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TIXT テラスインターナショナル

銘柄追加
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終値 03/07 16:00 ET
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市場後 16:05 ET
8.19億時価総額-8.74直近PER

テラスインターナショナルの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
3.82%5.17億
2.82%1.46億
-34.59%1.21億
36.26%1.24億
57.50%1.26億
13.96%4.98億
69.05%1.42億
43.41%1.85億
-4.21%9,100万
-37.98%8,000万
持続的な事業活動による当期純利益
-212.96%-6,100万
-242.11%-5,400万
-455.56%-3,200万
57.14%-300万
100.00%2,800万
-70.49%5,400万
11.76%3,800万
-84.75%900万
-112.50%-700万
-58.82%1,400万
持続的な事業活動による当期損益
-450.00%-700万
-71.43%200万
-66.67%-500万
166.67%200万
-700.00%-600万
0.00%200万
-72.00%700万
88.46%-300万
-175.00%-300万
200.00%100万
減価償却費及び償却費
0.00%3.24億
1.19%8,500万
1.25%8,100万
-2.47%7,900万
0.00%7,900万
25.58%3.24億
23.53%8,400万
31.15%8,000万
26.56%8,100万
21.54%7,900万
繰延税金
680.00%3,900万
128.57%3,200万
-300.00%-600万
140.00%400万
550.00%900万
-92.54%500万
566.67%1,400万
-88.46%300万
-147.62%-1,000万
-108.70%-200万
その他の非現金項目
-2.82%1.38億
-13.51%3,200万
-2.78%3,500万
0.00%3,600万
6.06%3,500万
545.45%1.42億
428.57%3,700万
1,700.00%3,600万
300.00%3,600万
725.00%3,300万
運転資金の増減額
286.05%1.66億
900.00%6,000万
-21.21%5,200万
104.76%4,300万
122.00%1,100万
265.38%4,300万
185.71%600万
288.24%6,600万
153.85%2,100万
-1,766.67%-5,000万
-売上債権増減額
500.00%1,800万
-216.67%-1,400万
120.00%300万
10.00%1,100万
550.00%1,800万
111.54%300万
200.00%1,200万
-650.00%-1,500万
166.67%1,000万
69.23%-400万
-前払費用増減額
---800万
--0
166.67%800万
400.00%500万
0.00%-2,100万
--0
112.50%1,700万
-25.00%300万
-90.00%100万
-31.25%-2,100万
-買掛金及び未払費用の増減額
193.33%4,200万
321.43%3,100万
---1,200万
440.00%2,700万
88.89%-400万
-66.67%-4,500万
-180.00%-1,400万
--0
112.50%500万
-311.76%-3,600万
-その他流動資産の変動
-150.00%-100万
--0
--0
-200.00%-100万
----
-66.67%200万
-100.00%-200万
200.00%300万
-80.00%100万
----
-その他流動負債の変動
466.67%1,100万
225.00%500万
200.00%100万
--200万
50.00%300万
-200.00%-300万
---400万
50.00%-100万
--0
100.00%200万
-その他運転資金の変動
20.93%1.04億
1,366.67%3,800万
-31.58%5,200万
-125.00%-100万
66.67%1,500万
437.50%8,600万
76.92%-300万
406.67%7,600万
300.00%400万
-30.77%900万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
3.82%5.17億
2.82%1.46億
-34.59%1.21億
36.26%1.24億
57.50%1.26億
13.96%4.98億
69.05%1.42億
43.41%1.85億
-4.21%9,100万
-37.98%8,000万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
88.63%-1.07億
6.45%-2,900万
-19.05%-2,500万
-12.00%-2,800万
97.11%-2,500万
-690.76%-9.41億
-3.33%-3,100万
-10.53%-2,100万
48.98%-2,500万
-4,014.29%-8.64億
固定資産取引の純額
-17.98%-1.05億
6.45%-2,900万
-25.00%-2,500万
-20.83%-2,900万
-57.14%-2,200万
15.24%-8,900万
-6.90%-3,100万
23.08%-2,000万
17.24%-2,400万
33.33%-1,400万
事業取引の純額
99.65%-300万
--0
--0
--0
99.65%-300万
-85,100.00%-8.52億
--0
---100万
---100万
---8.5億
その他の投資活動純額
--100万
--0
----
--100万
----
----
----
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
88.63%-1.07億
6.45%-2,900万
-19.05%-2,500万
-12.00%-2,800万
97.11%-2,500万
-690.76%-9.41億
-3.33%-3,100万
-10.53%-2,100万
48.98%-2,500万
-4,014.29%-8.64億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-181.49%-3.61億
25.42%-8,800万
41.38%-1.02億
-49.23%-9,700万
-109.25%-7,400万
247.67%4.43億
-51.28%-1.18億
-109.64%-1.74億
17.72%-6,500万
1,433.33%8億
借入金純額
-148.91%-2.68億
26.88%-6,800万
46.94%-7,800万
-92.11%-7,300万
-105.93%-4,900万
302.21%5.48億
-45.31%-9,300万
-88.46%-1.47億
47.95%-3,800万
1,575.00%8.26億
株式発行/消却(ネット)
-25.00%300万
0.00%100万
--0
0.00%100万
0.00%100万
33.33%400万
0.00%100万
--100万
0.00%100万
0.00%100万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
0.00%-400万
--0
0.00%-100万
0.00%-100万
-100.00%-200万
55.56%-400万
87.50%-100万
---100万
0.00%-100万
---100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-181.49%-3.61億
25.42%-8,800万
41.38%-1.02億
-49.23%-9,700万
-109.25%-7,400万
247.67%4.43億
-51.28%-1.18億
-109.64%-1.74億
17.72%-6,500万
1,433.33%8億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1.60%1.27億
12.88%1.49億
6.29%1.52億
8.45%1.54億
1.60%1.27億
8.70%1.25億
-7.69%1.32億
16.26%1.43億
-11.80%1.42億
8.70%1.25億
現金及び現金同等物の純増減額
--4,900万
--2,900万
40.00%-600万
-200.00%-100万
68.75%2,700万
----
----
-137.04%-1,000万
103.03%100万
-66.67%1,600万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-200.00%-200万
-300.00%-400万
400.00%300万
---100万
--0
125.00%200万
-66.67%200万
85.71%-100万
--0
150.00%100万
現金及び現金同等物の期末残高
37.01%1.74億
37.01%1.74億
12.88%1.49億
6.29%1.52億
8.45%1.54億
1.60%1.27億
1.60%1.27億
-7.69%1.32億
16.26%1.43億
-11.80%1.42億
フリーキャッシュ・フロー
0.73%4.12億
5.41%1.17億
-41.82%9,600万
41.79%9,500万
57.58%1.04億
23.19%4.09億
101.82%1.11億
60.19%1.65億
1.52%6,700万
-38.89%6,600万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 3.82%5.17億2.82%1.46億-34.59%1.21億36.26%1.24億57.50%1.26億13.96%4.98億69.05%1.42億43.41%1.85億-4.21%9,100万-37.98%8,000万
持続的な事業活動による当期純利益 -212.96%-6,100万-242.11%-5,400万-455.56%-3,200万57.14%-300万100.00%2,800万-70.49%5,400万11.76%3,800万-84.75%900万-112.50%-700万-58.82%1,400万
持続的な事業活動による当期損益 -450.00%-700万-71.43%200万-66.67%-500万166.67%200万-700.00%-600万0.00%200万-72.00%700万88.46%-300万-175.00%-300万200.00%100万
減価償却費及び償却費 0.00%3.24億1.19%8,500万1.25%8,100万-2.47%7,900万0.00%7,900万25.58%3.24億23.53%8,400万31.15%8,000万26.56%8,100万21.54%7,900万
繰延税金 680.00%3,900万128.57%3,200万-300.00%-600万140.00%400万550.00%900万-92.54%500万566.67%1,400万-88.46%300万-147.62%-1,000万-108.70%-200万
その他の非現金項目 -2.82%1.38億-13.51%3,200万-2.78%3,500万0.00%3,600万6.06%3,500万545.45%1.42億428.57%3,700万1,700.00%3,600万300.00%3,600万725.00%3,300万
運転資金の増減額 286.05%1.66億900.00%6,000万-21.21%5,200万104.76%4,300万122.00%1,100万265.38%4,300万185.71%600万288.24%6,600万153.85%2,100万-1,766.67%-5,000万
-売上債権増減額 500.00%1,800万-216.67%-1,400万120.00%300万10.00%1,100万550.00%1,800万111.54%300万200.00%1,200万-650.00%-1,500万166.67%1,000万69.23%-400万
-前払費用増減額 ---800万--0166.67%800万400.00%500万0.00%-2,100万--0112.50%1,700万-25.00%300万-90.00%100万-31.25%-2,100万
-買掛金及び未払費用の増減額 193.33%4,200万321.43%3,100万---1,200万440.00%2,700万88.89%-400万-66.67%-4,500万-180.00%-1,400万--0112.50%500万-311.76%-3,600万
-その他流動資産の変動 -150.00%-100万--0--0-200.00%-100万-----66.67%200万-100.00%-200万200.00%300万-80.00%100万----
-その他流動負債の変動 466.67%1,100万225.00%500万200.00%100万--200万50.00%300万-200.00%-300万---400万50.00%-100万--0100.00%200万
-その他運転資金の変動 20.93%1.04億1,366.67%3,800万-31.58%5,200万-125.00%-100万66.67%1,500万437.50%8,600万76.92%-300万406.67%7,600万300.00%400万-30.77%900万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 3.82%5.17億2.82%1.46億-34.59%1.21億36.26%1.24億57.50%1.26億13.96%4.98億69.05%1.42億43.41%1.85億-4.21%9,100万-37.98%8,000万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 88.63%-1.07億6.45%-2,900万-19.05%-2,500万-12.00%-2,800万97.11%-2,500万-690.76%-9.41億-3.33%-3,100万-10.53%-2,100万48.98%-2,500万-4,014.29%-8.64億
固定資産取引の純額 -17.98%-1.05億6.45%-2,900万-25.00%-2,500万-20.83%-2,900万-57.14%-2,200万15.24%-8,900万-6.90%-3,100万23.08%-2,000万17.24%-2,400万33.33%-1,400万
事業取引の純額 99.65%-300万--0--0--099.65%-300万-85,100.00%-8.52億--0---100万---100万---8.5億
その他の投資活動純額 --100万--0------100万------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 88.63%-1.07億6.45%-2,900万-19.05%-2,500万-12.00%-2,800万97.11%-2,500万-690.76%-9.41億-3.33%-3,100万-10.53%-2,100万48.98%-2,500万-4,014.29%-8.64億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -181.49%-3.61億25.42%-8,800万41.38%-1.02億-49.23%-9,700万-109.25%-7,400万247.67%4.43億-51.28%-1.18億-109.64%-1.74億17.72%-6,500万1,433.33%8億
借入金純額 -148.91%-2.68億26.88%-6,800万46.94%-7,800万-92.11%-7,300万-105.93%-4,900万302.21%5.48億-45.31%-9,300万-88.46%-1.47億47.95%-3,800万1,575.00%8.26億
株式発行/消却(ネット) -25.00%300万0.00%100万--00.00%100万0.00%100万33.33%400万0.00%100万--100万0.00%100万0.00%100万
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー 0.00%-400万--00.00%-100万0.00%-100万-100.00%-200万55.56%-400万87.50%-100万---100万0.00%-100万---100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -181.49%-3.61億25.42%-8,800万41.38%-1.02億-49.23%-9,700万-109.25%-7,400万247.67%4.43億-51.28%-1.18億-109.64%-1.74億17.72%-6,500万1,433.33%8億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1.60%1.27億12.88%1.49億6.29%1.52億8.45%1.54億1.60%1.27億8.70%1.25億-7.69%1.32億16.26%1.43億-11.80%1.42億8.70%1.25億
現金及び現金同等物の純増減額 --4,900万--2,900万40.00%-600万-200.00%-100万68.75%2,700万---------137.04%-1,000万103.03%100万-66.67%1,600万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -200.00%-200万-300.00%-400万400.00%300万---100万--0125.00%200万-66.67%200万85.71%-100万--0150.00%100万
現金及び現金同等物の期末残高 37.01%1.74億37.01%1.74億12.88%1.49億6.29%1.52億8.45%1.54億1.60%1.27億1.60%1.27億-7.69%1.32億16.26%1.43億-11.80%1.42億
フリーキャッシュ・フロー 0.73%4.12億5.41%1.17億-41.82%9,600万41.79%9,500万57.58%1.04億23.19%4.09億101.82%1.11億60.19%1.65億1.52%6,700万-38.89%6,600万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------保留意見無し--------