iシェアーズ 米国物価連動国債 ETFに関するコメント

Nasdaq 100 ETFプット・オプション（ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ , プット）は、約1137万株のポジションで、その市場価値は約40.7億ドル、ポートフォリオの1.40％を占め、前四半期からポジションの数が58.83％増加しました。
$マイクロソフト (MSFT.US)$2位は、2184万株のポジションで、その市場価値は約69億ドル、ポートフォリオの2.38％を占め、前四半期からポジションの数が4.38％減少し、3四半期連続の最低値となりました。

$iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF (TIP.US)$ もちろん

あなたのポートフォリオに債券を追加するのは今が良いタイミングでしょうか？
市場が非常に不安定なので、スイングトレードの方がメリットが高いと思いますが...（私見）.
しかし、あなた次第です。:
もう10月が始まったばかりですが、株価はすでに上昇の兆候を見せています。！？この一時的な上昇がこんなに早く来るとは思っていませんでした...（私見）本当に急速だし、この上昇が早い段階から始まったらかなり高く上がる可能性があります...ただ、誰も何が起こるかわからないですよね。...
実は、私は...

$BHP Group Ltd (BHP.AU)$
海外鉱山は口岸で現品貿易人民元決済を展開している.
必和必拓最近人気がありますその最初の人民元ベースのスポット貿易鉄鉱石は中国東部山東省の港に寄港します.
これは必和必拓上海支社の正式な始まりを示しています最近設立されたのは顧客にサービスを提供するための完全子会社です中国は、世界最大の鉄鉱石輸入国だ。 ...

インフレーション、つまり現金や預金の静かな殺人者として知られるものが世界中で蔓延しています。
この現象は、既に活況を呈している米国の過剰なマネー印刷からの影響から、英国の強靭なセクターまで、どこでも傾向が見られます。例えば、4月の米国のインフレ率は8.3%であり、英国のCPIは2022年4月までの12カ月で9%上昇しました。
従来のマクロ経済理論では、需要が供給を上回るようになる高いインフレは通常、良くないことであり、商品やサービスに対するスパイラル的な需要を示しているとされています。これが、価格がすぐに上昇し、消費者としてあなたの購買力が低下することを意味するためです。つまり、以前よりも1ドルあたりで買えるものが少なくなるということです。

3月のCPIは火曜日に発表される予定で、投資家がインフレを注意深く見守っているため、神経をすり減らす週の準備が整います。FRBによる継続的な利上げが市場によって織り込まれると、暴走するインフレは債券価格と株式市場のパフォーマンスを低下させるため、インフレの予測は適切な投資にとって最も重要なタスクの1つかもしれません。
CPIには、差からインフレを測定する2つのバージョンがあります...

ウェルズ・ファーゴは、2000年以降のインフレ期間中に最も良く、最も悪く投資された15の主要資産クラスを調べ、そのうちどれが最も良く見えたかを算出しました。
インフレ時に所有するのに最適な資産はこちらです。
ウェルズ・ファーゴが調査した15の資産の中で、石油のインフレ期間中の上昇率は最も高く、平均上昇率の12％の約3倍にもなります。
$United States Oil Fund LP (USO.US)$大規模ETFは...

米国上場のETF業界はほぼ増加しました 65億ドルの新規資産 11月19日から11月24日までの短縮された取引週に、 防御型ETFが勢いを増しています 流入を支配する傾向がある大型株ファンドの中でプレーすること。
ETFについてもっと知りたい場合は私をフォローしてください
大型株、トータルマーケットETFは増え続けています
ザは $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ この期間に流入を主導し、11億6,000万ドルが追加されました。 $iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM.US)$ と $バンガード・トータル・ストック・マーケットETF (VTI.US)$それぞれ9億9,600万ドルと8億5,500万ドルを追加しました。
米国のインフレへの懸念から、一部の資産は海外に送られました。 $Ishares Trust Core Msci Eafe Etf (IEFA.US)$ 8億2200万ドルの収入を得ています。
インフレを念頭に置いて、防衛型ETFも流入リストのトップにランクインしました。ザは $SPDR ゴールド・シェア (GLD.US)$ 8億5,100万ドルを稼ぎましたが、 $iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF (TIP.US)$ 6億1500万ドルを追加しました。
成長、ジャンクボンドが打ち切られました
ザは $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ 投資家が米国で最も古いETFから約25億ドルを引き出したため、この期間のフローによる最大の敗者でした。 $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$ 投資家がインデックスへのエクスポージャーを減らしたため、7億600万ドルの損失を被りました。
高利回りの債券も流行していませんでした。ザは $iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF (HYG.US)$ 11億3,000万ドルの流出が見られましたが、 $SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券 ETF (JNK.US)$ 4億5400万ドルを失いました。
ソース:ETF.com

Stifelによると、中央銀行は2023年半ばまでずっと株価を押し上げる可能性がありますが、バブルが崩壊すると深刻な経済的リスクが生じるとのことです。
「現在の中央銀行の実質利回りの抑圧によって推進されているバブルは、 $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$2022年半ばには5,500人、2023年半ばには6,750人になり、破裂するとシステミックリスクが生じます」とStifel氏は言います。
昨日、実質金利は急上昇しましたが、それでも歴史的に低いです。10年間のインフレ保護期間 $iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF (TIP.US)$は -0.98% です。
ウォール街の歴史には、1928年から1928年と1998年から1999年の2つの株式バブルしかありませんでしたが、「どちらも株式や経済状況にとってはうまくいきませんでした」とStifel氏は言います。
現在、3つ目のバブルが「浸透している」とチームは付け加えます。
問題は、連邦準備制度理事会がバブルのリスクに傾くのか、それとも単に資産価格を暴落させて「バブルが崩壊したときに金融リスクを拡大する」かということです。
連邦準備制度理事会は何ができますか？ Stifel氏によると、市場リスクとS＆Pの修正の可能性を評価するには、10年間の実質利回りを監視することが重要だという。
スティフェルは、リスクを未然に防ぐために、FRBは「よりタカ派に傾くと同時に、バイデンとイエレンのデュオがドル高を支持するかもしれない」と述べています（ $米ドル指数 (USDindex.FX)$）それはそのようなFRBのシフトに伴うものです（ドル高は、供給に制約のあるインフレ環境でエネルギーと食料のインフレを抑制し、BBbが上院の穏健派のインフレ懸念を克服する可能性を高めますが、米国の債務上限を引き上げるための和解法案のタイミングにも影響を与えます）。」
「このような要因の組み合わせは、米国の実質利回りを上昇させ、S＆P 500の株価収益率を下げる可能性があります。」
サイクリカルとディフェンシブを見てください。 景気循環株がパンデミックからの市場の反発を同量ベースで牽引しています。
FRBと政府による上記のような行動は、ディフェンシブよりも循環株に有利なリフレーションを抑えるでしょう。
Stifelは、公益事業などのセクターの一部のディフェンシブ株をオーバーウェイトすることを推奨しています（ $公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU.US)$）、消費者向け必需品（ $生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド (XLP.US)$) とヘルスケア ( $ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLV.US)$）現在の四半期と2022年第1四半期について。
彼らは金融のいくつかの循環的なサブセクターを過小評価しています（ $金融セレクト・セクター SPDR ファンド (XLF.US)$)、エネルギー ( $エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLE.US)$) と材料 ( $素材セレクト・セクター SPDR ファンド (XLB.US)$).
BMOによると、まだ熱いテクノロジーセクターは、金利が上昇しても、来年は上回る可能性があるということです。