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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.71%-359.83万 | -22.55%-47.65万 | -9.70%-61.21万 | -906.31%-99.45万 | -131.70%-151.52万 | -101.19%-169.96万 | -692.88%-38.88万 | -81.38%-55.8万 | 73.87%-9.88万 | -495.11%-65.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -211.36%-128.52万 | 78.00%-7.86万 | -4,146.25%-69.76万 | 105.62%8,747 | -725.86%-51.78万 | 86.90%-41.28万 | 58.97%-35.72万 | 102.55%1.72万 | 83.62%-15.56万 | 112.68%8.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.03%526 | --0 | 100.01%70 | ---- | ---- | ---183.68万 | --0 | ---91.61万 | --0 | ---92.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.83%4.38万 | 33.21%1.27万 | -15.89%8,702 | 25.36%1.3万 | -28.60%9,453 | -26.14%4.35万 | -34.94%9,536 | -29.42%1.03万 | -29.80%1.03万 | -10.51%1.32万 |
| その他の非現金項目 | -44.41%12.76万 | -44.36%3.19万 | -45.95%3.1万 | -47.26%3.03万 | -40.06%3.44万 | -0.60%22.95万 | -0.00%5.74万 | -0.00%5.74万 | -0.00%5.74万 | -2.37%5.74万 |
| 運転資金の増減額 | -1,021.52%-248.51万 | -335.38%-43.71万 | -83.83%4.39万 | -8,104.26%-104.88万 | -1,035.14%-104.3万 | -86.26%26.97万 | -113.95%-10.04万 | -8.11%27.13万 | -102.57%-1.28万 | -75.17%11.15万 |
| -売上債権増減額 | -286.91%-77.64万 | 63.75%-8.57万 | -112.85%-5.11万 | 198.64%30.49万 | -1,686.62%-94.45万 | -113.55%-20.07万 | -137.04%-23.64万 | 155.94%39.77万 | -164.73%-30.91万 | -104.91%-5.29万 |
| -棚卸資産増減額 | -185.41%-48.06万 | 251.94%10.23万 | -1,211.17%-24.23万 | -131.63%-9.12万 | -211.60%-24.94万 | 3,804.92%56.27万 | -63.67%2.91万 | 107.19%2.18万 | 334.10%28.84万 | -32.54%22.35万 |
| -前払費用増減額 | 106.00%3.56万 | -225.29%-38.57万 | 3,937.58%51.68万 | -10.55%-49.33万 | 1,071.55%39.79万 | -598.21%-59.3万 | -212.93%-11.86万 | -90.70%1.28万 | -904.18%-44.62万 | 48.28%-4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -202.47%-87.51万 | -54.28%28.88万 | -153.79%-9.88万 | -895.64%-85.71万 | -201.33%-20.81万 | 172.91%85.4万 | 261.40%63.17万 | -84.38%18.37万 | -44.86%10.77万 | 89.64%-6.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.41%-14.68万 | 40.60%-3.69万 | 42.07%-3.6万 | 41.92%-3.5万 | 32.63%-3.88万 | -8.25%-24.23万 | -9.23%-6.22万 | -9.23%-6.22万 | -9.70%-6.03万 | -4.78%-5.77万 |
| -その他運転資金の変動 | -117.46%-24.17万 | 7.02%-31.98万 | 84.18%-4.47万 | -69.77%12.3万 | -100.12%-128 | -138.56%-11.11万 | -199.81%-34.4万 | -633.02%-28.25万 | 753.90%40.67万 | 169.13%10.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -111.71%-359.83万 | -22.55%-47.65万 | -9.70%-61.21万 | -906.31%-99.45万 | -131.70%-151.52万 | -101.19%-169.96万 | -692.88%-38.88万 | -81.38%-55.8万 | 73.87%-9.88万 | -495.11%-65.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.63万 | -920 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---8.63万 | ---920 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8.63万 | ---920 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.43%456.71万 | 0 | -552.31%-54.6万 | -88.14%8.01万 | 1,470.25%503.3万 | 88.64%104.89万 | -32.27%13.68万 | -228.15%-8.37万 | 71.12%67.52万 | 402.71%32.05万 |
| 借入金純額 | -138.43%-40.31万 | --0 | -650.73%-62.84万 | -71.53%19.23万 | -89.69%3.3万 | 88.64%104.89万 | -32.27%13.68万 | -228.15%-8.37万 | 71.12%67.52万 | 402.71%32.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2.98万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335.43%456.71万 | --0 | -552.31%-54.6万 | -88.14%8.01万 | 1,470.25%503.3万 | 88.64%104.89万 | -32.27%13.68万 | -228.15%-8.37万 | 71.12%67.52万 | 402.71%32.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.61%236.11万 | 42.40%372.1万 | 52.53%496.45万 | 119.49%587.89万 | -21.61%236.11万 | -8.75%301.18万 | -8.60%261.31万 | 4.95%325.48万 | -13.18%267.84万 | -8.75%301.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.62%88.25万 | -89.43%-47.74万 | -93.77%-124.35万 | -258.63%-91.44万 | 1,155.05%351.78万 | -125.34%-65.08万 | -264.80%-25.2万 | -164.81%-64.17万 | 3,418.85%57.64万 | -54.53%-33.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.38%324.36万 | 37.38%324.36万 | 42.40%372.1万 | 52.53%496.45万 | 119.49%587.89万 | -21.61%236.11万 | -21.61%236.11万 | -8.60%261.31万 | 4.95%325.48万 | -13.18%267.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.87%-368.59万 | -22.79%-47.74万 | -25.22%-69.87万 | -906.31%-99.45万 | -131.70%-151.52万 | -101.19%-169.96万 | -692.88%-38.88万 | -81.38%-55.8万 | 73.87%-9.88万 | -495.11%-65.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |