(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -16.16%570.93億 | -34.21%680.94億 | -23.57%1,035.03億 | -22.52%1,354.16億 | 8.71%1,747.85億 | --1,607.77億 |
その他の非現金項目 | -1,889.50%-140.26億 | -153.17%-7.05億 | 121.71%13.26億 | -226.75%-61.07億 | 78.86%-18.69億 | ---88.4億 |
運転資金の増減額 | 259.74%257.85億 | -498.96%-161.42億 | 88.83%-26.95億 | 62.99%-241.26億 | 63.20%-651.85億 | ---1,771.17億 |
-売掛金増減額 | 6.92%-1,051.06億 | -106.10%-1,129.19億 | -166.77%-547.89億 | 233.70%820.57億 | 30.39%-613.72億 | ---881.61億 |
-在庫増減額 | 15.65%-291.7億 | -686.81%-345.81億 | 152.71%58.93億 | 41.96%-111.8億 | -428.71%-192.61億 | ---36.43億 |
-前払費用増減額 | 66.28%243.42億 | 1.29%146.39億 | 409.22%144.53億 | 45.70%-46.74億 | 68.25%-86.07億 | ---271.1億 |
-その他流動資産の変動 | -228.26%-418.98億 | 234.19%326.66億 | -145.63%-243.43億 | 166.10%533.45億 | 139.49%200.47億 | ---507.69億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.92%406.11億 | -62.61%301.01億 | 19.28%805.07億 | -12.88%674.94億 | 209.08%774.75億 | ---710.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -684.76%-1,208.84億 | -18.79%-154.04億 | -2.53%-129.67億 | -221.09%-126.47億 | 128.10%104.44億 | ---371.67億 |
事業取引の純額 | ---273.65億 | --0 | ---- | ---- | ---71.13億 | ---- |
投資商品取引の純額 | 1,139.91%134.46億 | 94.23%-12.93億 | -225.71%-224.09億 | -3,100.00%-68.8億 | 98.59%-2.15億 | ---152.46億 |
その他の投資活動純額 | -249.45%-39.44億 | 214.54%26.39億 | -372.99%-23.04億 | -97.20%8.44億 | 200.90%301.44億 | ---298.75億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -886.96%-1,387.47億 | 62.69%-140.58億 | -101.68%-376.8億 | -156.17%-186.83億 | 140.42%332.6億 | ---822.88億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 782.30%1,543.56億 | -531.08%-226.23億 | -51.20%52.48億 | 215.92%107.54億 | 69.03%-92.77億 | ---299.55億 |
株式発行/消却(ネット) | 59.99%-200.1億 | -149.95%-500.07億 | 1.93%-200.07億 | 27.18%-204億 | 22.21%-280.13億 | ---360.13億 |
配当金支払総額 | 5.20%-243.84億 | 3.29%-257.22億 | 2.56%-265.98億 | 5.89%-272.96億 | 3.02%-290.03億 | ---299.06億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.38%-5.7億 | 37.55%-3.16億 | -26.50%-5.06億 | -12.99%-4億 | -9.60%-3.54億 | ---3.23億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.87%1,093.92億 | -135.69%-986.68億 | -12.11%-418.63億 | 43.97%-373.42億 | 30.72%-666.47億 | ---961.97億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.28%4,158.63億 | 0.50%4,967.6億 | 2.41%4,942.74億 | 10.30%4,826.55億 | -36.34%4,375.84億 | --6,873.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 113.62%112.56億 | -8,671.06%-826.25億 | -91.59%9.64億 | -73.99%114.69億 | 117.67%440.88億 | ---2,495.13億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.24%36.33億 | 13.46%17.28億 | 915.33%15.23億 | -38.27%1.5億 | 198.78%2.43億 | ---2.46億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.58%4,307.54億 | -16.28%4,158.63億 | 0.50%4,967.6億 | 2.41%4,942.74億 | 10.30%4,826.55億 | --4,375.84億 |
フリーキャッシュ・フロー | -686.15%-816.97億 | -79.28%139.38億 | 22.84%672.77億 | -15.07%547.69億 | 154.80%644.84億 | ---1,176.73億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし