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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.39%-66.3万 | -6,510.00%-64.1万 | -891.97%-108.5万 | -22.82%-123.8万 | -886.62%-111.7万 | -1,318.18%-26.8万 | 101.88%1万 | 121.44%13.7万 | -1,360.00%-100.8万 | 132.87%14.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.34%-109.7万 | -10,038.46%-131.8万 | -1,954.00%-92.7万 | 60.76%-297.3万 | 67.50%-198.8万 | -257.34%-102.2万 | 97.16%-1.3万 | 106.97%5万 | -61.66%-757.7万 | -17.57%-611.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --8.4万 | --33.6万 | --29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.80%38万 | -27.08%41.2万 | 0.22%45.5万 | 1,563.16%221.2万 | 1,896.77%61.9万 | 1,879.31%57.4万 | 1,612.12%56.5万 | 1,035.00%45.4万 | -20.36%13.3万 | -18.42%3.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -51.31%165.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.82%339.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 49.57%17.5万 | 145.20%25.4万 | -82.23%-71.8万 | -1,250.26%-255.2万 | -443.81%-171.3万 | -53.39%11.7万 | -316.30%-56.2万 | -4,040.00%-39.4万 | 84.66%-18.9万 | 33.40%-31.5万 |
| -前払費用増減額 | 595.83%11.9万 | -62.16%5.6万 | 169.89%18.8万 | -11.96%-10.3万 | 122.70%4.2万 | -133.33%-2.4万 | 16.54%14.8万 | -153.77%-26.9万 | 70.51%-9.2万 | 28.85%-18.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.19%20万 | 217.24%20.4万 | -237.25%-42万 | -100.00%-31.8万 | -605.03%-112.1万 | 304.22%67.1万 | 28.69%-17.4万 | 292.31%30.6万 | 83.37%-15.9万 | 35.37%-15.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 75.22%-13.8万 | 98.90%-6,000 | -35.14%-45万 | ---211.4万 | ---68万 | ---55.7万 | ---54.4万 | ---33.3万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -122.22%-6,000 | --0 | 63.27%-3.6万 | -127.42%-1.7万 | 58.62%4.6万 | 107.69%2.7万 | 144.44%8,000 | -357.89%-9.8万 | --6.2万 | --2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.39%-66.3万 | -6,510.00%-64.1万 | -891.97%-108.5万 | -22.82%-123.8万 | -886.62%-111.7万 | -1,318.18%-26.8万 | 101.88%1万 | 121.44%13.7万 | -1,360.00%-100.8万 | 132.87%14.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -115.38%-8.4万 | -647.06%-38.1万 | -162.50%-12.6万 | -3,433.33%-10.6万 | -11万 | -3.9万 | 70.18%-5.1万 | 52.48%-4.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 11.76%-4.5万 | --0 | 766.67%2万 | ---2.6万 | ---3.9万 | 70.18%-5.1万 | 52.48%-4.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---8.4万 | ---33.6万 | ---12.6万 | ---12.6万 | ---8.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -115.38%-8.4万 | -647.06%-38.1万 | -162.50%-12.6万 | -3,433.33%-10.6万 | ---11万 | ---3.9万 | 70.18%-5.1万 | 52.48%-4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 113万 | -3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.55%-20万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-20万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --113万 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.55%-20万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.46%156.8万 | -72.81%107.9万 | -41.83%225.1万 | -24.55%387万 | -7.47%349.4万 | 2.95%386.8万 | -7.51%396.8万 | -24.55%387万 | -30.08%512.9万 | -33.31%377.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.27%-66.3万 | 589.00%48.9万 | -1,295.92%-117.2万 | -28.59%-161.9万 | -1,422.34%-124.3万 | -2,068.42%-37.4万 | 81.24%-10万 | 111.68%9.8万 | 42.95%-125.9万 | 117.64%9.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.10%90.5万 | -59.46%156.8万 | -72.81%107.9万 | -41.83%225.1万 | -41.83%225.1万 | -7.47%349.4万 | 2.95%386.8万 | -7.51%396.8万 | -24.55%387万 | -24.55%387万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.34%-66.3万 | -3,906.25%-64.1万 | -1,207.14%-108.5万 | -21.15%-128.3万 | -1,288.30%-111.7万 | -1,405.26%-24.8万 | 97.00%-1.6万 | 115.34%9.8万 | -1,063.74%-105.9万 | 117.64%9.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
