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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,410.67%2.46億 | -2,025.38%-1.74億 | 3,003.53%2.43億 | 246.83%4,601.1万 | 1,693.99%6,718.5万 | 75.64%-463万 | -8.40%-818.2万 | 1.92%-836.2万 | -277.54%-3,133.6万 | -4.00%374.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 348.67%2,022.2万 | 765.77%9,611.1万 | 2,094.62%1.76億 | -30.82%-4,861.1万 | -101.69%-1,719.8万 | -52.60%-813.2万 | 21.53%-1,443.6万 | -80.29%-884.5万 | -57.21%-3,715.8万 | -11.98%-852.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.16%27万 | 1,795.72%354.5万 | 13.04%20.8万 | -72.67%74.6万 | -94.39%18.9万 | 106.81%18.6万 | --18.7万 | --18.4万 | 1,107.96%273万 | 3,105.71%336.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,128.78%7,175.5万 | 12,095.94%1.02億 | 12,650.29%1.11億 | 1,187.76%3,976.6万 | 5,433.48%3,718.5万 | 13.54%87.2万 | 58.41%83.8万 | -22.16%87.1万 | 73.48%308.8万 | -24.49%67.2万 |
| その他の非現金項目 | 5,422,400.00%5,422.5万 | 127.43%89.8万 | -4.27%679.5万 | -35.62%635.8万 | -68.11%253.3万 | 100.02%1,000 | -137.74%-327.4万 | 2,466.00%709.8万 | 12.66%987.6万 | -9.23%794.2万 |
| 運転資金の増減額 | 7,177.39%9,882.7万 | -4,982.35%-4.12億 | -560.80%-5,228.9万 | 456.66%4,692.6万 | 1,970.85%4,505万 | 125.15%135.8万 | 1,025.47%843.1万 | -78.26%-791.3万 | -3,935.86%-1,315.7万 | -6,236.84%-240.8万 |
| -売掛金増減額 | 228.16%625.8万 | -248.72%-1,356.3万 | -4,386.88%-1.5億 | 139.57%774.7万 | 386.96%6.6万 | 146.41%190.7万 | 237.81%912万 | 62.10%-334.6万 | -9,497.55%-1,957.9万 | -104.64%-2.3万 |
| -在庫増減額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -2,518.92%-96.9万 | 3.87%-81.9万 | 58.10%-16.8万 | -110.24%-26.2万 | -55.97%102.8万 | -131.25%-3.7万 | -434.12%-85.2万 | -2,573.33%-40.1万 | --255.9万 | --233.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110,360.19%1.14億 | -1,818.46%-5,321.8万 | -3.97%-298.3万 | -118.27%-250万 | 173.20%304万 | -98.22%10.3万 | -143.34%-277.4万 | -150.81%-286.9万 | 3,859.07%1,368.3万 | -8,752.08%-415.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -7,261.56%-4,615.7万 | -8,760.22%-1.47億 | 614.56%162.6万 | 210.84%299.6万 | -27.46%223.7万 | 74.21%-62.7万 | 173.20%170.2万 | 69.35%-31.6万 | -60.32%-270.3万 | 282.92%308.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 4,333.33%2,566.9万 | -14,355.99%-1.9億 | 111,881.52%1.03億 | 318.48%1,000.2万 | 532.63%799.5万 | 113.04%57.9万 | -21.60%133.6万 | 1,433.33%9.2万 | -246.03%-457.8万 | -221.98%-184.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 144.62%25.3万 | -5,872.28%-603.2万 | -240.73%-365.6万 | 1,239.94%2,894.3万 | 1,801.83%3,068.4万 | -196.86%-56.7万 | 69.67%-10.1万 | -406.13%-107.3万 | -376.36%-253.9万 | -458.20%-180.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,410.67%2.46億 | -2,025.38%-1.74億 | 3,003.53%2.43億 | 246.83%4,601.1万 | 1,693.99%6,718.5万 | 75.64%-463万 | -8.40%-818.2万 | 1.92%-836.2万 | -277.54%-3,133.6万 | -4.00%374.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,045.12%-2.77億 | -17,129.75%-4.34億 | 116,112.24%5,684.6万 | 4,245.05%3.67億 | 15,749.11%3.7億 | -15.40%-72.7万 | -1.00%-252.1万 | 98.54%-4.9万 | -169.99%-885.3万 | 20.90%-236.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,026,992.59%-2.77億 | -789,649.09%-4.34億 | 93.88%-3,000 | -11,111.50%-6,334.5万 | -332,605.26%-6,321.4万 | 89.29%-2.7万 | -650.00%-5.5万 | 83.88%-4.9万 | -1,665.63%-56.5万 | 79.12%-1.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --5,684.9万 | 12,391.26%4.31億 | 53,386.09%4.31億 | --0 | --0 | --0 | -6.64%-350.3万 | 126.50%80.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 93.97%-25.7万 | 210.52%290.9万 | 38.22%-70万 | ---- | ---- | -11,323.68%-426.5万 | -2,007.25%-263.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,045.12%-2.77億 | -17,129.75%-4.34億 | 116,112.24%5,684.6万 | 4,245.05%3.67億 | 15,749.11%3.7億 | -15.40%-72.7万 | -1.00%-252.1万 | 98.54%-4.9万 | -169.99%-885.3万 | 20.90%-236.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,961.54%3,276.8万 | -641.20%-555.9万 | -59,200.00%-827.4万 | -109.78%-1,071.5万 | -24.92%-999.2万 | -99.88%1.3万 | -209.97%-75万 | -99.99%1.4万 | 192.82%1.1億 | -184.81%-799.9万 |
| 借入金純額 | 239,961.54%3,120.8万 | -128.13%-171.1万 | -59,200.00%-827.4万 | -832.90%-1,071.5万 | -703.02%-999.2万 | --1.3万 | ---75万 | 107.18%1.4万 | -89.86%146.2万 | 634.52%165.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 465.94%1.05億 | -201.39%-987.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --156万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -35.81%255.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,961.54%3,276.8万 | -641.20%-555.9万 | -59,200.00%-827.4万 | -109.78%-1,071.5万 | -24.92%-999.2万 | -99.88%1.3万 | -209.97%-75万 | -99.99%1.4万 | 192.82%1.1億 | -184.81%-799.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.47%5,457.4万 | 780.32%7.82億 | 416.24%5.03億 | 235.42%9,903.6万 | -31.57%7,205.4万 | -30.55%7,963.1万 | -27.98%8,887.6万 | 235.11%9,734.7万 | 703.21%2,952.6万 | 465.37%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.02%133.7万 | -5,259.47%-6.14億 | 3,569.87%2.91億 | 479.51%4.02億 | 6,556.96%4.27億 | 41.28%-534.4万 | -22.33%-1,145.3万 | -108.89%-839.7万 | 168.51%6,941.3万 | -164.01%-662万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.96%5,478.9万 | -31.47%5,457.4万 | 780.32%7.82億 | 407.44%5.03億 | 407.44%5.03億 | -31.57%7,205.4万 | -30.55%7,963.1万 | -27.98%8,887.6万 | 235.42%9,903.6万 | 235.42%9,903.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -574.92%-3,143.1万 | -7,284.50%-6.08億 | 2,986.58%2.43億 | 46.74%-1,733.4万 | 28.84%397.1万 | 75.82%-465.7万 | -9.27%-823.7万 | 4.75%-841.1万 | -290.60%-3,254.5万 | -20.42%308.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
