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TK ティーケイ

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取引時間中 03/04 11:40 ET
5.58億時価総額4.68直近PER

ティーケイの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-26.25%4.67億
-55.98%6,058万
-15.04%1.16億
-21.41%1.61億
-16.10%1.3億
267.67%6.33億
-4.36%1.38億
99.11%1.36億
9,279.80%2.04億
468.92%1.55億
持続的な事業活動による当期純利益
-22.38%4.02億
-29.12%8,150万
-26.17%6,210.6万
-25.71%1.1億
-13.04%1.48億
146.82%5.17億
-20.06%1.15億
4.04%8,412.5万
720.93%1.48億
612.98%1.7億
持続的な事業活動による当期損益
-267.57%-3,808万
---2,647.9万
--0
--0
---1,160.1万
-12.99%-1,036万
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減価償却費及び償却費
-4.07%9,358.2万
-0.73%2,444.6万
-4.56%2,344.5万
-8.25%2,237.3万
-2.74%2,331.8万
-1.50%9,755.1万
0.69%2,462.7万
1.29%2,456.5万
-3.40%2,438.4万
-4.41%2,397.5万
その他の非現金項目
-24.33%183.2万
254.56%2,054.6万
-81.90%-1,536.9万
-104.86%-86.8万
-139.32%-247.7万
537.11%242.1万
-864.66%-1,329.3万
-3,312.55%-844.9万
223.59%1,786.3万
-60.50%630万
運転資金の増減額
-68.84%823.2万
-282.10%-3,943.3万
26.73%4,547.6万
111.11%2,878.9万
40.57%-2,660万
120.71%2,642.1万
194.02%2,165.4万
335.70%3,588.5万
135.08%1,363.7万
11.30%-4,475.5万
-売上債権増減額
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128.49%2,304.3万
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-前払費用増減額
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139.23%1,944.2万
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-買掛金及び未払費用の増減額
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-663.65%-1,606.4万
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-その他運転資金の変動
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26.73%4,547.6万
111.11%2,878.9万
40.57%-2,660万
----
----
335.70%3,588.5万
135.08%1,363.7万
11.30%-4,475.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
営業活動によるキャッシュフロー
-26.25%4.67億
-55.98%6,058万
-15.04%1.16億
-21.41%1.61億
-16.10%1.3億
218.07%6.33億
-4.36%1.38億
99.11%1.36億
9,279.80%2.04億
1,118.16%1.55億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
188.14%1.57億
248.64%8,629.4万
-220.06%-4,781.6万
-52.57%3,395.2万
6,413.48%8,506.6万
-82.31%5,465.9万
-286.79%-5,805.6万
342.33%3,982.7万
222.80%7,158.2万
-99.47%130.6万
資本支出
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78.78%-69.5万
-45.31%-328.1万
-28.96%-57万
33.91%-1,019.8万
-7.76%-422.3万
20.06%-327.5万
32.46%-225.8万
89.14%-44.2万
固定資産取引の純額
-22.44%1,827.4万
177.38%6,535.3万
---6,345万
---705.4万
--2,342.5万
-71.48%2,356.1万
--2,356.1万
--0
--0
--0
事業取引の純額
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25.00%250万
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-99.14%390万
--0
--200万
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投資商品取引の純額
278.55%1.42億
127.44%2,123.6万
-66.35%1,382.9万
-38.44%4,428.7万
3,458.98%6,221.1万
117.81%3,739.6万
-321.13%-7,739.4万
264.41%4,110.2万
--7,194万
100.79%174.8万
その他の投資活動純額
---234.1万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
188.14%1.57億
248.64%8,629.4万
-220.06%-4,781.6万
-52.57%3,395.2万
6,413.48%8,506.6万
-82.31%5,465.9万
-286.79%-5,805.6万
342.33%3,982.7万
222.80%7,158.2万
-99.47%130.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
20.53%-4.16億
-869.35%-1.5億
12.63%-6,537.7万
74.50%-5,601.1万
32.33%-1.45億
-14.68%-5.24億
66.98%-1,549.4万
-97.19%-7,483.2万
-2,859.25%-2.2億
43.67%-2.14億
借入金純額
66.19%-1.42億
--0
--0
--0
28.50%-1.42億
8.41%-4.2億
86.15%-521.3万
-15.06%-6,441.7万
-1,933.51%-1.52億
46.80%-1.99億
株式発行/消却(ネット)
-109.62%-1.16億
-1,369.30%-5,958万
-1,529.61%-5,662.9万
--0
99.42%-8.6万
-2,655.41%-5,547.8万
59.71%-405.5万
-119.85%-347.5万
---3,310.3万
-181.74%-1,484.5万
配当金支払総額
---8,501.8万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--573.7万
--53.6万
-76.49%12.2万
-1.92%229.3万
--278.6万
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--51.9万
--233.8万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-63.71%-7,870.4万
-81.92%-612.9万
-18.92%-887万
-58.28%-5,830.4万
-1,217.32%-540.1万
---4,807.4万
---336.9万
-1,499.44%-745.9万
-10,995.18%-3,683.6万
58.38%-41万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
20.53%-4.16億
-869.35%-1.5億
12.63%-6,537.7万
74.50%-5,601.1万
32.33%-1.45億
-14.68%-5.24億
66.98%-1,549.4万
-97.19%-7,483.2万
-2,859.25%-2.2億
43.67%-2.14億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
51.80%4.81億
66.14%6.92億
118.59%6.9億
112.59%5.51億
51.80%4.81億
19.28%3.17億
120.86%4.17億
111.45%3.16億
121.79%2.59億
19.28%3.17億
現金及び現金同等物の純増減額
26.92%2.08億
-105.18%-331.7万
-97.56%246.5万
146.25%1.38億
223.11%7,060万
220.53%1.64億
-49.97%6,405.5万
156.51%1.01億
74.04%5,623.8万
61.40%-5,734.9万
現金及び現金同等物の期末残高
43.31%6.89億
43.31%6.89億
66.14%6.92億
118.59%6.9億
112.59%5.51億
51.80%4.81億
51.80%4.81億
120.86%4.17億
111.45%3.16億
121.79%2.59億
フリーキャッシュ・フロー
-36.35%3.97億
-51.17%6,512.6万
-61.22%5,151.3万
-25.65%1.5億
-16.23%1.3億
239.24%6.23億
-4.70%1.33億
106.70%1.33億
17,441.97%2.02億
901.53%1.55億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -26.25%4.67億-55.98%6,058万-15.04%1.16億-21.41%1.61億-16.10%1.3億267.67%6.33億-4.36%1.38億99.11%1.36億9,279.80%2.04億468.92%1.55億
持続的な事業活動による当期純利益 -22.38%4.02億-29.12%8,150万-26.17%6,210.6万-25.71%1.1億-13.04%1.48億146.82%5.17億-20.06%1.15億4.04%8,412.5万720.93%1.48億612.98%1.7億
持続的な事業活動による当期損益 -267.57%-3,808万---2,647.9万--0--0---1,160.1万-12.99%-1,036万----------------
減価償却費及び償却費 -4.07%9,358.2万-0.73%2,444.6万-4.56%2,344.5万-8.25%2,237.3万-2.74%2,331.8万-1.50%9,755.1万0.69%2,462.7万1.29%2,456.5万-3.40%2,438.4万-4.41%2,397.5万
その他の非現金項目 -24.33%183.2万254.56%2,054.6万-81.90%-1,536.9万-104.86%-86.8万-139.32%-247.7万537.11%242.1万-864.66%-1,329.3万-3,312.55%-844.9万223.59%1,786.3万-60.50%630万
運転資金の増減額 -68.84%823.2万-282.10%-3,943.3万26.73%4,547.6万111.11%2,878.9万40.57%-2,660万120.71%2,642.1万194.02%2,165.4万335.70%3,588.5万135.08%1,363.7万11.30%-4,475.5万
-売上債権増減額 --------------------128.49%2,304.3万----------------
-前払費用増減額 --------------------139.23%1,944.2万----------------
-買掛金及び未払費用の増減額 ---------------------663.65%-1,606.4万----------------
-その他運転資金の変動 --------26.73%4,547.6万111.11%2,878.9万40.57%-2,660万--------335.70%3,588.5万135.08%1,363.7万11.30%-4,475.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー 0
営業活動によるキャッシュフロー -26.25%4.67億-55.98%6,058万-15.04%1.16億-21.41%1.61億-16.10%1.3億218.07%6.33億-4.36%1.38億99.11%1.36億9,279.80%2.04億1,118.16%1.55億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 188.14%1.57億248.64%8,629.4万-220.06%-4,781.6万-52.57%3,395.2万6,413.48%8,506.6万-82.31%5,465.9万-286.79%-5,805.6万342.33%3,982.7万222.80%7,158.2万-99.47%130.6万
資本支出 --------78.78%-69.5万-45.31%-328.1万-28.96%-57万33.91%-1,019.8万-7.76%-422.3万20.06%-327.5万32.46%-225.8万89.14%-44.2万
固定資産取引の純額 -22.44%1,827.4万177.38%6,535.3万---6,345万---705.4万--2,342.5万-71.48%2,356.1万--2,356.1万--0--0--0
事業取引の純額 --------25.00%250万---------99.14%390万--0--200万--------
投資商品取引の純額 278.55%1.42億127.44%2,123.6万-66.35%1,382.9万-38.44%4,428.7万3,458.98%6,221.1万117.81%3,739.6万-321.13%-7,739.4万264.41%4,110.2万--7,194万100.79%174.8万
その他の投資活動純額 ---234.1万------------------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 188.14%1.57億248.64%8,629.4万-220.06%-4,781.6万-52.57%3,395.2万6,413.48%8,506.6万-82.31%5,465.9万-286.79%-5,805.6万342.33%3,982.7万222.80%7,158.2万-99.47%130.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 20.53%-4.16億-869.35%-1.5億12.63%-6,537.7万74.50%-5,601.1万32.33%-1.45億-14.68%-5.24億66.98%-1,549.4万-97.19%-7,483.2万-2,859.25%-2.2億43.67%-2.14億
借入金純額 66.19%-1.42億--0--0--028.50%-1.42億8.41%-4.2億86.15%-521.3万-15.06%-6,441.7万-1,933.51%-1.52億46.80%-1.99億
株式発行/消却(ネット) -109.62%-1.16億-1,369.30%-5,958万-1,529.61%-5,662.9万--099.42%-8.6万-2,655.41%-5,547.8万59.71%-405.5万-119.85%-347.5万---3,310.3万-181.74%-1,484.5万
配当金支払総額 ---8,501.8万------------------------------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --573.7万--53.6万-76.49%12.2万-1.92%229.3万--278.6万----------51.9万--233.8万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -63.71%-7,870.4万-81.92%-612.9万-18.92%-887万-58.28%-5,830.4万-1,217.32%-540.1万---4,807.4万---336.9万-1,499.44%-745.9万-10,995.18%-3,683.6万58.38%-41万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 20.53%-4.16億-869.35%-1.5億12.63%-6,537.7万74.50%-5,601.1万32.33%-1.45億-14.68%-5.24億66.98%-1,549.4万-97.19%-7,483.2万-2,859.25%-2.2億43.67%-2.14億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 51.80%4.81億66.14%6.92億118.59%6.9億112.59%5.51億51.80%4.81億19.28%3.17億120.86%4.17億111.45%3.16億121.79%2.59億19.28%3.17億
現金及び現金同等物の純増減額 26.92%2.08億-105.18%-331.7万-97.56%246.5万146.25%1.38億223.11%7,060万220.53%1.64億-49.97%6,405.5万156.51%1.01億74.04%5,623.8万61.40%-5,734.9万
現金及び現金同等物の期末残高 43.31%6.89億43.31%6.89億66.14%6.92億118.59%6.9億112.59%5.51億51.80%4.81億51.80%4.81億120.86%4.17億111.45%3.16億121.79%2.59億
フリーキャッシュ・フロー -36.35%3.97億-51.17%6,512.6万-61.22%5,151.3万-25.65%1.5億-16.23%1.3億239.24%6.23億-4.70%1.33億106.70%1.33億17,441.97%2.02億901.53%1.55億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
おすすめ
成長株 成長株

成長株戦略は、業績が良く、株価が高く評価されていて、さらに成長が見込める銘柄を対象としています。 成長株戦略は、業績が良く、株価が高く評価されていて、さらに成長が見込める銘柄を対象としています。