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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.67%10.46億 | 21.48%16.29億 | -1.07%7.37億 | 48.31%60.57億 | -7.44%28億 | 11.21%11.71億 | 109.53%13.41億 | 217.51%7.45億 | 33.60%40.84億 | 172.51%30.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.90%12.97億 | 11.12%10.99億 | 20.09%10.7億 | 27.90%44.74億 | 35.16%14.03億 | 12.04%11.91億 | 22.10%9.89億 | 51.79%8.91億 | 6.55%34.98億 | 10.38%10.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -105.88%-100万 | -25.00%300万 | 165.22%6,100万 | -6.25%1,500万 | 1,150.00%2,500万 | 1,600.00%1,700万 | 0.00%400万 | -90.84%2,300万 | 94.51%1,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.57%2.66億 | 12.77%2.65億 | 13.79%2.64億 | 8.68%9.64億 | 9.09%2.52億 | 12.39%2.45億 | 7.80%2.35億 | 5.45%2.32億 | 2.19%8.87億 | 4.81%2.31億 |
| 繰延税金 | 600.00%1,500万 | --1,900万 | 50.00%2,400万 | -110.94%-700万 | -168.97%-2,000万 | -133.33%-300万 | --0 | 33.33%1,600万 | 245.45%6,400万 | 10,075.44%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 67.86%-900万 | -94.44%-3,500万 | -342.86%-3,400万 | -145.16%-4,200万 | -110.00%-1,000万 | -660.00%-2,800万 | -181.82%-1,800万 | 141.18%1,400万 | 616.67%9,300万 | 260.31%1億 |
| 運転資金の増減額 | -87.46%-5.68億 | 187.80%2.36億 | -40.81%-6.28億 | 154.45%4.47億 | -29.67%11.14億 | -7.83%-3.03億 | 117.98%8,200万 | 73.26%-4.46億 | 44.23%-8.21億 | 1,426.61%15.84億 |
| -売上債権増減額 | -1,485.71%-1.11億 | 50.00%-3,000万 | -131.37%-1,600万 | 273.21%9,700万 | 175.61%1.13億 | 86.27%-700万 | -46.34%-6,000万 | 1,120.00%5,100万 | 59.71%-5,600万 | -38.79%4,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -6.08%-19.03億 | -123.64%-2.46億 | 57.37%-2.66億 | -350.00%-1.45億 | -8.45%23.83億 | -34.08%-17.94億 | 9.84%-1.1億 | 42.49%-6.24億 | 103.50%5,800万 | 313.62%26.03億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 84.21%-300万 | -26.67%-1,900万 | 45.21%-4,000万 | -1,900.00%-2,000万 | 163.64%1,400万 | -11.76%-1,900万 | 54.55%-1,500万 | -321.21%-7,300万 | -108.18%-100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.78%14.2億 | 93.33%5.22億 | -325.87%-3.23億 | 173.83%5.53億 | -20.17%-12.69億 | 24.25%14.09億 | 194.41%2.7億 | 126.43%1.43億 | -277.91%-7.49億 | -31.27%-10.56億 |
| -その他流動負債の変動 | -94.67%400万 | -800.00%-700万 | -300.00%-400万 | -1,700.00%-1,800万 | -3,000.00%-9,300万 | 1,975.00%7,500万 | -90.00%100万 | 75.00%-100万 | 99.22%-100万 | 87.24%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.67%10.46億 | 21.48%16.29億 | -1.07%7.37億 | 48.31%60.57億 | -7.44%28億 | 11.21%11.71億 | 109.53%13.41億 | 217.51%7.45億 | 33.60%40.84億 | 172.51%30.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.55%-6.17億 | -23.19%-5.63億 | -17.96%-4.27億 | -16.80%-17.17億 | -21.11%-4.36億 | -13.51%-4.62億 | -20.58%-4.57億 | -11.73%-3.62億 | -40.54%-14.7億 | -8.97%-3.6億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.26%-4.22億 | -22.66%-5.63億 | -16.07%-4.19億 | -18.19%-17.22億 | -23.81%-4.42億 | -13.02%-4.6億 | -21.11%-4.59億 | -14.97%-3.61億 | -39.43%-14.57億 | -8.36%-3.57億 |
| 投資商品取引の純額 | -50.00%-300万 | --0 | -700.00%-800万 | 138.46%500万 | 300.00%600万 | ---200万 | --200万 | 90.00%-100万 | -1,200.00%-1,300万 | -227.15%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.55%-6.17億 | -23.19%-5.63億 | -17.96%-4.27億 | -16.80%-17.17億 | -21.11%-4.36億 | -13.51%-4.62億 | -20.58%-4.57億 | -11.73%-3.62億 | -40.54%-14.7億 | -8.97%-3.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.42%-9.53億 | 35.95%-8.82億 | -0.36%-8.4億 | -27.50%-42.15億 | -85.62%-10.97億 | -17.40%-9.04億 | -35.80%-13.77億 | 10.10%-8.37億 | 46.68%-33.06億 | 54.94%-5.91億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---5億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.15%-5.3億 | 7.66%-4.58億 | 9.70%-4.19億 | -13.70%-21.99億 | -187.15%-7.15億 | -22.43%-5.24億 | 25.75%-4.96億 | 21.22%-4.64億 | 0.67%-19.34億 | 75.10%-2.49億 |
| 配当金支払総額 | -11.32%-4.23億 | -10.73%-4.23億 | -10.79%-3.8億 | -10.83%-14.84億 | -11.14%-3.79億 | -10.79%-3.8億 | -10.40%-3.82億 | -11.00%-3.43億 | -6.95%-13.39億 | -9.83%-3.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -200.00%-100万 | -36.67%-4,100万 | 3.03%-3,200万 | -200.00%-300万 | --0 | --100万 | 9.09%-3,000万 | -32.00%-3,300万 | -91.57%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.42%-9.53億 | 35.95%-8.82億 | -0.36%-8.4億 | -27.50%-42.15億 | -85.62%-10.97億 | -17.40%-9.04億 | -35.80%-13.77億 | 10.10%-8.37億 | 46.68%-33.06億 | 54.94%-5.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.38%52.5億 | 0.68%50.59億 | 2.25%56億 | -12.04%54.77億 | 27.49%42.9億 | 28.86%45.5億 | 17.00%50.25億 | -12.04%54.77億 | -40.53%62.27億 | -50.45%33.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.72%-5.24億 | 137.32%1.84億 | -16.74%-5.3億 | 118.06%1.25億 | -38.91%12.67億 | -57.26%-1.95億 | 34.53%-4.93億 | 75.97%-4.54億 | 83.48%-6.92億 | 490.01%20.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.69%-800万 | -61.11%700万 | -650.00%-1,100万 | 96.55%-200万 | 13.16%4,300万 | -54.76%-6,500万 | 263.64%1,800万 | 104.65%200万 | -7.41%-5,800万 | 214.28%3,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.98%47.18億 | 15.38%52.5億 | 0.68%50.59億 | 2.25%56億 | 2.25%56億 | 27.49%42.9億 | 28.86%45.5億 | 17.00%50.25億 | -12.04%54.77億 | -12.04%54.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.24%6.24億 | 20.86%10.66億 | -17.19%3.18億 | 65.02%43.35億 | -11.62%23.58億 | 10.06%7.11億 | 237.93%8.82億 | 140.51%3.84億 | 30.57%26.27億 | 241.78%26.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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