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米国市場銘柄情報

TK ティーケイ

銘柄追加

6.540
0.0000.00%

終値 03/03 16:00 ET

6.530
-0.010-0.15%

市場前 08:45 ET

5.50億時価総額4.61直近PER

ティーケイの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-26.25%4.67億

-55.98%6,058万

-15.04%1.16億

-21.41%1.61億

-16.10%1.3億

267.67%6.33億

-4.36%1.38億

99.11%1.36億

9,279.80%2.04億

468.92%1.55億

持続的な事業活動による当期純利益

-22.38%4.02億

-29.12%8,150万

-26.17%6,210.6万

-25.71%1.1億

-13.04%1.48億

146.82%5.17億

-20.06%1.15億

4.04%8,412.5万

720.93%1.48億

612.98%1.7億

持続的な事業活動による当期損益

-267.57%-3,808万

---2,647.9万

--0

--0

---1,160.1万

-12.99%-1,036万

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減価償却費及び償却費

-4.07%9,358.2万

-0.73%2,444.6万

-4.56%2,344.5万

-8.25%2,237.3万

-2.74%2,331.8万

-1.50%9,755.1万

0.69%2,462.7万

1.29%2,456.5万

-3.40%2,438.4万

-4.41%2,397.5万

その他の非現金項目

-24.33%183.2万

254.56%2,054.6万

-81.90%-1,536.9万

-104.86%-86.8万

-139.32%-247.7万

537.11%242.1万

-864.66%-1,329.3万

-3,312.55%-844.9万

223.59%1,786.3万

-60.50%630万

運転資金の増減額

-68.84%823.2万

-282.10%-3,943.3万

26.73%4,547.6万

111.11%2,878.9万

40.57%-2,660万

120.71%2,642.1万

194.02%2,165.4万

335.70%3,588.5万

135.08%1,363.7万

11.30%-4,475.5万

-売上債権増減額

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128.49%2,304.3万

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-前払費用増減額

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139.23%1,944.2万

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-買掛金及び未払費用の増減額

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-663.65%-1,606.4万

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-その他運転資金の変動

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26.73%4,547.6万

111.11%2,878.9万

40.57%-2,660万

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335.70%3,588.5万

135.08%1,363.7万

11.30%-4,475.5万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

0

営業活動によるキャッシュフロー

-26.25%4.67億

-55.98%6,058万

-15.04%1.16億

-21.41%1.61億

-16.10%1.3億

218.07%6.33億

-4.36%1.38億

99.11%1.36億

9,279.80%2.04億

1,118.16%1.55億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

188.14%1.57億

248.64%8,629.4万

-220.06%-4,781.6万

-52.57%3,395.2万

6,413.48%8,506.6万

-82.31%5,465.9万

-286.79%-5,805.6万

342.33%3,982.7万

222.80%7,158.2万

-99.47%130.6万

資本支出

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78.78%-69.5万

-45.31%-328.1万

-28.96%-57万

33.91%-1,019.8万

-7.76%-422.3万

20.06%-327.5万

32.46%-225.8万

89.14%-44.2万

固定資産取引の純額

-22.44%1,827.4万

177.38%6,535.3万

---6,345万

---705.4万

--2,342.5万

-71.48%2,356.1万

--2,356.1万

--0

--0

--0

事業取引の純額

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25.00%250万

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-99.14%390万

--0

--200万

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投資商品取引の純額

278.55%1.42億

127.44%2,123.6万

-66.35%1,382.9万

-38.44%4,428.7万

3,458.98%6,221.1万

117.81%3,739.6万

-321.13%-7,739.4万

264.41%4,110.2万

--7,194万

100.79%174.8万

その他の投資活動純額

---234.1万

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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

188.14%1.57億

248.64%8,629.4万

-220.06%-4,781.6万

-52.57%3,395.2万

6,413.48%8,506.6万

-82.31%5,465.9万

-286.79%-5,805.6万

342.33%3,982.7万

222.80%7,158.2万

-99.47%130.6万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

20.53%-4.16億

-869.35%-1.5億

12.63%-6,537.7万

74.50%-5,601.1万

32.33%-1.45億

-14.68%-5.24億

66.98%-1,549.4万

-97.19%-7,483.2万

-2,859.25%-2.2億

43.67%-2.14億

借入金純額

66.19%-1.42億

--0

--0

--0

28.50%-1.42億

8.41%-4.2億

86.15%-521.3万

-15.06%-6,441.7万

-1,933.51%-1.52億

46.80%-1.99億

株式発行/消却（ネット）

-109.62%-1.16億

-1,369.30%-5,958万

-1,529.61%-5,662.9万

--0

99.42%-8.6万

-2,655.41%-5,547.8万

59.71%-405.5万

-119.85%-347.5万

---3,310.3万

-181.74%-1,484.5万

配当金支払総額

---8,501.8万

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従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--573.7万

--53.6万

-76.49%12.2万

-1.92%229.3万

--278.6万

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--51.9万

--233.8万

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

-63.71%-7,870.4万

-81.92%-612.9万

-18.92%-887万

-58.28%-5,830.4万

-1,217.32%-540.1万

---4,807.4万

---336.9万

-1,499.44%-745.9万

-10,995.18%-3,683.6万

58.38%-41万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

20.53%-4.16億

-869.35%-1.5億

12.63%-6,537.7万

74.50%-5,601.1万

32.33%-1.45億

-14.68%-5.24億

66.98%-1,549.4万

-97.19%-7,483.2万

-2,859.25%-2.2億

43.67%-2.14億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

51.80%4.81億

66.14%6.92億

118.59%6.9億

112.59%5.51億

51.80%4.81億

19.28%3.17億

120.86%4.17億

111.45%3.16億

121.79%2.59億

19.28%3.17億

現金及び現金同等物の純増減額

26.92%2.08億

-105.18%-331.7万

-97.56%246.5万

146.25%1.38億

223.11%7,060万

220.53%1.64億

-49.97%6,405.5万

156.51%1.01億

74.04%5,623.8万

61.40%-5,734.9万

現金及び現金同等物の期末残高

43.31%6.89億

43.31%6.89億

66.14%6.92億

118.59%6.9億

112.59%5.51億

51.80%4.81億

51.80%4.81億

120.86%4.17億

111.45%3.16億

121.79%2.59億

フリーキャッシュ・フロー

-36.35%3.97億

-51.17%6,512.6万

-61.22%5,151.3万

-25.65%1.5億

-16.23%1.3億

239.24%6.23億

-4.70%1.33億

106.70%1.33億

17,441.97%2.02億

901.53%1.55億

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-26.25%4.67億	-55.98%6,058万	-15.04%1.16億	-21.41%1.61億	-16.10%1.3億	267.67%6.33億	-4.36%1.38億	99.11%1.36億	9,279.80%2.04億	468.92%1.55億
持続的な事業活動による当期純利益	-22.38%4.02億	-29.12%8,150万	-26.17%6,210.6万	-25.71%1.1億	-13.04%1.48億	146.82%5.17億	-20.06%1.15億	4.04%8,412.5万	720.93%1.48億	612.98%1.7億
持続的な事業活動による当期損益	-267.57%-3,808万	---2,647.9万	--0	--0	---1,160.1万	-12.99%-1,036万	----	----	----	----
減価償却費及び償却費	-4.07%9,358.2万	-0.73%2,444.6万	-4.56%2,344.5万	-8.25%2,237.3万	-2.74%2,331.8万	-1.50%9,755.1万	0.69%2,462.7万	1.29%2,456.5万	-3.40%2,438.4万	-4.41%2,397.5万
その他の非現金項目	-24.33%183.2万	254.56%2,054.6万	-81.90%-1,536.9万	-104.86%-86.8万	-139.32%-247.7万	537.11%242.1万	-864.66%-1,329.3万	-3,312.55%-844.9万	223.59%1,786.3万	-60.50%630万
運転資金の増減額	-68.84%823.2万	-282.10%-3,943.3万	26.73%4,547.6万	111.11%2,878.9万	40.57%-2,660万	120.71%2,642.1万	194.02%2,165.4万	335.70%3,588.5万	135.08%1,363.7万	11.30%-4,475.5万
-売上債権増減額	----	----	----	----	----	128.49%2,304.3万	----	----	----	----
-前払費用増減額	----	----	----	----	----	139.23%1,944.2万	----	----	----	----
-買掛金及び未払費用の増減額	----	----	----	----	----	-663.65%-1,606.4万	----	----	----	----
-その他運転資金の変動	----	----	26.73%4,547.6万	111.11%2,878.9万	40.57%-2,660万	----	----	335.70%3,588.5万	135.08%1,363.7万	11.30%-4,475.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー						0
営業活動によるキャッシュフロー	-26.25%4.67億	-55.98%6,058万	-15.04%1.16億	-21.41%1.61億	-16.10%1.3億	218.07%6.33億	-4.36%1.38億	99.11%1.36億	9,279.80%2.04億	1,118.16%1.55億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	188.14%1.57億	248.64%8,629.4万	-220.06%-4,781.6万	-52.57%3,395.2万	6,413.48%8,506.6万	-82.31%5,465.9万	-286.79%-5,805.6万	342.33%3,982.7万	222.80%7,158.2万	-99.47%130.6万
資本支出	----	----	78.78%-69.5万	-45.31%-328.1万	-28.96%-57万	33.91%-1,019.8万	-7.76%-422.3万	20.06%-327.5万	32.46%-225.8万	89.14%-44.2万
固定資産取引の純額	-22.44%1,827.4万	177.38%6,535.3万	---6,345万	---705.4万	--2,342.5万	-71.48%2,356.1万	--2,356.1万	--0	--0	--0
事業取引の純額	----	----	25.00%250万	----	----	-99.14%390万	--0	--200万	----	----
投資商品取引の純額	278.55%1.42億	127.44%2,123.6万	-66.35%1,382.9万	-38.44%4,428.7万	3,458.98%6,221.1万	117.81%3,739.6万	-321.13%-7,739.4万	264.41%4,110.2万	--7,194万	100.79%174.8万
その他の投資活動純額	---234.1万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	188.14%1.57億	248.64%8,629.4万	-220.06%-4,781.6万	-52.57%3,395.2万	6,413.48%8,506.6万	-82.31%5,465.9万	-286.79%-5,805.6万	342.33%3,982.7万	222.80%7,158.2万	-99.47%130.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	20.53%-4.16億	-869.35%-1.5億	12.63%-6,537.7万	74.50%-5,601.1万	32.33%-1.45億	-14.68%-5.24億	66.98%-1,549.4万	-97.19%-7,483.2万	-2,859.25%-2.2億	43.67%-2.14億
借入金純額	66.19%-1.42億	--0	--0	--0	28.50%-1.42億	8.41%-4.2億	86.15%-521.3万	-15.06%-6,441.7万	-1,933.51%-1.52億	46.80%-1.99億
株式発行/消却（ネット）	-109.62%-1.16億	-1,369.30%-5,958万	-1,529.61%-5,662.9万	--0	99.42%-8.6万	-2,655.41%-5,547.8万	59.71%-405.5万	-119.85%-347.5万	---3,310.3万	-181.74%-1,484.5万
配当金支払総額	---8,501.8万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--573.7万	--53.6万	-76.49%12.2万	-1.92%229.3万	--278.6万	----	----	--51.9万	--233.8万	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	-63.71%-7,870.4万	-81.92%-612.9万	-18.92%-887万	-58.28%-5,830.4万	-1,217.32%-540.1万	---4,807.4万	---336.9万	-1,499.44%-745.9万	-10,995.18%-3,683.6万	58.38%-41万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー						0
財務活動によるキャッシュ・フロー	20.53%-4.16億	-869.35%-1.5億	12.63%-6,537.7万	74.50%-5,601.1万	32.33%-1.45億	-14.68%-5.24億	66.98%-1,549.4万	-97.19%-7,483.2万	-2,859.25%-2.2億	43.67%-2.14億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	51.80%4.81億	66.14%6.92億	118.59%6.9億	112.59%5.51億	51.80%4.81億	19.28%3.17億	120.86%4.17億	111.45%3.16億	121.79%2.59億	19.28%3.17億
現金及び現金同等物の純増減額	26.92%2.08億	-105.18%-331.7万	-97.56%246.5万	146.25%1.38億	223.11%7,060万	220.53%1.64億	-49.97%6,405.5万	156.51%1.01億	74.04%5,623.8万	61.40%-5,734.9万
現金及び現金同等物の期末残高	43.31%6.89億	43.31%6.89億	66.14%6.92億	118.59%6.9億	112.59%5.51億	51.80%4.81億	51.80%4.81億	120.86%4.17億	111.45%3.16億	121.79%2.59億
フリーキャッシュ・フロー	-36.35%3.97億	-51.17%6,512.6万	-61.22%5,151.3万	-25.65%1.5億	-16.23%1.3億	239.24%6.23億	-4.70%1.33億	106.70%1.33億	17,441.97%2.02億	901.53%1.55億
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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