%46万 | -72.24%46万 | --76.1万 | --92.2万 | 72.42%113.8万 | 87.44%165.7万 | 87.44%165.7万 |
| -資本リース債務 | -32.68%69万 | -18.71%83.4万 | 7.97%116.5万 | -6.39%121.5万 | -6.39%121.5万 | -34.84%102.5万 | --102.6万 | --107.9万 | 1,113.08%129.8万 | 1,113.08%129.8万 |
| 流動性繰延負債 | -66.69%49.8万 | 0.95%149.3万 | -19.74%233万 | -5.26%394.5万 | -5.26%394.5万 | --149.5万 | --147.9万 | --290.3万 | 1,082.95%416.4万 | 1,082.95%416.4万 |
| その他の流動負債 | 1,813.06%1.36億 | 1,608.52%1.13億 | 5,663.94%3.06億 | -50.07%38.4万 | -50.07%38.4万 | 35.87%712.1万 | 89.34%660.6万 | 1.22%531.3万 | 4,423.53%76.9万 | 4,423.53%76.9万 |
| 流動負債合計 | 2,227.84%4.58億 | 1,460.11%2.9億 | 2,508.88%5.61億 | 945.27%2.65億 | 945.27%2.65億 | -22.37%1,966.6万 | 21.78%1,861.7万 | 82.10%2,152万 | 263.39%2,539万 | 263.39%2,539万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27,536.30%2.11億 | 29,716.74%2.08億 | 34,249.25%2.06億 | 85.53%128.2万 | 85.53%128.2万 | -32.60%76.3万 | -72.40%69.9万 | 81.02%60.1万 | 321.34%69.1万 | 321.34%69.1万 |
| -長期借入金 | --2.1億 | --2.08億 | --2.06億 | --37.7万 | --37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -49.93%38.2万 | -27.47%50.7万 | 14.98%69.1万 | 30.97%90.5万 | 30.97%90.5万 | -32.60%76.3万 | -72.40%69.9万 | 81.02%60.1万 | 321.34%69.1万 | 321.34%69.1万 |
| 繰延負債 | 3,057.49%1.05億 | 2,974.89%1.09億 | 3,355.99%1.3億 | 2,167.13%8,959.7万 | 2,167.13%8,959.7万 | 0.51%334万 | 0.88%354.4万 | -7.41%374.9万 | -7.14%395.2万 | -7.14%395.2万 |
| 従業員福利厚生費 | -6.12%4.6万 | -6.00%4.7万 | -12.73%4.8万 | -10.71%5万 | -10.71%5万 | -9.26%4.9万 | -7.41%5万 | -62.84%5.5万 | -63.40%5.6万 | -63.40%5.6万 |
| 転換可能優先株式 | --5.53億 | --5.53億 | --5.53億 | --5.53億 | --5.53億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --64万 | --64.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 20,854.87%8.7億 | 20,191.61%8.71億 | 20,083.59%8.89億 | 13,604.28%6.44億 | 13,604.28%6.44億 | -7.92%415.2万 | -34.73%429.3万 | -12.01%440.5万 | -6.95%469.9万 | -6.95%469.9万 |
| 負債合計 | 5,474.94%13.28億 | 4,970.12%11.62億 | 5,495.06%14.51億 | 2,922.23%9.09億 | 2,922.23%9.09億 | -20.19%2,381.8万 | 4.78%2,291万 | 54.10%2,592.5万 | 149.97%3,008.9万 | 149.97%3,008.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 82.95%23.6万 | 30.23%16.8万 | 36.89%16.7万 | 31.97%16.1万 | 31.97%16.1万 | 5.74%12.9万 | 6.61%12.9万 | 7.02%12.2万 | 79.41%12.2万 | 79.41%12.2万 |
| -普通株式 | 82.95%23.6万 | 27.91%16.5万 | 34.43%16.4万 | 29.51%15.8万 | 29.51%15.8万 | 5.74%12.9万 | 6.61%12.9万 | 7.02%12.2万 | 79.41%12.2万 | 79.41%12.2万 |
| -優先株 | --0 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 259.24%1.71億 | 250.66%1.5億 | 162.62%5,327.7万 | -61.61%-1.23億 | -61.61%-1.23億 | -57.13%-1.07億 | -58.25%-9,941.7万 | -91.51%-8,508万 | -91.15%-7,639.4万 | -91.15%-7,639.4万 |
| 資本剰余金 | 322.07%9.49億 | 297.38%8.93億 | 305.77%8.96億 | 302.91%8.9億 | 302.91%8.9億 | 1.92%2.25億 | 2.96%2.25億 | 5.92%2.21億 | 115.75%2.21億 | 115.75%2.21億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -99,315.33%-5.19億 | -419,960.48%-5.21億 | -6,995.26%-3,143.2万 | 1,154.83%436.7万 | 1,154.83%436.7万 | -61.61%-52.2万 | 39.33%12.4万 | -287.71%-44.3万 | -11.89%-41.4万 | -11.89%-41.4万 |
| 株主資本 | 411.90%6.01億 | 315.99%5.23億 | 577.74%9.18億 | 434.80%7.71億 | 434.80%7.71億 | -22.91%1.17億 | -19.32%1.26億 | -17.62%1.36億 | 132.18%1.44億 | 132.18%1.44億 |
| 少数株主持分 | -89.40%31.2万 | -75.64%82.6万 | -44.79%188.2万 | -34.98%235.5万 | -34.98%235.5万 | 294,400.00%294.3万 | --339.1万 | 13.94%340.9万 | -0.25%362.2万 | -0.25%362.2万 |
| 資本合計 | 399.64%6.01億 | 305.70%5.24億 | 562.47%9.2億 | 423.28%7.73億 | 423.28%7.73億 | -20.98%1.2億 | -17.14%1.29億 | -17.05%1.39億 | 124.86%1.48億 | 124.86%1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
