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| (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -569.27%-2,029.6万 | -25.61%1.18億 | 69.15%7,668.8万 | -81.14%979.5万 | 5.61%2,752.5万 | -87.89%432.5万 | 20.43%1.59億 | -43.91%4,533.7万 | 98.26%5,194.3万 | -41.81%2,606.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -572.51%-1.79億 | -14.79%-4.05億 | 24.33%-2.18億 | -556.79%-1.51億 | 58.28%-954万 | -40.13%-2,664.4万 | -830.19%-3.53億 | -1,662.93%-2.88億 | -35.54%-2,299.2万 | -379.31%-2,286.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.70%418.1万 | 178.93%544.2万 | -84.21%52.9万 | 94.48%-9.6万 | 105.86%16.4万 | 184.88%484.5万 | 31.79%-689.5万 | 165.51%335万 | 8.52%-174万 | -575.60%-279.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.29%3,311万 | -20.63%1.34億 | 0.94%3,339.5万 | -21.26%3,352.6万 | -28.06%3,351.1万 | -27.95%3,354.2万 | -10.59%1.69億 | -30.83%3,308.5万 | -8.89%4,258万 | -1.02%4,658.2万 |
| 繰延税金 | -566.82%-448.1万 | -82.92%-1,205.6万 | -8.04%-663.8万 | -2,659.06%-411.1万 | -254.75%-63.5万 | -464.71%-67.2万 | 75.76%-659.1万 | 78.23%-614.4万 | 73.25%-14.9万 | -120.91%-17.9万 |
| その他の非現金項目 | -1.73%574.7万 | 3.09%2,781.5万 | -14.29%429.3万 | 10.71%709万 | 99.28%1,058.4万 | -42.99%584.8万 | -41.00%2,698.2万 | -9.17%500.9万 | -27.56%640.4万 | -39.81%531.1万 |
| 運転資金の増減額 | -174.34%-5,753.7万 | -170.44%-1,483.4万 | 125.40%3,983.5万 | -199.11%-1,820.5万 | -130.66%-1,549.1万 | -153.73%-2,097.3万 | 126.41%2,106万 | -38.21%1,767.3万 | 179.99%1,836.9万 | 63.72%-671.6万 |
| -売上債権増減額 | -145.92%-903万 | -111.30%-582万 | 24.01%2,598.3万 | -138.17%-618.8万 | -1,196.87%-2,194.3万 | -122.91%-367.2万 | 261.44%5,150万 | 104.31%2,095.2万 | 371.94%1,621.3万 | 79.36%-169.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -80.58%25.3万 | -54.99%186万 | -127.43%-14.1万 | -68.25%72.1万 | -100.78%-2.3万 | 182.31%130.3万 | 157.45%413.2万 | 298.45%51.4万 | 387.10%227.1万 | 354.97%293万 |
| -前払費用増減額 | 98.45%-6万 | -26.33%442万 | 472.98%513.6万 | -30.60%307.8万 | 102.92%6.6万 | -174.25%-386万 | 111.51%600万 | -121.90%-137.7万 | 112.55%443.5万 | 89.00%-225.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.01%-4,291.5万 | 111.22%254.4万 | 130.45%3,005.1万 | -36.22%-757万 | -16.26%-336.8万 | 39.21%-1,656.9万 | -23.74%-2,267.1万 | 41.46%1,304万 | -3,247.59%-555.7万 | -140.07%-289.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -416.99%-578.5万 | 0.35%-1,783.8万 | -37.12%-2,119.4万 | -918.87%-824.6万 | 449.18%977.7万 | 379.91%182.5万 | -185.30%-1,790.1万 | -670.33%-1,545.6万 | -94.78%100.7万 | -219.76%-280万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.6万 | -837.40%-491.2万 | -832.63%-488.7万 | 0 | -52.4万 | -52.4万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -578.66%-2,070.2万 | -28.46%1.13億 | 60.22%7,180.1万 | -81.19%977万 | 5.61%2,752.5万 | -87.89%432.5万 | 20.04%1.59億 | -44.56%4,481.3万 | 98.26%5,194.3万 | -41.81%2,606.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 358.79%4,862.7万 | 595.56%1.62億 | 1,232.70%8,755.8万 | 64.68%-398.7万 | 969.34%6,737.4万 | 281.83%1,059.9万 | 69.68%-3,259.8万 | 59.93%-773万 | -209.80%-1,128.9万 | 93.58%-775万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.68%-268.3万 | 26.88%-1,745.3万 | 74.91%-171万 | -138.23%-688万 | 27.05%-455.8万 | 45.62%-430.5万 | 37.13%-2,386.8万 | 55.83%-681.5万 | 69.33%-288.8万 | -3.80%-624.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -302.94%-685万 | --0 | --0 | ---260万 | ---425万 | 15.00%-170万 | ---170万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 167.92%5,131万 | 2,736.50%1.86億 | 11,329.96%8,926.8万 | 134.47%289.6万 | 5,049.00%7,453.2万 | 822.05%1,915.1万 | -128.56%-704.9万 | 121.71%78.1万 | -245.09%-840.1万 | -157.00%-150.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -72.73%3,000 | 105.69%1.9万 | 101.50%4,000 | --0 | 121.05%4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358.79%4,862.7万 | 595.56%1.62億 | 1,232.70%8,755.8万 | 64.68%-398.7万 | 969.34%6,737.4万 | 281.83%1,059.9万 | 69.68%-3,259.8万 | 59.93%-773万 | -209.80%-1,128.9万 | 93.58%-775万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -359.59%-2.92億 | 31.50%-6,328.2万 | 382.53%6,969.4万 | 64.20%-832.5万 | -142.10%-6,107.4万 | -230.60%-6,357.7万 | -2.28%-9,238万 | 4.44%-2,466.8万 | -17.47%-2,325.4万 | -12.36%-2,522.7万 |
| 借入金純額 | -537.05%-2.97億 | -265.84%-2,560.9万 | 4,120.23%7,035.4万 | --0 | -2,721.43%-4,937.5万 | -2,562.17%-4,658.8万 | 11.93%-700万 | 0.00%-175万 | 0.00%-175万 | 0.00%-175万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 52.24%-4,249.3万 | --0 | 55.47%-994.8万 | 54.92%-1,000.1万 | -1.73%-2,254.4万 | -2.14%-8,897.6万 | -1.92%-2,228.9万 | -2.06%-2,233.9万 | -2.31%-2,218.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -24.64%523.9万 | -15.42%1,087.2万 | --0 | -25.74%392万 | --0 | -8.21%695.2万 | -42.82%1,285.4万 | --0 | -34.00%527.9万 | -99.96%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.97%-64.3万 | 34.63%-605.2万 | -4.93%-66万 | 48.31%-229.7万 | -31.53%-169.8万 | 51.73%-139.7万 | 47.82%-925.8万 | 72.77%-62.9万 | -6.98%-444.4万 | 22.18%-129.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359.59%-2.92億 | 31.50%-6,328.2万 | 382.53%6,969.4万 | 64.20%-832.5万 | -142.10%-6,107.4万 | -230.60%-6,357.7万 | -2.28%-9,238万 | 4.44%-2,466.8万 | -17.47%-2,325.4万 | -12.36%-2,522.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.75%3.74億 | 25.58%1.62億 | -3.48%1.44億 | 11.46%1.47億 | -19.33%1.13億 | 25.58%1.62億 | -33.05%1.29億 | 61.29%1.5億 | 47.05%1.32億 | -25.23%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -443.17%-2.64億 | 530.57%2.12億 | 1,744.97%2.29億 | -114.61%-254.2万 | 589.30%3,382.5万 | -556.06%-4,865.3万 | 151.07%3,357万 | -65.24%1,241.5万 | 530.43%1,740万 | 92.97%-691.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -677.50%-93.3万 | 113.97%8.1万 | 286.96%21.5万 | -624.62%-34.1万 | 127.46%32.7万 | -118.15%-12万 | -127.99%-58万 | -125.05%-11.5万 | -50.76%6.5万 | -300.84%-119.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.12%1.09億 | 130.75%3.74億 | 130.75%3.74億 | -3.48%1.44億 | 11.46%1.47億 | -19.33%1.13億 | 25.58%1.62億 | 25.58%1.62億 | 61.29%1.5億 | 47.05%1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -452.84%-2,338.5万 | -32.98%8,911.8万 | 93.10%7,009.1万 | -94.11%289万 | 2.78%2,036.7万 | -115.21%-423万 | 44.35%1.33億 | -44.50%3,629.8万 | 192.27%4,905.5万 | -48.56%1,981.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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