豪州市場銘柄情報

TKMO Trek Metals Ltd

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20分遅延寄付前 07/24 15:05 AET

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Trek Metals Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/30

(FY)2023/03/30

(FY)2022/03/30

(FY)2021/03/30

(FY)2020/03/30

(FY)2019/03/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-1,312.71%-9.85万

8,120

営業活動からのその他の現金収入

-1,312.71%-9.85万

--8,120

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現金支払カテゴリ

-12.81%-132.77万

-36.23%-117.69万

-37.91%-86.39万

24.14%-62.65万

11.17%-82.59万

-92.97万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-12.25%-132.11万

-36.23%-117.69万

-44.69%-86.39万

20.81%-59.71万

18.90%-75.4万

---92.97万

営業活動からのその他の現金支払い

---6,643

----

----

59.13%-2.94万

---7.18万

----

直接受取利息

215.26%14.57万

81.18%4.62万

87.49%2.55万

38.27%1.36万

--9,840.2766

----

営業活動によるキャッシュ・フロー

-14.06%-128.05万

-33.89%-112.26万

-36.81%-83.84万

24.90%-61.28万

12.23%-81.6万

---92.97万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-64.16%-320.22万

31.50%-195.07万

-337.61%-284.76万

-845.60%-65.07万

97.15%-6.88万

-241.36万

資本支出

-52.09%-284.31万

24.70%-186.94万

-596.31%-248.24万

-24.86%-35.65万

86.84%-28.55万

---217.05万

固定資産取引の純額

-70.22%-10.91万

82.45%-6.41万

-509.05%-36.51万

---6万

----

----

事業取引の純額

-3,956.24%-25万

--6,483

----

-194.59%-20.5万

185.56%21.67万

---25.33万

受領利息

----

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----

----

----

--1.02万

その他の投資活動純額

----

---2.37万

----

---2.93万

----

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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-64.16%-320.22万

31.50%-195.07万

-337.61%-284.76万

-845.60%-65.07万

97.15%-6.88万

---241.36万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

1,342.58%733.15万

-111.05%-59万

39.78%533.75万

52.14%381.85万

81.48%250.99万

138.3万

借入金純額

----

---60万

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株式発行/消却（ネット）

73,369.14%733.15万

-99.81%9,979

39.78%533.75万

52.14%381.85万

81.48%250.99万

--138.3万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,342.58%733.15万

-111.05%-59万

39.78%533.75万

52.14%381.85万

81.48%250.99万

--138.3万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-57.53%270.42万

35.02%636.68万

168.46%471.53万

134.38%175.65万

-71.95%74.94万

--267.2万

現金及び現金同等物の純増減額

177.77%284.88万

-321.81%-366.33万

-35.36%165.15万

57.22%255.49万

182.90%162.51万

---196.03万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

----

--605

----

297.07%40.94万

-244.27%-20.78万

---6.03万

現金及び現金同等物の期末残高

105.35%555.3万

-57.53%270.42万

34.87%636.68万

117.88%472.08万

232.65%216.67万

--65.14万

フリーキャッシュ・フロー

-40.62%-429.74万

17.09%-305.6万

-258.10%-368.6万

6.56%-102.93万

64.47%-110.16万

---310.02万

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(FY)2024/03/30	(FY)2023/03/30	(FY)2022/03/30	(FY)2021/03/30	(FY)2020/03/30	(FY)2019/03/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-1,312.71%-9.85万	8,120
営業活動からのその他の現金収入	-1,312.71%-9.85万	--8,120	----	----	----	----
現金支払カテゴリ	-12.81%-132.77万	-36.23%-117.69万	-37.91%-86.39万	24.14%-62.65万	11.17%-82.59万	-92.97万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-12.25%-132.11万	-36.23%-117.69万	-44.69%-86.39万	20.81%-59.71万	18.90%-75.4万	---92.97万
営業活動からのその他の現金支払い	---6,643	----	----	59.13%-2.94万	---7.18万	----
直接受取利息	215.26%14.57万	81.18%4.62万	87.49%2.55万	38.27%1.36万	--9,840.2766	----
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14.06%-128.05万	-33.89%-112.26万	-36.81%-83.84万	24.90%-61.28万	12.23%-81.6万	---92.97万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-64.16%-320.22万	31.50%-195.07万	-337.61%-284.76万	-845.60%-65.07万	97.15%-6.88万	-241.36万
資本支出	-52.09%-284.31万	24.70%-186.94万	-596.31%-248.24万	-24.86%-35.65万	86.84%-28.55万	---217.05万
固定資産取引の純額	-70.22%-10.91万	82.45%-6.41万	-509.05%-36.51万	---6万	----	----
事業取引の純額	-3,956.24%-25万	--6,483	----	-194.59%-20.5万	185.56%21.67万	---25.33万
受領利息	----	----	----	----	----	--1.02万
その他の投資活動純額	----	---2.37万	----	---2.93万	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-64.16%-320.22万	31.50%-195.07万	-337.61%-284.76万	-845.60%-65.07万	97.15%-6.88万	---241.36万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	1,342.58%733.15万	-111.05%-59万	39.78%533.75万	52.14%381.85万	81.48%250.99万	138.3万
借入金純額	----	---60万	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	73,369.14%733.15万	-99.81%9,979	39.78%533.75万	52.14%381.85万	81.48%250.99万	--138.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,342.58%733.15万	-111.05%-59万	39.78%533.75万	52.14%381.85万	81.48%250.99万	--138.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-57.53%270.42万	35.02%636.68万	168.46%471.53万	134.38%175.65万	-71.95%74.94万	--267.2万
現金及び現金同等物の純増減額	177.77%284.88万	-321.81%-366.33万	-35.36%165.15万	57.22%255.49万	182.90%162.51万	---196.03万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	----	--605	----	297.07%40.94万	-244.27%-20.78万	---6.03万
現金及び現金同等物の期末残高	105.35%555.3万	-57.53%270.42万	34.87%636.68万	117.88%472.08万	232.65%216.67万	--65.14万
フリーキャッシュ・フロー	-40.62%-429.74万	17.09%-305.6万	-258.10%-368.6万	6.56%-102.93万	64.47%-110.16万	---310.02万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

アナリスト評価

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目標株価

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