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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.73%-882.8万 | 66.63%-1,501.3万 | 58.36%-3,235.4万 | -398.45%-3,228万 | 177.33%4,978.1万 | 194.04%4,063.4万 | -71.24%-4,499.1万 | -1,560.33%-7,770.4万 | -93.19%1,081.6万 | -79.28%1,795万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.32%171.4万 | -113.74%-430.5万 | -64.99%944.1万 | 10.38%1.12億 | 32.30%2,396.2万 | -26.82%3,019.2万 | 25.49%3,132.2万 | 53.73%2,696.5万 | 54.24%1.02億 | -19.27%1,811.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -168.73%-134.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.91%-50.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.78%1,027.4万 | 26.13%969.8万 | 25.43%871.5万 | 24.93%3,147.9万 | 25.83%860.8万 | 11.74%823.4万 | 33.42%768.9万 | 33.00%694.8万 | 13.81%2,519.7万 | 17.89%684.1万 |
| 繰延税金 | -90.37%-235.3万 | 82.97%-27.1万 | 58.08%-37.9万 | -61.91%291万 | -29.90%664.1万 | -48.92%-123.6万 | -22,628.57%-159.1万 | 9.42%-90.4万 | 77.03%763.9万 | 27.49%947.4万 |
| その他の非現金項目 | -181.38%-199.8万 | 815.01%1,511.6万 | 123.22%385.5万 | -14.21%826万 | 2.19%242.6万 | -3.73%245.5万 | -36.14%165.2万 | -18.42%172.7万 | -10.94%962.8万 | -1.08%237.4万 |
| 運転資金の増減額 | -19,275.27%-1,783.3万 | 59.46%-3,440.1万 | 51.53%-5,482.3万 | -38.83%-1.89億 | 145.21%871.2万 | 100.25%9.3万 | -40.52%-8,484.7万 | -489.61%-1.13億 | -342.96%-1.36億 | -136.78%-1,927.1万 |
| -売上債権増減額 | 47.39%-595.8万 | -113.83%-161.6万 | 162.26%2,011.5万 | -1,013.06%-4,809.1万 | -202.35%-1,614.4万 | -49.12%-1,132.4万 | 191.57%1,168.4万 | -428.12%-3,230.7万 | 142.48%526.7万 | 160.13%1,577.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 233.34%1.28億 | 15.17%-1.04億 | 1.68%-1.38億 | -163.30%-4.76億 | -80.31%-1.18億 | -535.59%-9,571.6万 | -79.88%-1.23億 | -102.11%-1.4億 | -3,220.00%-1.81億 | -2,590.26%-6,519.5万 |
| -前払費用増減額 | 89.98%-17.7万 | -60.33%248.6万 | 434.93%681.5万 | -86.69%61.5万 | 14.81%-515.9万 | -176.19%-176.6万 | 31.72%626.6万 | -64.61%127.4万 | 118.75%461.9万 | ---605.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -194.50%-1.21億 | 33.94%1.89億 | -27.79%-540.7万 | -28.08%-1,784.5万 | -195.56%-2.82億 | 974.97%1.28億 | 35.29%1.41億 | 46.87%-423.1万 | -1,099.05%-1,393.3万 | -834.89%-9,555.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 6.75%9,208.4万 | 428.64%3.68億 | ---- | ---- | ---- | 68.91%8,625.9万 | 389.24%6,963.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 2.28%-1,851.2万 | 19.83%-2,765.6万 | -27.86%-3,067万 | 25.64%-1,554.2万 | -0.39%6,188.3万 | 52.04%-1,894.3万 | 7.06%-3,449.5万 | -274.04%-2,398.7万 | -128.15%-2,090.1万 | -43.59%6,212.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -121.73%-882.8万 | 66.63%-1,501.3万 | 58.36%-3,235.4万 | -398.45%-3,228万 | 177.33%4,978.1万 | 194.04%4,063.4万 | -71.24%-4,499.1万 | -1,560.33%-7,770.4万 | -93.19%1,081.6万 | -79.28%1,795万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.12%-797.2万 | 64.96%-856.3万 | 50.94%-1,290.4万 | -21.86%-1.63億 | -883.57%-9,932.1万 | 87.10%-1,331.3万 | -177.96%-2,443.8万 | -120.19%-2,630万 | -142.88%-1.34億 | 61.45%-1,009.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.80%-797.1万 | 38.54%-856.2万 | -58.15%-1,277.5万 | -65.08%-5,522.7万 | -94.91%-1,975.4万 | -28.96%-1,346.5万 | -61.90%-1,393万 | -88.96%-807.8万 | -55.02%-3,345.5万 | -236.13%-1,013.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 98.51%-26万 | -7.04%-1.08億 | ---7,961.3万 | --0 | ---1,047.2万 | -127.53%-1,746.3万 | -198.64%-1億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -100.66%-1,000 | 97.22%-1,000 | 117.26%13.1万 | -329.50%-59.7万 | 24.32%4.6万 | 2,433.33%15.2万 | 80.85%-3.6万 | -12,750.00%-75.9万 | -634.62%-13.9万 | 516.67%3.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.12%-797.2万 | 64.96%-856.3万 | 50.94%-1,290.4万 | -21.86%-1.63億 | -883.57%-9,932.1万 | 87.10%-1,331.3万 | -177.96%-2,443.8万 | -120.19%-2,630万 | -142.88%-1.34億 | 61.45%-1,009.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.08%855.7万 | -76.88%1,933万 | -56.13%4,308.1万 | 758.77%1.89億 | 247.96%1,830.9万 | -120.86%-1,155.1万 | 164.85%8,362.3万 | 1,129.14%9,819.6万 | 162.15%2,195.9万 | -207.81%-1,237.4万 |
| 借入金純額 | 174.92%857万 | -72.22%2,323.7万 | -55.77%4,387.5万 | 720.79%1.9億 | 253.65%1,831.3万 | -119.10%-1,143.9万 | 164.84%8,363.8万 | 1,043.80%9,919万 | 167.37%2,311.2万 | -198.72%-1,191.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.39%-1.3万 | -25,946.67%-390.7万 | 20.12%-79.4万 | 2.43%-112.5万 | 99.12%-4,000 | -1,144.44%-11.2万 | -150.00%-1.5万 | -45.53%-99.4万 | -12.16%-115.3万 | -1,416.67%-45.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.08%855.7万 | -76.88%1,933万 | -56.13%4,308.1万 | 758.77%1.89億 | 247.96%1,830.9万 | -120.86%-1,155.1万 | 164.85%8,362.3万 | 1,129.14%9,819.6万 | 162.15%2,195.9万 | -207.81%-1,237.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.83%3,121.9万 | -6.97%3,568.4万 | -13.31%3,806.6万 | -69.95%4,391.3万 | 52.62%6,998.1万 | -62.86%5,276.5万 | -73.92%3,835.7万 | -69.95%4,391.3万 | 85.02%1.46億 | -49.36%4,585.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.27%-824.3万 | -129.91%-424.6万 | 62.52%-217.7万 | 93.02%-707.5万 | -590.65%-3,123.1万 | 116.66%1,577万 | 506.47%1,419.4万 | -525.18%-580.8万 | -248.12%-1.01億 | -108.01%-452.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.29%44.4万 | -202.34%-21.9万 | -181.35%-20.5万 | 229.81%122.8万 | -126.48%-68.4万 | 192.51%144.6万 | 113.84%21.4万 | 160.00%25.2万 | 22.71%-94.6万 | 415.00%258.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.53%2,342万 | -40.83%3,121.9万 | -6.97%3,568.4万 | -13.31%3,806.6万 | -13.31%3,806.6万 | 52.62%6,998.1万 | -62.86%5,276.5万 | -73.92%3,835.7万 | -69.95%4,391.3万 | -69.95%4,391.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.90%-1,709.1万 | 61.64%-2,382.3万 | 48.01%-4,607.9万 | -258.56%-9,464.1万 | 375.67%2,934.4万 | 823.58%2,674.7万 | -74.10%-6,210万 | -42,305.71%-8,863.2万 | -121.76%-2,639.5万 | -92.16%616.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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