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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.53%2,342万 | -40.83%3,121.9万 | -6.97%3,568.4万 | -13.31%3,806.6万 | -13.31%3,806.6万 | 52.62%6,998.1万 | -62.86%5,276.5万 | -73.92%3,835.7万 | -69.95%4,391.3万 | -69.95%4,391.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.53%2,342万 | -40.83%3,121.9万 | -6.97%3,568.4万 | -13.31%3,806.6万 | -13.31%3,806.6万 | 52.62%6,998.1万 | -62.86%5,276.5万 | -73.92%3,835.7万 | -69.95%4,391.3万 | -69.95%4,391.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.42%1.4億 | 10.04%1.32億 | 2.18%1.34億 | 60.32%1.54億 | 60.32%1.54億 | 15.69%1.29億 | 24.27%1.2億 | 54.69%1.31億 | 1.65%9,584.4万 | 1.65%9,584.4万 |
| -売掛金 | 8.61%9,396万 | 11.04%8,725.5万 | 1.99%9,476.1万 | 84.71%1.15億 | 84.71%1.15億 | 23.58%8,651.2万 | 39.82%7,858万 | 64.51%9,291.2万 | 21.76%6,213.9万 | 21.76%6,213.9万 |
| -その他の売掛金 | 7.42%5,027.3万 | 7.41%4,818.5万 | 2.84%4,321.8万 | 14.11%4,238.6万 | 14.11%4,238.6万 | 4.10%4,680.1万 | 3.68%4,486万 | 33.78%4,202.3万 | -18.72%3,714.5万 | -18.72%3,714.5万 |
| -未収金調整引当金 | -0.61%-393.8万 | 0.62%-366.4万 | -5.09%-383.7万 | -1.83%-350.3万 | -1.83%-350.3万 | -25.69%-391.4万 | -19.05%-368.7万 | -20.97%-365.1万 | -40.52%-344万 | -40.52%-344万 |
| 棚卸資産 | 31.93%14.13億 | 55.98%15.28億 | 67.39%14.3億 | 85.11%13.03億 | 85.11%13.03億 | 69.91%10.71億 | 76.03%9.79億 | 72.85%8.54億 | 66.91%7.04億 | 66.91%7.04億 |
| その他の流動資産 | 31.94%1,989.6万 | 35.47%1,834.7万 | -22.69%1,530.1万 | -5.06%2,426.2万 | -5.06%2,426.2万 | -3.49%1,508万 | -23.64%1,354.3万 | -10.94%1,979.2万 | -9.17%2,555.4万 | -9.17%2,555.4万 |
| 流動資産合計 | 24.20%15.97億 | 46.64%17.09億 | 54.74%16.15億 | 74.75%15.19億 | 74.75%15.19億 | 59.95%12.86億 | 43.44%11.65億 | 39.45%10.44億 | 25.92%8.69億 | 25.92%8.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.11%3.95億 | 33.25%3.95億 | 26.58%3.56億 | 31.90%3.53億 | 31.90%3.53億 | 14.90%3.08億 | 23.07%2.96億 | 18.55%2.82億 | 14.33%2.68億 | 14.33%2.68億 |
| -有形固定資産総額 | 15.79%5.59億 | 23.72%5.78億 | 20.87%5.4億 | 24.51%5.32億 | 24.51%5.32億 | 14.06%4.83億 | 19.26%4.67億 | 16.46%4.47億 | 13.65%4.28億 | 13.65%4.28億 |
| -減価償却累計额 | 5.96%-1.64億 | -7.15%-1.83億 | -11.15%-1.84億 | -12.11%-1.79億 | -12.11%-1.79億 | -12.60%-1.75億 | -13.16%-1.7億 | -13.06%-1.65億 | -12.52%-1.6億 | -12.52%-1.6億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 134.65%1.16億 | 130.85%1.14億 | 133.12%1.14億 | 139.55%1.17億 | 139.55%1.17億 | 1.10%4,941万 | 135.60%4,951.1万 | 132.95%4,902.1万 | 150.48%4,903.3万 | 150.48%4,903.3万 |
| -のれん | 105.06%6,386.5万 | 101.97%6,292.9万 | 105.20%6,297.9万 | 109.34%6,410.5万 | 109.34%6,410.5万 | -2.74%3,114.4万 | 226.76%3,115.7万 | 221.88%3,069.1万 | 242.07%3,062.2万 | 242.07%3,062.2万 |
| -その他の無形資産 | 185.09%5,207.4万 | 179.87%5,136.7万 | 179.87%5,130.1万 | 189.81%5,335.6万 | 189.81%5,335.6万 | 8.39%1,826.6万 | 59.88%1,835.4万 | 59.27%1,833万 | 73.30%1,841.1万 | 73.30%1,841.1万 |
| 非流動繰延資産 | -89.23%53.5万 | -86.42%51.2万 | -76.16%51.7万 | -57.54%52.9万 | -57.54%52.9万 | 69.19%496.9万 | 68.33%376.9万 | -5.57%216.9万 | -6.17%124.6万 | -6.17%124.6万 |
| その他の非流動資産 | -9.17%165.4万 | -9.23%165.2万 | -8.99%165.1万 | 51.36%178.3万 | 51.36%178.3万 | 50.37%182.1万 | 49.18%182万 | 75.78%181.4万 | 13.16%117.8万 | 13.16%117.8万 |
| 非流動資産合計 | 40.78%5.13億 | 45.49%5.11億 | 41.33%4.73億 | 48.15%4.73億 | 48.15%4.73億 | 13.43%3.64億 | 32.49%3.52億 | 27.76%3.35億 | 24.62%3.19億 | 24.62%3.19億 |
| 資産合計 | 27.86%21.09億 | 46.38%22.21億 | 51.49%20.88億 | 67.60%19.92億 | 67.60%19.92億 | 46.67%16.5億 | 40.74%15.17億 | 36.42%13.78億 | 25.57%11.89億 | 25.57%11.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.41%4,468.9万 | -17.69%4,043.4万 | -12.36%4,762.9万 | 27.15%5,192.1万 | 27.15%5,192.1万 | -26.36%4,363.8万 | 41.84%4,912.5万 | 49.82%5,434.6万 | 4.95%4,083.4万 | 4.95%4,083.4万 |
| -買掛金 | 17.55%4,468.9万 | -1.99%4,043.4万 | 10.27%4,762.9万 | 7.38%4,384.6万 | 7.38%4,384.6万 | -12.28%3,801.6万 | 45.55%4,125.4万 | 61.07%4,319.5万 | 59.23%4,083.4万 | 59.23%4,083.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --807.5万 | --807.5万 | -64.68%562.2万 | 25.16%787.1万 | 17.93%1,115.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -16.50%5,946万 | 19.31%5,889.2万 | 36.14%6,540.2万 | -91.59%521.2万 | -91.59%521.2万 | 24.98%7,121.1万 | 15.18%4,936万 | 2.02%4,804.2万 | 1,556.97%6,200.4万 | 1,556.97%6,200.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 46.70%10.66億 | 92.44%11.86億 | 128.06%10.5億 | 233.36%9.18億 | 233.36%9.18億 | 150.85%7.27億 | 112.30%6.16億 | 124.95%4.6億 | 73.49%2.75億 | 73.49%2.75億 |
| -短期借入金 | 47.48%10.58億 | 94.16%11.78億 | 130.64%10.39億 | 241.68%9.08億 | 241.68%9.08億 | 156.16%7.17億 | 116.06%6.07億 | 130.81%4.5億 | 87.99%2.66億 | 87.99%2.66億 |
| -資本リース債務 | -12.95%817.8万 | -17.00%791.2万 | 10.42%1,091.8万 | 9.09%1,075.1万 | 9.09%1,075.1万 | -2.85%939.5万 | 0.72%953.3万 | 4.29%988.8万 | -43.65%985.5万 | -43.65%985.5万 |
| 流動性繰延負債 | -4.52%4,197.9万 | -8.37%5,780.2万 | -12.95%8,490万 | -3.33%1.16億 | -3.33%1.16億 | -22.61%4,396.4万 | -31.30%6,308.3万 | -24.69%9,753.2万 | -10.66%1.2億 | -10.66%1.2億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --1,773.8万 | --1,773.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 36.89%12.12億 | 72.68%13.43億 | 88.98%12.48億 | 131.34%11.52億 | 131.34%11.52億 | 91.36%8.85億 | 69.25%7.78億 | 58.14%6.6億 | 32.94%4.98億 | 32.94%4.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 31.41%1.66億 | 17.69%1.52億 | 10.00%1.53億 | 13.66%1.57億 | 13.66%1.57億 | -10.94%1.26億 | -6.02%1.29億 | 2.93%1.39億 | 4.99%1.38億 | 4.99%1.38億 |
| -長期借入金 | 49.71%1.31億 | 34.02%1.17億 | 12.84%1.05億 | 18.30%1.06億 | 18.30%1.06億 | -3.80%8,759.1万 | 0.64%8,705.2万 | 13.99%9,344.5万 | 20.30%8,995万 | 20.30%8,995万 |
| -リース債務 | -10.01%3,481.4万 | -16.01%3,541.5万 | 4.20%4,769.3万 | 5.05%5,096.4万 | 5.05%5,096.4万 | -23.75%3,868.8万 | -17.31%4,216.8万 | -14.10%4,577万 | -15.06%4,851.3万 | -15.06%4,851.3万 |
| 繰延負債 | 106.06%1,970.1万 | 126.38%2,166.2万 | 127.24%2,174万 | 136.40%2,260.7万 | 136.40%2,260.7万 | 384.35%956.1万 | 380.61%956.9万 | 378.11%956.7万 | 376.72%956.3万 | 376.72%956.3万 |
| その他の非流動性負債 | 1,535.74%4,352.7万 | 1,136.80%4,382万 | -51.40%245.5万 | -63.94%224万 | -63.94%224万 | -62.09%266.1万 | -20.17%354.3万 | 27.68%505.1万 | 117.51%621.2万 | 117.51%621.2万 |
| 非流動負債合計 | 65.47%2.29億 | 52.86%2.18億 | 15.27%1.77億 | 18.14%1.82億 | 18.14%1.82億 | -8.15%1.39億 | -1.11%1.42億 | 8.94%1.54億 | 12.79%1.54億 | 12.79%1.54億 |
| 負債合計 | 40.76%14.41億 | 69.61%15.61億 | 75.05%14.25億 | 104.57%13.35億 | 104.57%13.35億 | 66.90%10.24億 | 52.48%9.2億 | 45.70%8.14億 | 27.55%6.52億 | 27.55%6.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 8.25%4.04億 | 17.28%4.02億 | 30.45%4.07億 | 39.48%3.97億 | 39.48%3.97億 | 39.97%3.73億 | 52.19%3.43億 | 55.52%3.12億 | 55.69%2.85億 | 55.69%2.85億 |
| 資本剰余金 | 1.21%2.61億 | 1.14%2.6億 | 0.97%2.59億 | 0.82%2.59億 | 0.82%2.59億 | 0.71%2.58億 | 0.70%2.57億 | 0.71%2.56億 | 0.82%2.57億 | 0.82%2.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 158.63%311.4万 | 19.75%-270.7万 | 29.52%-276.5万 | 135.07%176万 | 135.07%176万 | 53.65%-531.1万 | 46.68%-337.3万 | -16.65%-392.3万 | -131.08%-501.9万 | -131.08%-501.9万 |
| 株主資本 | 6.77%6.68億 | 10.54%6.6億 | 17.48%6.63億 | 22.62%6.58億 | 22.62%6.58億 | 22.40%6.26億 | 25.81%5.97億 | 24.93%5.64億 | 23.23%5.36億 | 23.23%5.36億 |
| 資本合計 | 6.77%6.68億 | 10.54%6.6億 | 17.48%6.63億 | 22.62%6.58億 | 22.62%6.58億 | 22.40%6.26億 | 25.81%5.97億 | 24.93%5.64億 | 23.23%5.36億 | 23.23%5.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |