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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 80.63%2.46億 | 30.61%2.36億 | 30.61%2.36億 | --1.89億 | --1.73億 | --1.36億 | -79.36%1.81億 | --1.81億 | --8.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 80.63%2.46億 | 30.61%2.36億 | 30.61%2.36億 | --1.89億 | --1.73億 | --1.36億 | -79.36%1.81億 | --1.81億 | --8.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 122.67%1.88億 | 112.21%1.47億 | 112.21%1.47億 | --1.96億 | --8,778万 | --8,423.6万 | 16.77%6,928.6万 | --6,928.6万 | --5,933.7万 |
| -売掛金 | 223.32%1.72億 | 198.00%1.35億 | 198.00%1.35億 | --1.96億 | --4,902.4万 | --5,306万 | 110.75%4,544.8万 | --4,544.8万 | --2,156.5万 |
| -関連先売掛金 | -48.62%1,601.7万 | -51.34%1,159.9万 | -51.34%1,159.9万 | ---- | --3,875.6万 | --3,117.6万 | -36.89%2,383.8万 | --2,383.8万 | --3,777.2万 |
| 前払費用 | 34,384.64%1.19億 | 695.83%6,603万 | 695.83%6,603万 | --6,375万 | --38.1万 | --34.5万 | 963.72%829.7万 | --829.7万 | --78万 |
| その他の流動資産 | -11.23%2,190.4万 | 255.18%3,602.6万 | 255.18%3,602.6万 | --4,536.1万 | --2,959.4万 | --2,467.5万 | -24.60%1,014.3万 | --1,014.3万 | --1,345.3万 |
| 流動資産合計 | 137.12%5.82億 | 83.54%4.92億 | 83.54%4.92億 | --5.01億 | --2.91億 | --2.45億 | -71.71%2.68億 | --2.68億 | --9.48億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 362.99%9.08億 | 353.62%9億 | 353.62%9億 | --8.4億 | --1.96億 | --1.96億 | 2.65%1.98億 | --1.98億 | --1.93億 |
| -有形固定資産総額 | 418.28%10.16億 | 284.38%9.88億 | 284.38%9.88億 | --9.1億 | --1.96億 | --1.96億 | 7.62%2.57億 | --2.57億 | --2.39億 |
| -減価償却累計额 | ---1.08億 | -50.45%-8,831.7万 | -50.45%-8,831.7万 | ---7,043.9万 | ---- | ---- | -28.71%-5,870万 | ---5,870万 | ---4,560.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 263.54%111.49億 | 264.80%112.3億 | 264.80%112.3億 | --113.24億 | --30.55億 | --30.67億 | -1.49%30.78億 | --30.78億 | --31.25億 |
| -のれん | 194.55%76.66億 | 194.57%76.66億 | 194.57%76.66億 | --76.44億 | --26.03億 | --26.03億 | 0.00%26.03億 | --26.03億 | --26.03億 |
| -その他の無形資産 | 650.40%34.83億 | 649.04%35.64億 | 649.04%35.64億 | --36.8億 | --4.52億 | --4.64億 | -8.92%4.76億 | --4.76億 | --5.22億 |
| 投資その他の資産 | 210.36%1,599.3万 | 202.66%1,639.2万 | 202.66%1,639.2万 | --1,711.3万 | --443.6万 | --515.3万 | 209.66%541.6万 | --541.6万 | --174.9万 |
| その他の非流動資産 | 125.92%6,732.2万 | 72.15%5,213.6万 | 72.15%5,213.6万 | --5,485万 | --2,996.8万 | --2,979.9万 | 8.27%3,028.6万 | --3,028.6万 | --2,797.2万 |
| 非流動資産合計 | 268.13%121.41億 | 268.26%121.98億 | 268.26%121.98億 | --122.35億 | --32.86億 | --32.98億 | -1.06%33.12億 | --33.12億 | --33.48億 |
| 資産合計 | 259.06%127.22億 | 254.42%126.91億 | 254.42%126.91億 | --127.36億 | --35.76億 | --35.43億 | -16.65%35.81億 | --35.81億 | --42.96億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -60.14%2,258.7万 | 149.61%4,204万 | 149.61%4,204万 | --2,089.8万 | --6,292.1万 | --5,666.1万 | -73.56%1,684.2万 | --1,684.2万 | --6,369.4万 |
| -買掛金 | 43.56%2,258.7万 | 149.61%4,204万 | 149.61%4,204万 | --2,089.8万 | --1,012.4万 | --1,573.3万 | 44.74%1,684.2万 | --1,684.2万 | --1,163.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,864.5万 | --924.2万 | ---- | ---- | --647.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,415.2万 | --3,168.6万 | ---- | ---- | --4,558万 |
| 当期の未払費用 | 715.93%4.06億 | 147.13%2.67億 | 147.13%2.67億 | --2.45億 | --5,681.2万 | --4,971.9万 | 134.76%1.08億 | --1.08億 | --4,608.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 55.58%3,817.4万 | 41.97%3,474.8万 | 41.97%3,474.8万 | --3,672.3万 | --2,441.1万 | --2,453.6万 | -0.00%2,447.6万 | --2,447.6万 | --2,447.7万 |
| -短期借入金 | -1.17%2,232.1万 | -1.39%2,236.7万 | -1.39%2,236.7万 | --2,665万 | --2,251.4万 | --2,258.5万 | -0.92%2,268.3万 | --2,268.3万 | --2,289.4万 |
| -資本リース債務 | 712.56%1,585.3万 | 590.52%1,238.1万 | 590.52%1,238.1万 | --1,007.3万 | --189.7万 | --195.1万 | 13.27%179.3万 | --179.3万 | --158.3万 |
| 流動性繰延負債 | 55.65%1.12億 | 66.13%1.19億 | 66.13%1.19億 | --9,447.3万 | --7,953.7万 | --7,181.6万 | 41.30%7,162.4万 | --7,162.4万 | --5,069万 |
| その他の流動負債 | 75.40%1,227.6万 | -0.56%899.7万 | -0.56%899.7万 | --264.4万 | --185.1万 | --699.9万 | 281.13%904.8万 | --904.8万 | --237.4万 |
| 流動負債合計 | 181.55%5.9億 | 105.12%4.72億 | 105.12%4.72億 | --3.99億 | --2.26億 | --2.1億 | 22.88%2.3億 | --2.3億 | --1.87億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.62%29.91億 | 8.45%29.92億 | 8.45%29.92億 | --29.86億 | --27.47億 | --27.53億 | -2.42%27.59億 | --27.59億 | --28.27億 |
| -長期借入金 | -0.82%27.08億 | -0.82%27.14億 | -0.82%27.14億 | --27.19億 | --27.25億 | --27.31億 | -2.58%27.36億 | --27.36億 | --28.09億 |
| -リース債務 | 1,147.30%2.82億 | 1,131.30%2.78億 | 1,131.30%2.78億 | --2.66億 | --2,172.7万 | --2,262.6万 | 21.56%2,259.4万 | --2,259.4万 | --1,858.6万 |
| 繰延負債 | --3.73億 | --3.73億 | --3.73億 | --3.77億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1,736.24%1.38億 | -76.24%304.6万 | -76.24%304.6万 | --303.5万 | --624.6万 | --750.8万 | -44.08%1,281.8万 | --1,281.8万 | --2,292.3万 |
| 非流動負債合計 | 26.77%35.01億 | 21.51%33.68億 | 21.51%33.68億 | --33.65億 | --27.53億 | --27.62億 | -2.76%27.72億 | --27.72億 | --28.5億 |
| 負債合計 | 37.69%40.92億 | 27.93%38.4億 | 27.93%38.4億 | --37.65億 | --29.79億 | --29.72億 | -1.17%30.02億 | --30.02億 | --30.38億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | --5.87億 | --5.6億 | -54.61%5.68億 | --5.68億 | --12.51億 |
| -普通株式 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | --5.87億 | --5.6億 | -54.61%5.68億 | --5.68億 | --12.51億 |
| 利益剰余金 | ---2.39億 | ---1.35億 | ---1.35億 | ---2,188.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資本剰余金 | --42.76億 | --42.45億 | --42.45億 | --41.87億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -272.73%-205.9万 | -139.24%-33.2万 | -139.24%-33.2万 | --21.7万 | ---23.7万 | --119.2万 | 133.52%84.6万 | --84.6万 | ---252.4万 |
| 株主資本 | 618.91%40.35億 | 622.25%41.09億 | 622.25%41.09億 | --41.65億 | --5.87億 | --5.61億 | -54.45%5.69億 | --5.69億 | --12.49億 |
| 少数株主持分 | 44,708.94%45.96億 | 47,755.93%47.42億 | 47,755.93%47.42億 | --48.07億 | --1,069.6万 | --1,025.6万 | 2.14%990.8万 | --990.8万 | --970万 |
| 資本合計 | 1,410.15%86.3億 | 1,429.06%88.51億 | 1,429.06%88.51億 | --89.72億 | --5.98億 | --5.71億 | -54.01%5.79億 | --5.79億 | --12.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
