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| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.29%1.52億 | 1.60%1.27億 | 1.60%1.27億 | -7.69%1.32億 | 16.26%1.43億 | 8.70%1.25億 | 8.70%1.25億 | 10.00%1.43億 | 3.36%1.23億 | 37.61%1.61億 |
| -現金及び現金同等物 | 6.29%1.52億 | 1.60%1.27億 | 1.60%1.27億 | -7.69%1.32億 | 16.26%1.43億 | 8.70%1.25億 | 8.70%1.25億 | 10.00%1.43億 | 3.36%1.23億 | 37.61%1.61億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.68%5.35億 | 9.50%5.65億 | 9.50%5.65億 | 12.55%5.38億 | 21.26%5.99億 | 9.09%5.16億 | 9.09%5.16億 | 3.91%4.78億 | 13.56%4.94億 | 14.67%4.69億 |
| -売掛金 | -10.08%2.14億 | 24.66%2.78億 | 24.66%2.78億 | 143.35%4.94億 | 23.32%2.38億 | 4.69%2.23億 | 4.69%2.23億 | -3.33%2.03億 | 10.29%1.93億 | -38.06%1.92億 |
| -未収法人所得税 | -70.00%300万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | 700.00%800万 | 100.00%1,000万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | -90.91%100万 | -61.54%500万 | -92.86%100万 |
| -関連先売掛金 | -25.25%7,400万 | -23.46%6,200万 | -23.46%6,200万 | -28.00%3,600万 | 102.04%9,900万 | 52.83%8,100万 | 52.83%8,100万 | -3.85%5,000万 | 2.08%4,900万 | -10.20%4,400万 |
| -その他の売掛金 | -1.97%2.49億 | 7.77%2.22億 | 7.77%2.22億 | ---- | 2.42%2.54億 | 1.48%2.06億 | 1.48%2.06億 | 19.05%2.25億 | 22.77%2.48億 | 547.22%2.33億 |
| -未収金調整引当金 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---100万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -10.53%1,700万 | -15.79%1,600万 | -15.79%1,600万 | 5.26%2,000万 | 35.71%1,900万 | 533.33%1,900万 | 533.33%1,900万 | 1,800.00%1,900万 | 1,300.00%1,400万 | 700.00%800万 |
| その他の流動資産 | -13.79%5,000万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 12.77%5,300万 | 11.54%5,800万 | -2.78%3,500万 | -2.78%3,500万 | 27.03%4,700万 | 33.33%5,200万 | 30.00%5,200万 |
| 流動資産合計 | -7.94%7.54億 | 6.91%7.43億 | 6.91%7.43億 | 8.15%7.43億 | 19.91%8.19億 | 10.85%6.95億 | 10.85%6.95億 | 9.39%6.87億 | 14.98%6.83億 | 21.69%6.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.32%4.87億 | 15.14%5.17億 | 15.14%5.17億 | 13.04%4.94億 | 17.28%5.09億 | 4.18%4.49億 | 4.18%4.49億 | 5.30%4.37億 | 9.60%4.34億 | 11.05%4.22億 |
| -有形固定資産総額 | 9.90%10.77億 | 21.81%10.5億 | 21.81%10.5億 | ---- | 22.81%9.8億 | 12.39%8.62億 | 12.39%8.62億 | 9.60%8.22億 | 12.39%7.98億 | 16.04%7.74億 |
| -減価償却累計额 | -25.27%-5.9億 | -29.06%-5.33億 | -29.06%-5.33億 | ---- | -29.40%-4.71億 | -22.92%-4.13億 | -22.92%-4.13億 | -14.93%-3.85億 | -15.92%-3.64億 | -22.65%-3.52億 |
| 金融資産 | 50.00%900万 | --0 | --0 | -46.15%2,100万 | -60.00%600万 | --1,300万 | --1,300万 | --3,900万 | --1,500万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.12%34.13億 | 48.81%35.09億 | 48.81%35.09億 | 53.46%35.22億 | 50.57%35.97億 | -7.09%23.58億 | -7.09%23.58億 | -12.60%22.95億 | -10.52%23.89億 | -7.80%24.81億 |
| -のれん | -1.32%19.47億 | 45.41%19.63億 | 45.41%19.63億 | 51.48%19.51億 | 48.68%19.73億 | -2.17%13.5億 | -2.17%13.5億 | -11.48%12.88億 | -9.36%13.27億 | -6.32%13.64億 |
| -その他の無形資産 | -9.73%14.66億 | 53.37%15.46億 | 53.37%15.46億 | 56.01%15.71億 | 52.92%16.24億 | -12.95%10.08億 | -12.95%10.08億 | -14.01%10.07億 | -11.94%10.62億 | -9.55%11.17億 |
| 非流動繰延資産 | 20.00%3,000万 | 107.14%2,900万 | 107.14%2,900万 | 177.78%2,500万 | 92.31%2,500万 | -39.13%1,400万 | -39.13%1,400万 | -62.50%900万 | -38.10%1,300万 | -5.26%1,800万 |
| その他の非流動資産 | 333.33%2,600万 | -42.86%400万 | -42.86%400万 | 283.33%2,300万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | 133.33%700万 |
| 非流動資産合計 | -4.30%39.65億 | 42.61%40.8億 | 42.61%40.8億 | 46.63%40.85億 | 44.96%41.43億 | -4.60%28.61億 | -4.60%28.61億 | -9.31%27.86億 | -7.63%28.58億 | -5.33%29.28億 |
| 資産合計 | -4.90%47.19億 | 35.63%48.23億 | 35.63%48.23億 | 39.02%48.28億 | 40.13%49.62億 | -1.93%35.56億 | -1.93%35.56億 | -6.14%34.73億 | -3.99%35.41億 | -1.15%36.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.28%1.18億 | 46.99%1.22億 | 46.99%1.22億 | -61.27%1.22億 | -61.64%1.22億 | -74.70%8,300万 | -74.70%8,300万 | 228.13%3.15億 | 234.74%3.18億 | 242.55%3.22億 |
| -短期借入金 | -3.28%1.18億 | 46.99%1.22億 | 46.99%1.22億 | -61.27%1.22億 | -61.64%1.22億 | -74.70%8,300万 | -74.70%8,300万 | 228.13%3.15億 | 234.74%3.18億 | 242.55%3.22億 |
| 未払金 | 23.05%2.99億 | 25.35%2.72億 | 25.35%2.72億 | 191.11%5.24億 | 35.75%2.43億 | 0.00%2.17億 | 0.00%2.17億 | -25.62%1.8億 | -23.18%1.79億 | 41.61%2.11億 |
| -買掛金 | 8.11%4,000万 | -5.13%3,700万 | -5.13%3,700万 | 1,781.25%3.01億 | 117.65%3,700万 | -50.63%3,900万 | -50.63%3,900万 | -76.81%1,600万 | -73.85%1,700万 | 96.43%5,500万 |
| -未払法人税 | -11.59%6,100万 | -14.93%5,700万 | -14.93%5,700万 | -12.05%7,300万 | -6.76%6,900万 | 0.00%6,700万 | 0.00%6,700万 | 3.75%8,300万 | -3.90%7,400万 | -7.32%7,600万 |
| -関連当事者による流動負債 | 44.53%1.98億 | 60.36%1.78億 | 60.36%1.78億 | 85.19%1.5億 | 55.68%1.37億 | 56.34%1.11億 | 56.34%1.11億 | 37.29%8,100万 | 69.23%8,800万 | 105.13%8,000万 |
| 当期の未払費用 | -2.23%2.63億 | 1.63%2.49億 | 1.63%2.49億 | ---- | -2.54%2.69億 | 4.26%2.45億 | 4.26%2.45億 | 5.47%2.7億 | 9.52%2.76億 | 18.70%2.73億 |
| 引当金 | -37.50%500万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | --500万 | --800万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%200万 | ---- | ---- | --900万 | --800万 | --1,700万 |
| 流動性繰延負債 | --200万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --400万 | ---- | ---- | -88.89%100万 | ---- | -80.00%100万 | -80.00%100万 | 28.57%900万 | 50.00%600万 | -84.62%400万 |
| 流動負債合計 | 7.30%6.91億 | 17.57%6.49億 | 17.57%6.49億 | -16.73%6.52億 | -18.17%6.44億 | -31.60%5.52億 | -31.60%5.52億 | 28.78%7.83億 | 33.16%7.87億 | 60.58%8.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.29%15.36億 | 84.79%16.28億 | 84.79%16.28億 | 148.88%16.7億 | 144.47%17.92億 | 7.44%8.81億 | 7.44%8.81億 | -37.87%6.71億 | -32.19%7.33億 | -31.84%7.75億 |
| -長期借入金 | -14.29%15.36億 | 84.79%16.28億 | 84.79%16.28億 | 148.88%16.7億 | 144.47%17.92億 | 7.44%8.81億 | 7.44%8.81億 | -37.87%6.71億 | -32.19%7.33億 | -31.84%7.75億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --1,200万 | --1,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.57%400万 |
| 長期積立金 | -33.00%1.36億 | 9,450.00%1.91億 | 9,450.00%1.91億 | --2.07億 | --2.03億 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -8.17%2.81億 | 9.85%2.9億 | 9.85%2.9億 | 3.93%2.91億 | 5.52%3.06億 | -13.44%2.64億 | -13.44%2.64億 | -17.16%2.8億 | -15.20%2.9億 | -13.37%2.98億 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%2,100万 | -15.79%1,600万 | -15.79%1,600万 | -4.76%2,000万 | -8.70%2,100万 | -13.64%1,900万 | -13.64%1,900万 | 320.00%2,100万 | 475.00%2,300万 | 228.57%2,300万 |
| 非流動負債合計 | -14.99%19.74億 | 83.28%21.37億 | 83.28%21.37億 | 125.10%21.88億 | 121.99%23.22億 | 0.17%11.66億 | 0.17%11.66億 | -33.65%9.72億 | -29.32%10.46億 | -28.57%11億 |
| 負債合計 | -10.15%26.65億 | 62.17%27.86億 | 62.17%27.86億 | 61.82%28.4億 | 61.81%29.66億 | -12.84%17.18億 | -12.84%17.18億 | -15.34%17.55億 | -11.49%18.33億 | -6.23%19.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.03%16.62億 | 9.65%16.48億 | 9.65%16.48億 | ---- | 9.74%16.45億 | 0.87%15.03億 | 0.87%15.03億 | -7.81%15億 | -7.30%14.99億 | -6.85%14.95億 |
| -普通株式 | 1.03%16.62億 | 9.65%16.48億 | 9.65%16.48億 | ---- | 9.74%16.45億 | 0.87%15.03億 | 0.87%15.03億 | -7.81%15億 | -7.30%14.99億 | -6.85%14.95億 |
| 資本剰余金 | -5.56%5,100万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | ---- | 54.29%5,400万 | 129.17%5,500万 | 129.17%5,500万 | --3,800万 | --3,500万 | --3,300万 |
| 利益剰余金 | 24.83%3.72億 | 18.84%3.47億 | 18.84%3.47億 | ---- | 52.04%2.98億 | 172.90%2.92億 | 172.90%2.92億 | --2.55億 | --1.96億 | --1.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3,000.00%-3,100万 | -8.33%-1,300万 | -8.33%-1,300万 | ---- | 95.45%-100万 | -135.29%-1,200万 | -135.29%-1,200万 | ---7,500万 | ---2,200万 | --2,200万 |
| 株主資本 | 2.91%20.54億 | 10.83%20.37億 | 10.83%20.37億 | 15.72%19.88億 | 16.86%19.96億 | 11.06%18.38億 | 11.06%18.38億 | 5.59%17.18億 | 5.63%17.08億 | 5.36%16.91億 |
| 資本合計 | 2.91%20.54億 | 10.83%20.37億 | 10.83%20.37億 | 15.72%19.88億 | 16.86%19.96億 | 11.06%18.38億 | 11.06%18.38億 | 5.59%17.18億 | 5.63%17.08億 | 5.36%16.91億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
