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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.53%2,159.6万 | -32.56%2,848.4万 | -32.56%2,848.4万 | -35.66%3,207.9万 | -63.37%2,371万 | -60.48%3,021.5万 | -51.74%4,223.6万 | -51.74%4,223.6万 | -49.13%4,985.5万 | -40.07%6,473.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -28.53%2,159.6万 | -32.56%2,848.4万 | -32.56%2,848.4万 | -35.66%3,207.9万 | -63.37%2,371万 | -60.48%3,021.5万 | -51.74%4,223.6万 | -51.74%4,223.6万 | -49.13%4,985.5万 | -40.07%6,473.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.98%456万 | -7.82%394.8万 | -7.82%394.8万 | -18.97%516万 | -4.77%564.4万 | -33.03%479.9万 | -26.84%428.3万 | -26.84%428.3万 | 10.77%636.8万 | 4.06%592.7万 |
| -売掛金 | -4.54%456万 | -7.35%394.8万 | -7.35%394.8万 | -7.54%516万 | -21.31%457.2万 | -20.09%477.7万 | -8.68%426.1万 | -8.68%426.1万 | 22.44%558.1万 | 43.17%581万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | --0 | -81.20%2.2万 | -98.15%2.2万 | -98.15%2.2万 | -98.15%2.2万 | -89.92%12万 | -92.86%11.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- | --66.7万 | ---- |
| 棚卸資産 | -7.77%1,120.7万 | -5.33%1,159.4万 | -5.33%1,159.4万 | 11.09%1,146.8万 | 51.95%1,201.8万 | 89.09%1,215.1万 | 127.05%1,224.7万 | 127.05%1,224.7万 | 134.45%1,032.3万 | 103.84%790.9万 |
| その他の流動資産 | -40.79%146万 | -31.17%163.4万 | -31.17%163.4万 | -32.66%237.1万 | 2.35%174.1万 | 30.41%246.6万 | -2.63%237.4万 | -2.63%237.4万 | 20.83%352.1万 | 136.58%170.1万 |
| 流動資産合計 | -21.78%3,882.3万 | -25.32%4,566万 | -25.32%4,566万 | -27.10%5,107.8万 | -46.29%4,311.3万 | -46.02%4,963.1万 | -39.59%6,114万 | -39.59%6,114万 | -36.92%7,006.7万 | -32.16%8,027.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.87%6,630.7万 | -6.28%6,683.6万 | -6.28%6,683.6万 | -3.55%6,865.9万 | 6.04%7,042.2万 | 26.89%7,197万 | 139.23%7,131.3万 | 139.23%7,131.3万 | 217.07%7,118.6万 | 262.39%6,641.2万 |
| -有形固定資産総額 | -2.92%7,507.1万 | -1.94%7,436.4万 | -1.94%7,436.4万 | -0.43%7,537万 | 8.60%7,582.8万 | 29.62%7,732.8万 | 134.90%7,583.3万 | 134.90%7,583.3万 | 207.40%7,569.7万 | 248.45%6,982.5万 |
| -減価償却累計额 | -63.57%-876.4万 | -66.55%-752.8万 | -66.55%-752.8万 | -48.77%-671.1万 | -58.39%-540.6万 | -82.43%-535.8万 | -82.77%-452万 | -82.77%-452万 | -107.50%-451.1万 | -99.24%-341.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.21%1,395.2万 | -18.89%1,423.9万 | -18.89%1,423.9万 | -6.43%1,669.6万 | -51.12%1,698.3万 | -50.70%1,727万 | -50.29%1,755.6万 | -50.29%1,755.6万 | -49.88%1,784.3万 | -3.20%3,474.3万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,661.3万 |
| -その他の無形資産 | -19.21%1,395.2万 | -18.89%1,423.9万 | -18.89%1,423.9万 | -6.43%1,669.6万 | -6.33%1,698.3万 | -6.23%1,727万 | -6.14%1,755.6万 | -6.14%1,755.6万 | -6.04%1,784.3万 | -5.95%1,813万 |
| その他の非流動資産 | -19.30%173.5万 | -17.76%185.2万 | -17.76%185.2万 | 65.99%195.2万 | 163.98%203万 | 442.93%215万 | 1,151.11%225.2万 | 1,151.11%225.2万 | 3,955.17%117.6万 | 2,380.65%76.9万 |
| 非流動資産合計 | -10.28%8,199.4万 | -8.99%8,292.7万 | -8.99%8,292.7万 | -3.21%8,730.7万 | -12.25%8,943.5万 | -0.82%9,139万 | 39.53%9,112.1万 | 39.53%9,112.1万 | 55.30%9,020.5万 | 87.89%1.02億 |
| 資産合計 | -14.33%1.21億 | -15.55%1.29億 | -15.55%1.29億 | -13.66%1.38億 | -27.25%1.33億 | -23.39%1.41億 | -8.56%1.52億 | -8.56%1.52億 | -5.26%1.6億 | 5.58%1.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.14%154.3万 | -39.04%149.3万 | -39.04%149.3万 | -59.20%142.2万 | -23.93%108.1万 | -37.75%188.5万 | 8.94%244.9万 | 8.94%244.9万 | 4.94%348.5万 | -46.17%142.1万 |
| -買掛金 | -18.14%154.3万 | -39.04%149.3万 | -39.04%149.3万 | -59.20%142.2万 | -23.93%108.1万 | -37.75%188.5万 | 8.94%244.9万 | 8.94%244.9万 | 4.94%348.5万 | -46.17%142.1万 |
| 当期の未払費用 | -24.71%354.4万 | -7.36%556.3万 | -7.36%556.3万 | -16.06%512.3万 | -50.44%362.2万 | -24.18%470.7万 | 13.41%600.5万 | 13.41%600.5万 | 111.69%610.3万 | 121.42%730.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.43%192.2万 | -18.89%180.3万 | -18.89%180.3万 | -21.44%177万 | 989.93%2,391.3万 | -4.15%201.1万 | --222.3万 | --222.3万 | --225.3万 | --219.4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,216.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -4.43%192.2万 | -18.89%180.3万 | -18.89%180.3万 | -21.44%177万 | -20.19%175.1万 | -4.15%201.1万 | --222.3万 | --222.3万 | --225.3万 | --219.4万 |
| 流動性繰延負債 | -41.18%3万 | -91.92%1.6万 | -91.92%1.6万 | -95.07%2.4万 | -96.17%3.6万 | -96.08%5.1万 | -1.00%19.8万 | -1.00%19.8万 | --48.7万 | --94.1万 |
| 流動負債合計 | -18.66%703.9万 | -18.39%887.5万 | -18.39%887.5万 | -32.36%833.9万 | 141.48%2,865.2万 | -31.51%865.4万 | 40.45%1,087.5万 | 40.45%1,087.5万 | 98.71%1,232.8万 | 99.71%1,186.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.34%2,943.8万 | -28.52%2,865.5万 | -28.52%2,865.5万 | -13.85%2,904.1万 | -52.31%1,632.2万 | 30.32%3,890.7万 | 237.72%4,008.7万 | 237.72%4,008.7万 | 185.03%3,370.8万 | 190.51%3,422.8万 |
| -長期借入金 | -40.20%1,317.8万 | -39.70%1,325.1万 | -39.70%1,325.1万 | -21.98%1,316.8万 | ---- | 84.93%2,203.6万 | 85.14%2,197.6万 | 85.14%2,197.6万 | 42.72%1,687.8万 | 42.74%1,681.8万 |
| -リース債務 | -3.62%1,626万 | -14.95%1,540.4万 | -14.95%1,540.4万 | -5.69%1,587.3万 | -6.25%1,632.2万 | -5.95%1,687.1万 | --1,811.1万 | --1,811.1万 | --1,683万 | --1,741万 |
| 繰延負債 | -26.58%88.4万 | -24.86%91.9万 | -24.86%91.9万 | -39.45%122.8万 | -49.25%121.9万 | -56.89%120.4万 | -64.26%122.3万 | -64.26%122.3万 | -56.05%202.8万 | -56.29%240.2万 |
| 長期前払費用 | -53.85%7.8万 | -46.60%10.2万 | -46.60%10.2万 | -41.04%12.5万 | -36.91%14.7万 | -33.20%16.9万 | -30.04%19.1万 | -30.04%19.1万 | -27.65%21.2万 | -25.32%23.3万 |
| 非流動負債合計 | -24.53%3,040万 | -28.49%2,967.6万 | -28.49%2,967.6万 | -15.45%3,039.4万 | -52.02%1,768.8万 | 22.43%4,028万 | 166.63%4,150.1万 | 166.63%4,150.1万 | 114.83%3,594.8万 | 109.58%3,686.3万 |
| 負債合計 | -23.49%3,743.9万 | -26.40%3,855.1万 | -26.40%3,855.1万 | -19.77%3,873.3万 | -4.90%4,634万 | 7.46%4,893.4万 | 124.71%5,237.6万 | 124.71%5,237.6万 | 110.47%4,827.6万 | 107.09%4,872.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -56.50%-9,988.3万 | -66.87%-9,178.6万 | -66.87%-9,178.6万 | -94.50%-8,113万 | -268.94%-7,097.7万 | -389.63%-6,382.3万 | -629.72%-5,500.6万 | -629.72%-5,500.6万 | -972.01%-4,171.2万 | -2,905.94%-1,923.8万 |
| 資本剰余金 | 17.54%1.83億 | 17.39%1.82億 | 17.39%1.82億 | 17.61%1.81億 | 2.93%1.57億 | 2.85%1.56億 | 2.75%1.55億 | 2.75%1.55億 | 2.39%1.54億 | 2.02%1.53億 |
| 株主資本 | -9.46%8,337.8万 | -9.86%9,003.6万 | -9.86%9,003.6万 | -11.02%9,965.2万 | -35.41%8,620.8万 | -33.53%9,208.7万 | -30.25%9,988.5万 | -30.25%9,988.5万 | -23.41%1.12億 | -10.45%1.33億 |
| 資本合計 | -9.46%8,337.8万 | -9.86%9,003.6万 | -9.86%9,003.6万 | -11.02%9,965.2万 | -35.41%8,620.8万 | -33.53%9,208.7万 | -30.25%9,988.5万 | -30.25%9,988.5万 | -23.41%1.12億 | -10.45%1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
