| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1,312.71%-9.85万 | 8,120 | 14.92万 | -36.70%9.14万 | 14.44万 | |||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -1,312.71%-9.85万 | --8,120 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.92万 | ---- | -36.70%9.14万 | --14.44万 |
| 現金支払カテゴリ | -12.81%-132.77万 | -36.23%-117.69万 | -37.91%-86.39万 | 24.14%-62.65万 | 11.17%-82.59万 | -28.91%-92.97万 | -5.89%-72.12万 | 42.57%-68.11万 | -1.03%-118.6万 | 29.87%-117.39万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.25%-132.11万 | -36.23%-117.69万 | -44.69%-86.39万 | 20.81%-59.71万 | 18.90%-75.4万 | -28.91%-92.97万 | -5.89%-72.12万 | 42.57%-68.11万 | -1.03%-118.6万 | 29.87%-117.39万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---6,643 | ---- | ---- | 59.13%-2.94万 | ---7.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 215.26%14.57万 | 81.18%4.62万 | 87.49%2.55万 | 38.27%1.36万 | --9,840.2766 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,708.2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.06%-128.05万 | -33.89%-112.26万 | -36.81%-83.84万 | 24.90%-61.28万 | 12.23%-81.6万 | -62.53%-92.97万 | 16.01%-57.2万 | 37.78%-68.11万 | -6.61%-109.46万 | 38.66%-102.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.16%-320.22万 | 31.50%-195.07万 | -337.61%-284.76万 | -845.60%-65.07万 | 97.15%-6.88万 | -69.36%-241.36万 | -117.34%-142.51万 | -140.12%-65.57万 | 353.43%163.43万 | -53.20%-64.49万 |
| 資本支出 | -52.09%-284.31万 | 24.70%-186.94万 | -596.31%-248.24万 | -24.86%-35.65万 | 86.84%-28.55万 | -50.82%-217.05万 | -119.52%-143.91万 | -361.58%-65.56万 | 77.94%-14.2万 | -70.98%-64.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.22%-10.91万 | 82.45%-6.41万 | -509.05%-36.51万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -3,956.24%-25万 | --6,483 | ---- | -194.59%-20.5万 | 185.56%21.67万 | ---25.33万 | ---- | -100.02%-435.4124 | --177.63万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.09%1.02万 | 4,765.74%1.4万 | 313.36%287.0134 | -89.54%69.4336 | -59.67%663.5095 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.37万 | ---- | ---2.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.91%-1,816.4299 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.16%-320.22万 | 31.50%-195.07万 | -337.61%-284.76万 | -845.60%-65.07万 | 97.15%-6.88万 | -69.36%-241.36万 | -117.34%-142.51万 | -140.12%-65.57万 | 353.43%163.43万 | -53.20%-64.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342.58%733.15万 | -111.05%-59万 | 39.78%533.75万 | 52.14%381.85万 | 81.48%250.99万 | -64.18%138.3万 | 120.42%386.11万 | 391.03%175.17万 | -145.11%-60.19万 | -36.27%133.43万 |
| 借入金純額 | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.09%41.25万 | 111.58%8.31万 | -196.33%-71.81万 | -49.18%74.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73,369.14%733.15万 | -99.81%9,979 | 39.78%533.75万 | 52.14%381.85万 | 81.48%250.99万 | -59.90%138.3万 | 106.69%344.86万 | 1,336.16%166.85万 | -80.27%11.62万 | -6.08%58.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342.58%733.15万 | -111.05%-59万 | 39.78%533.75万 | 52.14%381.85万 | 81.48%250.99万 | -64.18%138.3万 | 120.42%386.11万 | 391.03%175.17万 | -145.11%-60.19万 | -36.27%133.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.53%270.42万 | 35.02%636.68万 | 168.46%471.53万 | 134.38%175.65万 | -71.95%74.94万 | 358.31%267.2万 | 298.59%58.3万 | -0.72%14.63万 | -71.77%14.73万 | 37.78%52.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.77%284.88万 | -321.81%-366.33万 | -35.36%165.15万 | 57.22%255.49万 | 182.90%162.51万 | -205.17%-196.03万 | 349.25%186.4万 | 767.92%41.49万 | 81.59%-6.21万 | -30,864.09%-33.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --605 | ---- | 297.07%40.94万 | -244.27%-20.78万 | -353.88%-6.03万 | 15.69%2.38万 | -75.28%2.05万 | 354.33%8.31万 | -130.43%-3.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.35%555.3万 | -57.53%270.42万 | 34.87%636.68万 | 117.88%472.08万 | 232.65%216.67万 | -73.64%65.14万 | 324.73%247.07万 | 245.61%58.17万 | 10.83%16.83万 | -68.69%15.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.62%-429.74万 | 17.09%-305.6万 | -258.10%-368.6万 | 6.56%-102.93万 | 64.47%-110.16万 | -54.15%-310.02万 | -50.46%-201.11万 | -8.09%-133.66万 | 25.97%-123.66万 | 20.28%-167.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
