| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.59%1.21億 | 36.26%1.24億 | 13.96%4.98億 | 69.05%1.42億 | 43.41%1.85億 | -4.21%9,100万 | -37.98%8,000万 | 40.51%4.37億 | -9.68%8,400万 | 50.00%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -455.56%-3,200万 | 57.14%-300万 | -70.49%5,400万 | 11.76%3,800万 | -84.75%900万 | -112.50%-700万 | -58.82%1,400万 | 134.62%1.83億 | -5.56%3,400万 | 156.52%5,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.67%-500万 | 166.67%200万 | 0.00%200万 | -72.00%700万 | 88.46%-300万 | -175.00%-300万 | 200.00%100万 | --200万 | --2,500万 | -2,500.00%-2,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.25%8,100万 | -2.47%7,900万 | 25.58%3.24億 | 23.53%8,400万 | 31.15%8,000万 | 26.56%8,100万 | 21.54%7,900万 | 0.39%2.58億 | 3.03%6,800万 | -3.17%6,100万 |
| 繰延税金 | -300.00%-600万 | 140.00%400万 | -92.54%500万 | 566.67%1,400万 | -88.46%300万 | -147.62%-1,000万 | -108.70%-200万 | 4.69%6,700万 | -114.29%-300万 | 73.33%2,600万 |
| その他の非現金項目 | -2.78%3,500万 | 0.00%3,600万 | 545.45%1.42億 | 428.57%3,700万 | 1,700.00%3,600万 | 300.00%3,600万 | 725.00%3,300万 | 2,300.00%2,200万 | 200.00%700万 | 166.67%200万 |
| 運転資金の増減額 | -21.21%5,200万 | 104.76%4,300万 | 265.38%4,300万 | 185.71%600万 | 288.24%6,600万 | 153.85%2,100万 | -1,766.67%-5,000万 | 62.32%-2,600万 | 82.50%-700万 | 254.55%1,700万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 10.00%1,100万 | 111.54%300万 | ---- | ---- | 166.67%1,000万 | 69.23%-400万 | 79.03%-2,600万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 400.00%500万 | --0 | ---- | ---- | -90.00%100万 | -31.25%-2,100万 | 146.15%600万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 440.00%2,700万 | -66.67%-4,500万 | ---- | ---- | 112.50%500万 | -311.76%-3,600万 | -148.21%-2,700万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -200.00%-100万 | -66.67%200万 | ---- | ---- | -80.00%100万 | ---- | 500.00%600万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --200万 | -200.00%-300万 | ---- | ---- | --0 | 100.00%200万 | 93.33%-100万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -21.21%5,200万 | -125.00%-100万 | 437.50%8,600万 | 40.00%4,900万 | 288.24%6,600万 | 300.00%400万 | -30.77%900万 | -38.46%1,600万 | 288.89%3,500万 | --1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.59%1.21億 | 36.26%1.24億 | 13.96%4.98億 | 69.05%1.42億 | 43.41%1.85億 | -4.21%9,100万 | -37.98%8,000万 | 40.51%4.37億 | -9.68%8,400万 | 50.00%1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-2,500万 | -12.00%-2,800万 | -690.76%-9.41億 | -3.33%-3,100万 | -10.53%-2,100万 | 48.98%-2,500万 | -4,014.29%-8.64億 | -8.18%-1.19億 | 6.25%-3,000万 | 52.50%-1,900万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.00%-2,500万 | -20.83%-2,900万 | 15.24%-8,900万 | -6.90%-3,100万 | 23.08%-2,000万 | 17.24%-2,400万 | 33.33%-1,400万 | -6.06%-1.05億 | 9.38%-2,900万 | 10.34%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -85,100.00%-8.52億 | --0 | ---100万 | ---100万 | ---8.5億 | 90.91%-100万 | ---100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | --0 | --700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-2,500万 | -12.00%-2,800万 | -690.76%-9.41億 | -3.33%-3,100万 | -10.53%-2,100万 | 48.98%-2,500万 | -4,014.29%-8.64億 | -8.18%-1.19億 | 6.25%-3,000万 | 52.50%-1,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.38%-1.02億 | -49.23%-9,700万 | 247.67%4.43億 | -51.28%-1.18億 | -109.64%-1.74億 | 17.72%-6,500万 | 1,433.33%8億 | -27.66%-3億 | -4.00%-7,800万 | -144.12%-8,300万 |
| 借入金純額 | 46.94%-7,800万 | -92.11%-7,300万 | 302.21%5.48億 | -45.31%-9,300万 | -88.46%-1.47億 | 47.95%-3,800万 | 1,575.00%8.26億 | 60.95%-2.71億 | -42.22%-6,400万 | -160.00%-7,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.00%100万 | 33.33%400万 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.43%300万 | 0.00%100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 55.56%-400万 | 87.50%-100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | 76.92%-900万 | -300.00%-800万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.38%-1.02億 | -49.23%-9,700万 | 247.67%4.43億 | -51.28%-1.18億 | -109.64%-1.74億 | 17.72%-6,500万 | 1,433.33%8億 | -27.66%-3億 | -4.00%-7,800万 | -144.12%-8,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.29%1.52億 | 8.45%1.54億 | 8.70%1.25億 | -7.69%1.32億 | 16.26%1.43億 | -11.80%1.42億 | 8.70%1.25億 | -24.84%1.15億 | 10.00%1.43億 | 3.36%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.00%-600万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | -137.04%-1,000万 | 103.03%100万 | -66.67%1,600万 | 152.94%1,800万 | -71.43%-2,400万 | 125.00%2,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%300万 | ---100万 | 125.00%200万 | -66.67%200万 | 85.71%-100万 | --0 | 150.00%100万 | -100.00%-800万 | 700.00%600万 | -600.00%-700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.88%1.49億 | 6.29%1.52億 | 1.60%1.27億 | 1.60%1.27億 | -7.69%1.32億 | 16.26%1.43億 | -11.80%1.42億 | 8.70%1.25億 | 8.70%1.25億 | 10.00%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.82%9,600万 | 41.79%9,500万 | 23.19%4.09億 | 101.82%1.11億 | 60.19%1.65億 | 1.52%6,700万 | -38.89%6,600万 | 56.60%3.32億 | -9.84%5,500万 | 80.70%1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
