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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.18%4.13億 | 36.48%4.7億 | 27.66%4.22億 | 26.33%4.19億 | 26.33%4.19億 | 22.27%3.68億 | 12.77%3.44億 | -22.14%3.31億 | 28.98%3.32億 | 28.98%3.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.18%4.13億 | 36.48%4.7億 | 27.66%4.22億 | 26.33%4.19億 | 26.33%4.19億 | 22.27%3.68億 | 12.77%3.44億 | -22.14%3.31億 | 28.98%3.32億 | 28.98%3.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.73%9.25億 | 0.45%9.38億 | 3.66%9.05億 | 1.58%8.16億 | 1.58%8.16億 | 2.87%8.43億 | 8.12%9.34億 | 4.90%8.73億 | 9.93%8.04億 | 9.93%8.04億 |
| -売掛金 | 7.86%7.62億 | -2.72%7.9億 | 1.62%7.7億 | -3.99%6.72億 | -3.99%6.72億 | -3.94%7.07億 | 7.35%8.12億 | 1.91%7.58億 | 11.69%7億 | 11.69%7億 |
| -その他の売掛金 | 19.47%1.63億 | 21.59%1.48億 | 17.12%1.35億 | 39.08%1.45億 | 39.08%1.45億 | 62.80%1.36億 | 13.51%1.22億 | 30.06%1.15億 | -0.57%1.04億 | -0.57%1.04億 |
| 棚卸資産 | 4.40%12.55億 | -1.47%12.33億 | 1.80%12.31億 | 3.17%12.29億 | 3.17%12.29億 | 6.16%12.02億 | 8.09%12.52億 | 8.70%12.09億 | 14.25%11.91億 | 14.25%11.91億 |
| 制限付き現金 | -90.28%70万 | -86.25%110万 | -95.35%40万 | -95.60%40万 | -95.60%40万 | 928.57%720万 | 1,042.86%800万 | 1,128.57%860万 | 1,037.50%910万 | 1,037.50%910万 |
| 繰延資産 | 0.00%4,190万 | -0.88%4,500万 | 8.16%5,170万 | -6.53%4,150万 | -6.53%4,150万 | 4.49%4,190万 | 12.10%4,540万 | 16.59%4,780万 | 37.89%4,440万 | 37.89%4,440万 |
| その他の流動資産 | -33.26%9,670万 | -32.73%8,590万 | -26.55%9,020万 | 3.79%1.29億 | 3.79%1.29億 | -9.49%1.45億 | 13.71%1.28億 | -10.43%1.23億 | -17.16%1.24億 | -17.16%1.24億 |
| 流動資産合計 | 4.79%27.32億 | 2.30%27.73億 | 4.18%27.01億 | 5.23%26.35億 | 5.23%26.35億 | 6.25%26.07億 | 9.29%27.11億 | 1.73%25.92億 | 13.12%25.04億 | 13.12%25.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.58%14.35億 | 3.14%14.1億 | 6.37%14.22億 | 9.38%14.32億 | 9.38%14.32億 | 15.99%13.59億 | 13.46%13.67億 | 15.57%13.37億 | 11.46%13.09億 | 11.46%13.09億 |
| -有形固定資産総額 | 5.58%14.35億 | 3.14%14.1億 | 6.37%14.22億 | 7.77%32.83億 | 7.77%32.83億 | 15.99%13.59億 | 13.46%13.67億 | 15.57%13.37億 | 4.13%30.46億 | 4.13%30.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.56%-18.51億 | -6.56%-18.51億 | ---- | ---- | ---- | 0.78%-17.38億 | 0.78%-17.38億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 15.12%25.25億 | 11.71%23.17億 | 27.96%23.43億 | 28.84%24.01億 | 28.84%24.01億 | 39.34%21.93億 | 24.73%20.75億 | 10.37%18.31億 | 10.17%18.64億 | 10.17%18.64億 |
| -のれん | 16.53%14.66億 | 12.63%13.5億 | 25.76%13.53億 | 24.70%13.7億 | 24.70%13.7億 | 28.44%12.58億 | 18.06%11.98億 | 6.47%10.76億 | 7.39%10.98億 | 7.39%10.98億 |
| -その他の無形資産 | 13.23%10.59億 | 10.46%9.68億 | 31.09%9.9億 | 34.77%10.31億 | 34.77%10.31億 | 57.27%9.35億 | 35.18%8.76億 | 16.45%7.55億 | 14.43%7.65億 | 14.43%7.65億 |
| 非流動繰延資産 | -18.75%4,680万 | -32.29%4,760万 | -26.04%4,970万 | -37.61%4,430万 | -37.61%4,430万 | 1.59%5,760万 | 9.67%7,030万 | 3.07%6,720万 | 5.03%7,100万 | 5.03%7,100万 |
| その他の非流動資産 | 2.10%2,920万 | -2.83%2,750万 | 12.45%2,890万 | 19.60%2,990万 | 19.60%2,990万 | 7.92%2,860万 | -4.39%2,830万 | -12.59%2,570万 | 4.60%2,500万 | 4.60%2,500万 |
| 非流動資産合計 | 10.92%40.35億 | 7.41%38.03億 | 17.87%38.43億 | 19.53%39.07億 | 19.53%39.07億 | 28.62%36.38億 | 19.53%35.41億 | 12.04%32.61億 | 10.52%32.68億 | 10.52%32.68億 |
| 資産合計 | 8.37%67.67億 | 5.19%65.76億 | 11.81%65.44億 | 13.33%65.42億 | 13.33%65.42億 | 18.23%62.45億 | 14.86%62.51億 | 7.23%58.53億 | 11.64%57.72億 | 11.64%57.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.27%3.97億 | -5.10%4.69億 | -4.67%4.23億 | -14.56%4.05億 | -14.56%4.05億 | -1.12%4.14億 | 9.14%4.94億 | -5.18%4.43億 | 0.36%4.74億 | 0.36%4.74億 |
| -買掛金 | 0.12%3.45億 | -5.76%3.7億 | -4.48%3.73億 | -9.09%3.67億 | -9.09%3.67億 | -7.82%3.44億 | -1.26%3.92億 | -6.15%3.91億 | -6.07%4.04億 | -6.07%4.04億 |
| -未払法人税 | -25.82%5,200万 | -2.55%9,940万 | -6.05%4,970万 | -46.14%3,770万 | -46.14%3,770万 | 53.73%7,010万 | 83.45%1.02億 | 2.72%5,290万 | 65.88%7,000万 | 65.88%7,000万 |
| 当期の未払費用 | 3.33%1.77億 | -2.33%1.47億 | 1.81%1.52億 | 4.46%1.78億 | 4.46%1.78億 | 8.01%1.71億 | 0.60%1.51億 | 17.54%1.49億 | 16.01%1.7億 | 16.01%1.7億 |
| 引当金 | -87.96%330万 | -14.63%350万 | -87.68%350万 | 87.10%580万 | 87.10%580万 | 568.29%2,740万 | -25.45%410万 | 305.71%2,840万 | -55.71%310万 | -55.71%310万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -87.26%7,930万 | -5.52%7,360万 | 749.39%6.28億 | 763.89%6.32億 | 763.89%6.32億 | 57.94%6.22億 | -26.37%7,790万 | 10.79%7,390万 | -8.63%7,310万 | -8.63%7,310万 |
| -短期借入金 | -91.69%4,970万 | -12.59%4,650万 | 1,138.48%6.02億 | 1,135.92%6.06億 | 1,135.92%6.06億 | 60.95%5.98億 | -34.80%5,320万 | 18.54%4,860万 | -8.92%4,900万 | -8.92%4,900万 |
| -資本リース債務 | 23.85%2,960万 | 9.72%2,710万 | 1.98%2,580万 | 7.47%2,590万 | 7.47%2,590万 | 7.66%2,390万 | 2.07%2,470万 | -1.56%2,530万 | -8.02%2,410万 | -8.02%2,410万 |
| 流動性繰延負債 | 8.84%6,030万 | -6.68%5,170万 | 11.57%5,110万 | -16.39%4,540万 | -16.39%4,540万 | --5,540万 | --5,540万 | --4,580万 | 1,328.95%5,430万 | 1,328.95%5,430万 |
| その他の流動負債 | -9.10%1.94億 | -18.48%1.96億 | -6.76%1.86億 | -13.42%2.06億 | -13.42%2.06億 | -8.62%2.13億 | 16.20%2.4億 | 0.71%2億 | 27.25%2.38億 | 27.25%2.38億 |
| 流動負債合計 | -39.47%9.1億 | -7.99%9.41億 | 53.48%14.43億 | 45.33%14.71億 | 45.33%14.71億 | 24.39%15.04億 | 11.07%10.22億 | 8.52%9.4億 | 12.92%10.12億 | 12.92%10.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 35.26%22.65億 | 4.30%22.08億 | -8.13%18.8億 | -5.58%18.69億 | -5.58%18.69億 | 13.25%16.74億 | 17.27%21.17億 | 12.21%20.46億 | 32.96%19.79億 | 32.96%19.79億 |
| -長期借入金 | 36.69%21.89億 | 4.08%21.3億 | -9.14%17.98億 | -6.47%17.9億 | -6.47%17.9億 | 13.48%16.02億 | 18.00%20.47億 | 13.26%19.79億 | 35.65%19.14億 | 35.65%19.14億 |
| -リース債務 | 3.85%7,550万 | 10.95%7,800万 | 21.60%8,220万 | 20.71%7,870万 | 20.71%7,870万 | 8.35%7,270万 | -0.71%7,030万 | -11.63%6,760万 | -15.98%6,520万 | -15.98%6,520万 |
| 繰延負債 | 4.05%1.98億 | 8.85%1.82億 | 34.13%1.85億 | 33.40%1.87億 | 33.40%1.87億 | 66.93%1.9億 | 38.84%1.67億 | 13.21%1.38億 | 15.16%1.4億 | 15.16%1.4億 |
| 従業員福利厚生費 | 6.99%1.91億 | -1.19%1.91億 | 0.73%1.93億 | 5.63%2.03億 | 5.63%2.03億 | -13.34%1.79億 | -7.62%1.93億 | -5.05%1.92億 | -4.82%1.92億 | -4.82%1.92億 |
| その他の非流動性負債 | 12.05%1.13億 | 2.55%1.05億 | 7.35%1.08億 | 14.35%1.1億 | 14.35%1.1億 | 5.13%1億 | 3.55%1.02億 | 12.01%1.01億 | 13.31%9,620万 | 13.31%9,620万 |
| 非流動負債合計 | 29.05%27.66億 | 4.12%26.85億 | -4.46%23.66億 | -1.62%23.68億 | -1.62%23.68億 | 13.18%21.44億 | 15.50%25.79億 | 10.70%24.77億 | 26.93%24.07億 | 26.93%24.07億 |
| 負債合計 | 0.80%36.77億 | 0.68%36.26億 | 11.48%38.09億 | 12.28%38.39億 | 12.28%38.39億 | 17.55%36.48億 | 14.21%36.01億 | 10.09%34.17億 | 22.43%34.2億 | 22.43%34.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 |
| -普通株式 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 | 0.00%4,070万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 11.14%24.42億 | 11.79%23.84億 | 13.81%23.11億 | 15.53%22.32億 | 15.53%22.32億 | 18.27%21.97億 | 18.90%21.32億 | 18.68%20.31億 | 19.53%19.32億 | 19.53%19.32億 |
| 資本剰余金 | 17.94%12.6億 | 18.66%12.56億 | 26.92%10.83億 | 29.76%10.77億 | 29.76%10.77億 | 30.73%10.68億 | 31.63%10.58億 | 7.28%8.53億 | 5.43%8.3億 | 5.43%8.3億 |
| 自己株式 | 12.69%6.62億 | 26.45%6.6億 | 49.76%6.29億 | 76.06%6.2億 | 76.06%6.2億 | 76.44%5.87億 | 87.36%5.22億 | 79.79%4.2億 | 179.30%3.52億 | 179.30%3.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.81%-1.47億 | -25.42%-2.24億 | -26.02%-1.98億 | 19.24%-1.47億 | 19.24%-1.47億 | 16.64%-2.41億 | -14.30%-1.78億 | -268.94%-1.57億 | -690.87%-1.82億 | -690.87%-1.82億 |
| 株主資本 | 18.38%29.33億 | 10.49%27.97億 | 11.09%26.08億 | 13.85%25.82億 | 13.85%25.82億 | 18.35%24.78億 | 14.87%25.31億 | 3.39%23.48億 | -1.16%22.68億 | -1.16%22.68億 |
| 少数株主持分 | 31.94%1.57億 | 29.15%1.53億 | 43.49%1.27億 | 41.84%1.2億 | 41.84%1.2億 | 40.02%1.19億 | 38.67%1.19億 | 5.24%8,830万 | 2.17%8,460万 | 2.17%8,460万 |
| 資本合計 | 19.01%30.91億 | 11.32%29.5億 | 12.26%27.35億 | 14.85%27.02億 | 14.85%27.02億 | 19.20%25.97億 | 15.76%26.5億 | 3.45%24.36億 | -1.04%23.53億 | -1.04%23.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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