| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.73%955.5万 | -41.42%282.1万 | -21.21%405.3万 | -3.22%1,845.5万 | -62.33%135万 | 31.88%714.5万 | -16.68%481.6万 | 19.99%514.4万 | 479.41%1,906.9万 | -80.27%358.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -326.92%-1,178.3万 | 117.70%94.7万 | 43.61%-416.3万 | 38.76%-2,275万 | 22.93%-725.8万 | 50.50%-276万 | 55.47%-534.9万 | 27.20%-738.3万 | -95.46%-3,714.6万 | -351.05%-941.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -310.80%-89.8万 | -1,191.18%-570.7万 | -523.85%-147.5万 | -89.48%68.6万 | -9.00%35.4万 | 46.90%42.6万 | -110.67%-44.2万 | -79.55%34.8万 | 288.77%652.4万 | 120.10%38.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.37%389.3万 | -12.83%377万 | -0.38%370.3万 | 12.29%1,507.8万 | 5.73%411.7万 | -15.68%291.9万 | 40.15%432.5万 | 24.48%371.7万 | 36.91%1,342.8万 | 70.86%389.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -0.44%22.8万 | -19.77%14.2万 | -79.41%4.9万 | 17.06%63.8万 | -101.53%-6,000 | 332.08%22.9万 | --17.7万 | 138.00%23.8万 | -87.34%54.5万 | -6.89%39.2万 |
| 繰延税金 | 7,828.60%4,075.3万 | 627.27%168.2万 | 201.50%121.6万 | -127.18%-289.2万 | -231.40%-188.9万 | 228.82%51.4万 | -177.80%-31.9万 | -67.79%-119.8万 | -52.27%-127.3万 | -3,662.50%-57万 |
| その他の非現金項目 | -23.91%782万 | -130.96%-159.6万 | -71.12%201.1万 | -36.20%1,987.1万 | -132.84%-252.4万 | -10.18%1,027.7万 | -55.25%515.5万 | -24.86%696.3万 | 55.32%3,114.4万 | -109.04%-108.4万 |
| 運転資金の増減額 | -582.91%-3,045.8万 | 182.35%358.3万 | 10.29%271.2万 | 33.81%782.4万 | -14.26%855.6万 | -15.75%-446万 | 192.83%126.9万 | 126.01%245.9万 | 136.79%584.7万 | 504.79%997.9万 |
| -売上債権増減額 | 252.38%3.2万 | 2,383.33%14.9万 | -240.00%-1.7万 | -9,250.00%-18.7万 | -768.00%-16.7万 | -450.00%-2.1万 | 117.65%6,000 | -600.00%-5,000 | -101.64%-2,000 | -90.91%2.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 78.42%-140.1万 | 173.75%66.3万 | 166.32%38.8万 | 65.02%-154.9万 | -34.95%642.8万 | -7.07%-649.3万 | 75.48%-89.9万 | 87.23%-58.5万 | 58.37%-442.8万 | 646.27%988.2万 |
| -前払費用増減額 | 153.74%27.3万 | 82.71%-6万 | 108.66%74.7万 | -347.28%-99.9万 | -156.98%-50.2万 | 14.48%-50.8万 | 57.32%-34.7万 | -61.51%35.8万 | 163.03%40.4万 | 138.76%88.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,304.95%-2,799.1万 | 27.38%409.9万 | 22.94%337.6万 | 12.58%1,104.7万 | 536.02%276万 | -9.54%232.3万 | -0.19%321.8万 | -41.00%274.6万 | 316.62%981.3万 | -111.42%-63.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.79%-37.6万 | --0 | -130.77%-9万 | 582.48%66.1万 | 3,590.51%478.2万 | -81,520.00%-408.1万 | 98.72%-1,000 | -146.99%-3.9万 | 33.82%-13.7万 | -61.18%-13.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 91.53%-6万 | -351.81%-37.5万 | --254.9万 | ---59.2万 | --393.2万 | ---70.8万 | ---8.3万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -356.44%-99.5万 | ---120.8万 | -2,065.67%-131.7万 | -1,977.16%-369.8万 | -10,548.72%-415.3万 | --38.8万 | --0 | --6.7万 | --19.7万 | ---3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.73%955.5万 | -41.42%282.1万 | -21.21%405.3万 | -3.22%1,845.5万 | -62.32%135万 | 31.85%714.5万 | -16.65%481.6万 | 19.93%514.4万 | 479.41%1,906.9万 | -80.28%358.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,024.84%-664.1万 | -64.46%-228.6万 | 0.03%-294.8万 | 6.44%-633.8万 | -35.15%-183.8万 | 86.86%-16.1万 | 23.03%-139万 | -23.75%-294.9万 | 69.40%-677.4万 | 78.47%-136万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,024.84%-664.1万 | 31.37%-95.4万 | 0.03%-294.8万 | 11.47%-601.9万 | -11.69%-151.9万 | 86.86%-16.1万 | 25.31%-139万 | -25.33%-294.9万 | 67.72%-679.9万 | 76.87%-136万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---31.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.29%2.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,024.84%-664.1万 | -64.46%-228.6万 | 0.03%-294.8万 | 6.44%-633.8万 | -35.15%-183.8万 | 86.86%-16.1万 | 26.77%-139万 | -28.72%-294.9万 | 69.36%-677.4万 | 78.37%-136万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.94%-246.5万 | 86.01%-57.3万 | -185.91%-310.5万 | 23.70%-995.5万 | 63.02%-109.6万 | 7.01%-367.6万 | -46.95%-409.7万 | 67.51%-108.6万 | -139.77%-1,304.8万 | 82.20%-296.4万 |
| 借入金純額 | 44.93%-246.5万 | 86.01%-57.3万 | 23.88%-310.5万 | 2.98%-1,294.7万 | 90.56%-29.5万 | -736.70%-447.6万 | 44.96%-409.7万 | -17.28%-407.9万 | -421.49%-1,334.5万 | 84.54%-312.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --299.2万 | ---1,000 | --0 | --0 | --299.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.14%29.7万 | -98.20%16.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.94%-246.5万 | 86.01%-57.3万 | -185.91%-310.5万 | 23.70%-995.5万 | 63.02%-109.6万 | 7.01%-367.6万 | -46.95%-409.7万 | 67.51%-108.6万 | -139.77%-1,304.8万 | 82.20%-296.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.57%848.3万 | -10.00%852.1万 | 25.86%1,052.1万 | -7.37%835.9万 | 33.04%1,210.5万 | -0.69%879.7万 | 22.95%946.8万 | -7.37%835.9万 | 166.04%902.4万 | -34.10%909.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.43%44.9万 | 94.34%-3.8万 | -280.34%-200万 | 387.12%216.2万 | -113.77%-158.4万 | 1,272.61%330.8万 | -161.33%-67.1万 | 182.33%110.9万 | -113.27%-75.3万 | 84.48%-74.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 309.52%8.8万 | 111.11%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.21%893.2万 | -3.57%848.3万 | -10.00%852.1万 | 25.86%1,052.1万 | 25.86%1,052.1万 | 33.04%1,210.5万 | -0.69%879.7万 | 22.95%946.8万 | -7.37%835.9万 | -7.37%835.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.28%291.4万 | -84.38%53.5万 | -49.66%110.5万 | -1.25%1,211.7万 | -121.95%-48.8万 | 66.52%698.4万 | -12.54%342.6万 | 13.38%219.5万 | 146.47%1,227万 | -81.95%222.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
