(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.44%2.89億 | -301.10%-34.3億 | -139.44%-8.55億 | 56.81%-3.57億 | -8.27億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 205.54%11.32億 | -323.93%-10.72億 | -12.33%4.79億 | 3.36%5.46億 | --5.29億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -436.56%-2.05億 | 158.76%6,096.58万 | -540.19%-1.04億 | 136.20%2,357.08万 | ---6,511.34万 |
減価償却費及び償却費 | 11.07%4.46億 | -8.77%4.01億 | 33.59%4.4億 | 106.65%3.29億 | --1.59億 |
繰延税金 | -141.65%-2.69億 | 7,971.13%6.46億 | 68.24%-820.99万 | -31.34%-2,585.38万 | ---1,968.44万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | --471.91万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 87.48%-4.94億 | -141.85%-39.48億 | -25.81%-16.33億 | 13.20%-12.98億 | ---14.95億 |
-売掛金増減額 | 80.64%-19.96億 | -1,177.05%-103.08億 | 164.04%9.57億 | -31.91%-14.94億 | ---11.33億 |
-在庫増減額 | -87.43%3.56億 | 483.83%28.36億 | -38.95%-7.39億 | -331.54%-5.32億 | ---1.23億 |
-前払費用増減額 | -81.54%1.91億 | 172.04%10.37億 | -662.16%-14.39億 | 45.65%-1.89億 | ---3.47億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -55.22%12.44億 | 1,129.32%27.77億 | -121.94%-2.7億 | 639.96%12.29億 | --1.66億 |
-その他流動負債の変動 | 0.49%-2.95億 | -122.73%-2.97億 | 51.25%-1.33億 | -182.37%-2.73億 | ---9,676.3万 |
-その他運転資金の変動 | -19.97%530.13万 | 177.69%662.43万 | 77.97%-852.65万 | -198.69%-3,869.76万 | --3,921.02万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.44%2.89億 | -301.10%-34.3億 | -139.44%-8.55億 | 56.81%-3.57億 | ---8.27億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 514.74%4.11億 | 73.87%-9,903.81万 | -72.30%-3.79億 | 38.56%-2.2億 | -3.58億 |
固定資産取引の純額 | 365.09%3.29億 | 65.82%-1.24億 | -31.55%-3.63億 | -19.80%-2.76億 | ---2.31億 |
事業取引の純額 | --2,113.03万 | --0 | --0 | ---3,840.28万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 140.27%6,042.24万 | 260.30%2,514.73万 | -116.58%-1,568.74万 | 174.20%9,460.47万 | ---1.28億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 514.74%4.11億 | 73.87%-9,903.81万 | -72.30%-3.79億 | 38.56%-2.2億 | ---3.58億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.87%-2.7億 | 1.10%16.98億 | 9.28%16.8億 | -11.93%15.37億 | 17.45億 |
借入金純額 | -138.88%-8.02億 | 387.52%20.63億 | -160.45%-7.18億 | -31.93%11.87億 | --17.44億 |
株式発行/消却(ネット) | --5.67億 | --0 | --26.98億 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.50%-3,465.4万 | -21.50%-3.65億 | -185.75%-3億 | 21,468.77%3.5億 | --162.33万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.87%-2.7億 | 1.10%16.98億 | 9.28%16.8億 | -11.93%15.37億 | --17.45億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -89.02%2.67億 | 18.40%24.34億 | 114.45%20.56億 | 293.23%9.59億 | --2.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 123.52%4.31億 | -510.54%-18.3億 | -53.57%4.46億 | 71.23%9.6億 | --5.61億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.23%-3.23億 | -35.28%-3.68億 | -349.06%-2.72億 | -758.73%-6,061.89万 | --920.24万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 59.18%3.75億 | -89.44%2.35億 | 19.98%22.29億 | 128.35%18.58億 | --8.14億 |
フリーキャッシュ・フロー | 104.18%1.49億 | -189.94%-35.54億 | -79.90%-12.26億 | 43.02%-6.81億 | ---11.96億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし