ランセウス・ホールディングス
LNTH
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
ワークデイ クラスA
WDAY
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
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デクスコム
DXCM
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.43%191.2万 | -267.39%-2,573.84万 | -116.42%-700.58万 | 57.68%-323.71万 | -764.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 192.92%747.89万 | -305.11%-804.88万 | -20.76%392.41万 | 1.26%495.23万 | --489.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -396.30%-135.57万 | 153.82%45.75万 | -497.87%-85.01万 | 135.46%21.37万 | ---60.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.21%294.46万 | -16.43%301.13万 | 20.75%360.34万 | 102.45%298.43万 | --147.41万 |
| 繰延税金 | -136.67%-177.83万 | 7,309.63%484.98万 | 71.30%-6.73万 | -28.67%-23.44万 | ---18.21万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --3.87万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 88.98%-326.53万 | -121.52%-2,963.05万 | -13.72%-1,337.6万 | 14.97%-1,176.24万 | ---1,383.31万 |
| -売上債権増減額 | 82.95%-1,318.6万 | -1,086.53%-7,735.96万 | 157.88%784.16万 | -29.23%-1,354.74万 | ---1,048.31万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.94%235.5万 | 451.57%2,128.59万 | -25.60%-605.45万 | -322.76%-482.06万 | ---114.03万 |
| -前払費用増減額 | -83.74%126.49万 | 165.99%778.09万 | -588.89%-1,179.15万 | 46.75%-171.17万 | ---321.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.57%821.64万 | 1,042.81%2,083.92万 | -119.83%-221.03万 | 624.92%1,114.48万 | --153.74万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.39%-195.06万 | -104.01%-222.66万 | 55.93%-109.14万 | -176.63%-247.68万 | ---89.53万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.54%3.5万 | 171.16%4.97万 | 80.08%-6.99万 | -196.69%-35.08万 | --36.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.43%191.2万 | -267.39%-2,573.84万 | -116.42%-700.58万 | 57.68%-323.71万 | ---764.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 465.13%271.39万 | 76.06%-74.33万 | -55.73%-310.52万 | 39.81%-199.39万 | -331.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 333.38%217.51万 | 68.69%-93.2万 | -18.91%-297.67万 | -17.37%-250.34万 | ---213.3万 |
| 事業取引の純額 | --13.96万 | --0 | --0 | ---34.81万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 111.53%39.92万 | 246.83%18.87万 | -114.99%-12.85万 | 172.69%85.76万 | ---117.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465.13%271.39万 | 76.06%-74.33万 | -55.73%-310.52万 | 39.81%-199.39万 | ---331.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.98%-178.13万 | -7.40%1,274.58万 | -1.22%1,376.38万 | -13.72%1,393.45万 | 1,615.09万 |
| 借入金純額 | -134.23%-529.96万 | 363.36%1,548.35万 | -154.64%-587.93万 | -33.31%1,076.07万 | --1,613.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --374.73万 | --0 | --2,210.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.64%-22.9万 | -11.29%-273.77万 | -177.51%-245.99万 | 21,030.31%317.38万 | --1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.98%-178.13万 | -7.40%1,274.58万 | -1.22%1,376.38万 | -13.72%1,393.45万 | --1,615.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.33%176.64万 | 8.44%1,826.6万 | 93.84%1,684.36万 | 285.23%868.96万 | --225.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.71%284.46万 | -476.04%-1,373.59万 | -58.03%365.28万 | 67.75%870.35万 | --518.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.73%-213.55万 | -23.91%-276.37万 | -305.89%-223.04万 | -745.34%-54.95万 | --8.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.14%247.55万 | -90.33%176.64万 | 8.44%1,826.6万 | 123.71%1,684.36万 | --752.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.68%98.26万 | -165.58%-2,667.34万 | -62.61%-1,004.36万 | 44.18%-617.65万 | ---1,106.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |