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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.14%-1,239.1万 | 67.63%-93.6万 | 53.01%-205.9万 | 26.40%-283.8万 | 14.65%-655.8万 | 31.34%-1,881.4万 | 63.98%-289.2万 | 47.41%-438.2万 | 33.95%-385.6万 | -47.74%-768.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.28%-2,674.5万 | 46.33%-571.9万 | 25.49%-756.5万 | 25.02%-536.4万 | 8.17%-809.7万 | 22.52%-3,678万 | 19.84%-1,065.6万 | 54.82%-1,015.3万 | -15.33%-715.4万 | -60.40%-881.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.55%23.3万 | 253.85%18.4万 | --0 | --0 | --4.9万 | 170.25%88.1万 | -55.17%5.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.22%657.8万 | 2.11%164.5万 | 3.02%167.1万 | 25.37%162.6万 | 44.78%163.6万 | 78.83%566万 | 80.40%161.1万 | 122.50%162.2万 | 63.76%129.7万 | 50.47%113万 |
| 繰延税金 | 69.74%-9.2万 | 87.06%-4万 | -188.89%-8,000 | -160.00%-9,000 | -84.21%-3.5万 | 84.25%-30.4万 | 61.61%-30.9万 | 102.41%9,000 | 103.84%1.5万 | 94.72%-1.9万 |
| その他の非現金項目 | -20.16%50.7万 | -43.28%7.6万 | -42.69%14.9万 | 45.19%15.1万 | -4.38%13.1万 | 4.61%63.5万 | -30.21%13.4万 | 92.59%26万 | -18.75%10.4万 | -9.87%13.7万 |
| 運転資金の増減額 | -138.82%-87.3万 | -31.02%199.5万 | -115.32%-29.2万 | 29.05%-111.1万 | -49.03%-146.5万 | 130.67%224.9万 | 439.84%289.2万 | 144.05%190.6万 | -39.95%-156.6万 | 5.21%-98.3万 |
| -売上債権増減額 | -257.32%-49.4万 | -77.89%22.4万 | -101.94%-1.3万 | 89.89%-8.6万 | -19.50%-61.9万 | -79.69%31.4万 | -51.62%101.3万 | 251.24%67万 | -170.10%-85.1万 | 60.73%-51.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -26.06%24.4万 | 275.24%55.9万 | -105.74%-2.6万 | -1,643.18%-76.7万 | 99.17%47.8万 | 104.37%33万 | 86.94%-31.9万 | 117.42%45.3万 | 97.03%-4.4万 | 123.35%24万 |
| -前払費用増減額 | -113.74%-1.8万 | 12.12%92.5万 | 21.89%-135.6万 | -69.00%23.9万 | -35.79%17.4万 | 104.69%13.1万 | -28.07%82.5万 | 4.62%-173.6万 | 305.79%77.1万 | -50.46%27.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -184.52%-98.3万 | -86.81%17.1万 | -59.44%99.9万 | 63.51%-56.2万 | -50.66%-159.1万 | 53.03%116.3万 | 334.78%129.6万 | 155.50%246.3万 | -136.56%-154万 | -205.71%-105.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.50%47万 | 36.00%13.6万 | 64.10%12.8万 | -25.83%8.9万 | 14.71%11.7万 | 119.31%40万 | 109.29%10万 | 119.16%7.8万 | 132.17%12万 | 147.22%10.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.37%-9.2万 | 13.04%-2万 | -9.09%-2.4万 | -9.09%-2.4万 | -9.09%-2.4万 | -8.54%-8.9万 | -9.52%-2.3万 | -4.76%-2.2万 | -10.00%-2.2万 | -10.00%-2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.14%-1,239.1万 | 67.63%-93.6万 | 53.01%-205.9万 | 26.40%-283.8万 | 14.65%-655.8万 | 31.34%-1,881.4万 | 63.98%-289.2万 | 47.41%-438.2万 | 33.95%-385.6万 | -47.74%-768.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.53%-2,727.5万 | -1,129.57%-141.4万 | -2,550.10%-2,575.9万 | 95.08%-11.5万 | 100.30%1.3万 | 72.51%-773.7万 | 97.57%-11.5万 | 85.23%-97.2万 | 78.59%-233.8万 | 27.13%-431.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.08%-100万 | -393.04%-56.7万 | 65.95%-33.1万 | 95.08%-11.5万 | 100.30%1.3万 | 72.51%-773.7万 | 97.57%-11.5万 | 85.23%-97.2万 | 78.59%-233.8万 | 27.13%-431.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,627.5万 | ---84.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.53%-2,727.5万 | -1,129.57%-141.4万 | -2,550.10%-2,575.9万 | 95.08%-11.5万 | 100.30%1.3万 | 72.51%-773.7万 | 97.57%-11.5万 | 85.23%-97.2万 | 78.59%-233.8万 | 27.13%-431.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.34%1,489万 | 85.99%-8.7万 | 12.79%1,536.7万 | 73.89%-4.7万 | -1,272.00%-34.3万 | 24.66%1,279.9万 | -112.08%-62.1万 | 38,828.57%1,362.5万 | -103.57%-18万 | -145.45%-2.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -198.67%-1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.88%1,510.4万 | --0 | -33.93%1,514.1万 | --0 | ---3.7万 | --2,250.3万 | ---41.2万 | --2,291.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%16.4万 | -30.70%7.9万 | --4,000 | -60.49%8.1万 | --0 | -25.28%32.8万 | -29.19%11.4万 | --0 | 9.04%20.5万 | -83.64%9,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,081.25%-37.8万 | 48.61%-16.6万 | -68.73%22.2万 | 66.75%-12.8万 | -800.00%-30.6万 | 89.58%-3.2万 | -1,438.10%-32.3万 | --71万 | ---38.5万 | ---3.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.34%1,489万 | 85.99%-8.7万 | 12.79%1,536.7万 | 73.89%-4.7万 | -1,272.00%-34.3万 | 24.66%1,279.9万 | -112.08%-62.1万 | 38,828.57%1,362.5万 | -103.57%-18万 | -145.45%-2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.56%2,848.4万 | -80.86%614.5万 | -22.00%1,859.6万 | -28.53%2,159.6万 | -32.56%2,848.4万 | -51.74%4,223.6万 | -35.59%3,211.2万 | -63.17%2,384.1万 | -60.48%3,021.5万 | -51.74%4,223.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.16%-2,477.6万 | 32.83%-243.7万 | -250.54%-1,245.1万 | 52.93%-300万 | 42.70%-688.8万 | 69.63%-1,375.2万 | 52.38%-362.8万 | 155.59%827.1万 | 45.62%-637.4万 | -8.66%-1,202.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.98%370.8万 | -86.98%370.8万 | -80.86%614.5万 | -22.00%1,859.6万 | -28.53%2,159.6万 | -32.56%2,848.4万 | -32.56%2,848.4万 | -35.59%3,211.2万 | -63.17%2,384.1万 | -60.48%3,021.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.47%-1,351.6万 | 53.09%-150.3万 | 55.36%-239万 | 52.32%-295.3万 | 44.40%-667万 | 51.85%-2,674.8万 | 74.89%-320.4万 | 64.10%-535.4万 | 63.04%-619.4万 | -7.90%-1,199.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
