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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.10%1.3億 | 267.67%6.33億 | -4.36%1.38億 | 99.11%1.36億 | 9,279.80%2.04億 | 468.92%1.55億 | 221.41%1.72億 | 524.92%1.44億 | 321.61%6,836.8万 | 109.34%217.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.04%1.48億 | 146.82%5.17億 | -20.06%1.15億 | 4.04%8,412.5万 | 720.93%1.48億 | 612.98%1.7億 | 175.55%2.1億 | 346.71%1.44億 | 221.75%8,085.6万 | 115.15%1,807.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,160.1万 | -12.99%-1,036万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.93%-916.9万 | --0 | -3,224.39%-2,177.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.74%2,331.8万 | -1.50%9,755.1万 | 0.69%2,462.7万 | 1.29%2,456.5万 | -3.40%2,438.4万 | -4.41%2,397.5万 | -6.65%9,903.3万 | -8.28%2,445.9万 | -6.14%2,425.1万 | -6.14%2,524.3万 |
| その他の非現金項目 | -139.32%-247.7万 | 537.11%242.1万 | -864.66%-1,329.3万 | -3,312.55%-844.9万 | 223.59%1,786.3万 | -60.50%630万 | 101.36%38万 | -107.53%-137.8万 | 103.14%26.3万 | 61.18%-1,445.4万 |
| 運転資金の増減額 | 40.57%-2,660万 | 120.71%2,642.1万 | 194.02%2,165.4万 | 335.70%3,588.5万 | 135.08%1,363.7万 | 11.30%-4,475.5万 | -264.33%-1.28億 | 7.15%-2,303.2万 | -187.54%-1,522.5万 | -305.97%-3,887.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 128.49%2,304.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.92%-8,088.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 139.23%1,944.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,333.96%-4,955.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -663.65%-1,606.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.33%285万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 40.57%-2,660万 | ---- | ---- | 335.70%3,588.5万 | 135.08%1,363.7万 | 11.30%-4,475.5万 | ---- | ---- | ---1,522.5万 | ---3,887.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -87.79%2,686.6万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.10%1.3億 | 218.07%6.33億 | -4.36%1.38億 | 99.11%1.36億 | 9,279.80%2.04億 | 1,118.16%1.55億 | 154.95%1.99億 | 354.36%1.44億 | 147.83%6,836.8万 | -94.47%217.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,413.48%8,506.6万 | -82.31%5,465.9万 | -286.79%-5,805.6万 | 342.33%3,982.7万 | 222.80%7,158.2万 | -99.47%130.6万 | 710.06%3.09億 | 335.55%3,108.1万 | 121.94%900.4万 | 559.68%2,217.5万 |
| 資本支出 | -28.96%-57万 | 33.91%-1,019.8万 | -7.76%-422.3万 | 20.06%-327.5万 | 32.46%-225.8万 | 89.14%-44.2万 | 28.06%-1,543万 | 37.59%-391.9万 | 48.34%-409.7万 | 47.14%-334.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --2,342.5万 | -71.48%2,356.1万 | --2,356.1万 | --0 | --0 | --0 | 42.23%8,262.1万 | --0 | 217.83%3,810.1万 | --2,851.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -99.14%390万 | --0 | --200万 | ---- | ---- | 30,019.27%4.52億 | --0 | --0 | ---300万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,458.98%6,221.1万 | 117.81%3,739.6万 | -321.13%-7,739.4万 | 264.41%4,110.2万 | --7,194万 | 100.79%174.8万 | ---2.1億 | --3,500万 | ---2,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,413.48%8,506.6万 | -82.31%5,465.9万 | -286.79%-5,805.6万 | 342.33%3,982.7万 | 222.80%7,158.2万 | -99.47%130.6万 | 4,209.34%3.09億 | 452.03%3,108.1万 | 206.83%900.4万 | 14,314.74%2,217.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.33%-1.45億 | -14.68%-5.24億 | 66.98%-1,549.4万 | -97.19%-7,483.2万 | -2,859.25%-2.2億 | 43.67%-2.14億 | -2,889.50%-4.57億 | -1,643.55%-4,692.4万 | -219.98%-3,795万 | 283.54%796万 |
| 借入金純額 | 28.50%-1.42億 | 8.41%-4.2億 | 95.55%-167.7万 | -23.16%-6,895.3万 | -1,921.45%-1.51億 | 46.80%-1.99億 | -130.72%-4.59億 | 82.36%-3,764.4万 | -273.43%-5,598.7万 | 306.78%829.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.42%-8.6万 | -2,655.41%-5,547.8万 | 59.71%-405.5万 | -119.85%-347.5万 | ---3,310.3万 | -181.74%-1,484.5万 | 145.71%217.1万 | -111.92%-1,006.4万 | --1,750.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --278.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,217.32%-540.1万 | ---4,807.4万 | ---976.2万 | -551.03%-240.4万 | -10,592.17%-3,549.8万 | 58.38%-41万 | ---- | ---- | 181.62%53.3万 | -1.53%-33.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.33%-1.45億 | -14.68%-5.24億 | 66.98%-1,549.4万 | -97.19%-7,483.2万 | -2,859.25%-2.2億 | 43.67%-2.14億 | -102.50%-4.57億 | -4.41%-4,692.4万 | 9.18%-3,795万 | 112.49%796万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.80%4.81億 | 19.28%3.17億 | 120.86%4.17億 | 111.45%3.16億 | 121.79%2.59億 | 19.28%3.17億 | -34.58%2.66億 | -34.40%1.89億 | -51.89%1.49億 | -65.07%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 223.11%7,060万 | 220.53%1.64億 | -49.97%6,405.5万 | 156.51%1.01億 | 74.04%5,623.8万 | 61.40%-5,734.9万 | 136.47%5,118.6万 | 679.22%1.28億 | 274.22%3,942.2万 | 231.80%3,231.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.59%5.51億 | 51.80%4.81億 | 51.80%4.81億 | 120.86%4.17億 | 111.45%3.16億 | 121.79%2.59億 | 19.28%3.17億 | 19.28%3.17億 | -34.40%1.89億 | -51.89%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.23%1.3億 | 239.24%6.23億 | -4.70%1.33億 | 106.70%1.33億 | 17,441.97%2.02億 | 901.53%1.55億 | 224.21%1.84億 | 451.31%1.4億 | 226.98%6,427.1万 | -103.52%-116.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
